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泓域咨询/车内外装饰件项目作业计划方案
车内外装饰件项目
作业计划方案
目录
一、 公司简介 2
二、 项目基本情况 2
三、 单一作业中心的排序 5
四、 两个作业中心的排序 6
五、 影响服务业作业计划的因素 8
六、 员工任务指派 9
七、 投资计划 11
建设投资估算表 13
建设期利息估算表 13
流动资金估算表 15
总投资及构成一览表 16
项目投资计划与资金筹措一览表 17
八、 项目经济效益评价 18
营业收入、税金及附加和增值税估算表 19
综合总成本费用估算表 20
利润及利润分配表 22
项目投资现金流量表 24
借款还本付息计划表 27
一、 公司简介
(一)公司基本信息
1、公司名称:xxx投资管理公司
2、法定代表人:许xx
3、注册资本:1130万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2010-3-13
7、营业期限:2010-3-13至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
二、 项目基本情况
(一)项目投资人
xxx投资管理公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约75.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划12个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36740.56万元,其中:建设投资28247.14万元,占项目总投资的76.88%;建设期利息293.77万元,占项目总投资的0.80%;流动资金8199.65万元,占项目总投资的22.32%。
(六)资金筹措
项目总投资36740.56万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)24749.86万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额11990.70万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):71500.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):57525.09万元。
3、项目达产年净利润(NP):10213.88万元。
4、财务内部收益率(FIRR):20.20%。
5、全部投资回收期(Pt):5.74年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):29718.94万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
50000.00
约75.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
89234.43
容积率1.78
1.2
基底面积
㎡
29500.00
建筑系数59.00%
1.3
投资强度
万元/亩
351.48
2
总投资
万元
36740.56
2.1
建设投资
万元
28247.14
2.1.1
工程费用
万元
23648.38
2.1.2
工程建设其他费用
万元
3893.98
2.1.3
预备费
万元
704.78
2.2
建设期利息
万元
293.77
2.3
流动资金
万元
8199.65
3
资金筹措
万元
36740.56
3.1
自筹资金
万元
24749.86
3.2
银行贷款
万元
11990.70
4
营业收入
万元
71500.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
57525.09
""
6
利润总额
万元
13618.51
""
7
净利润
万元
10213.88
""
8
所得税
万元
3404.63
""
9
增值税
万元
2970.05
""
10
税金及附加
万元
356.40
""
11
纳税总额
万元
6731.08
""
12
工业增加值
万元
22432.09
""
13
盈亏平衡点
万元
29718.94
产值
14
回收期
年
5.74
含建设期12个月
15
财务内部收益率
20.20%
所得税后
16
财务净现值
万元
9385.87
所得税后
三、 单一作业中心的排序
对于多个作业在一个作业中心加工的情况,无论以什么样的顺序把待加工作业安排到作业中心,都不会影响作业中心的负荷,即作业中心的资源占用都是一样的。但是,如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标,就有了作业排序问题。
以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。
(一)FCFS准则
FCFS准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业,即按照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。
FCFS准则的主要优点是可以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时,会使其他作业延迟。
(二)SPT准则
SPT准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是:作业平均流程时间最短。
SPT准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种准则的主要缺点是,当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时,会使加工时间长的作业一直等待。
(三)EDD准则
EDD准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。
EDD准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间,可能造成某些作业等待加工的时间过长,从而增加在制品库存。
四、 两个作业中心的排序
(一)n项作业在两个作业中心的排序
这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业,这些作业要顺次经过两个作业,中心,即都是先在第一个作业中心加工,然后移动到第二个作业中心加工。
解决n项作业由两个作业中心来加工的排序问题有约翰逊和贝尔曼准则,常称Johnson准则。在这种情况下,其目标函数是加工周期最短,这种规则的算法程序如下。
步骤1:在全部作业中,找出加工时间最短的作业(当有时间相同时,任意选取其中的一项)。
步骤2:如果最短的加工时间发生在第一个作业中心,则把相应的作业排在第一位;如果最短的加工时间发生在第二个作业中心,则把相应的作业排在最后一位。
步骤3:把所确定的作业从作业序列中去掉,再重复步骤1和步骤2,直至确定了全部作业的加工顺序为止。
值得说明的是,按照Johnson准则确定的排序方案可能不止一个。当然,所确定的排序方案对应的加工周期都相等且最短。
(二)特殊条件下三个作业中心的排序问题
当作业中心为三个时,排序问题就开始变得复杂起来,至今仍然没有一个通用的求解方案,只能用试算法寻优。这种情况是指作业序列中有n项待确定加工顺序的作业,这些作业要顺次经过三个作业中心,即所有作业都是先经过第一个,再经过第二个,最后经过第三个作业中心。
五、 影响服务业作业计划的因素
服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类:服务的易逝性;顾客参与服务过程。
1、服务的易逝性对服务作业计划的影响
服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。
(1)计划内容。在服务业中,作业计划要规定服务交易的时间或地点;而制造业中,作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。
(2)人员规模。因服务的易逝性,加之顾客的到达及服务时间都是随机的,所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定;而在制造业中,两者之间有紧密联系,因此可通过计算寻求最优作业排序方案。
2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响
顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。
(1)因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化,这在一定程度上影响了服务效率。
(2)有时为了满足顾客心理需求,需要服务人员与之交谈,这就增加了控制服务时间的难度。
(3)对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关,不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性,甚至影响服务质量的进一步提高。
六、 员工任务指派
1、员工任务指派问题描述
实际工作中经常会遇到这样的问题:有数个工程项目,可以由几个工程小组来完成,但每个工程小组完成不同工程项目的成本或效率不同。那么,如何把工程项目分配给不同的工程小组呢?类似的问题还有很多,如把不同的区域分配给不同的营销团队,把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括起来,员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。
值得庆幸的是,对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。
2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法
匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法,这种方法最初由W.W.Kuhn提出,后经改进而成,解法因基于匈牙利数学家DénesKönig和JenöEgerváry给出的一个定理而得名。
匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务都必须只分配给一位员工,每位员工都有能力完成任一任务,各分配方案的成本已知,且固定不变。
匈牙利算法的步骤如下。
(1)找到每行的最小数,每行的数减去最小数,得到一个新表。
(2)就新表,找到每列的最小数,每列的数减去最小数,得到一个新表。
(3)用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零,如果横线与竖线的数量之和等于表的行数,得到最优表,转向(6),否则转向(4)。
(4)把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数,并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上,被覆盖的其他非交叉点上的数不变,得到一个新表。
(5)重复(3)和(4),直到获得最优表,即覆盖其中所有零的横线与竖线之和等于表的行数。
(6)从只有1个零的行或列开始,这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案,把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤,直到把全部任务都分配完毕。
匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题,只需要把表中所有数据减去其中的最大值,然后再按照上述6个步骤即得最优分配方案。
七、 投资计划
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
本期项目建设投资28247.14万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(三)工程费用
工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计23648.38万元。
1、建筑工程费估算
根据估算,本期项目建筑工程费为11067.62万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册
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