航空设备公司经营管理报告

泓域/航空设备公司经营管理报告 航空设备公司 经营管理报告 目录 一、 项目简介 2 二、 公司简介 5 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 7 三、 企业员工绩效考评的方法 7 四、 绩效与绩效管理的概念 10 五、 招聘的含义 12 六、 人力资源与其他相关概念 18 七、 人力资源管理的主要内容 19 八、 企业提高生产效率的方法 21 九、 生产过程组织的内容 24 十、 生产过程组织的特点及原则 28 十一、 法人治理结构 30 十二、 项目风险分析 42 十三、 项目风险对策 44 十四、 组织机构及人力资源 45 劳动定员一览表 46 十五、 发展规划分析 47 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积54667.00㎡（折合约82.00亩），预计场区规划总建筑面积84486.72㎡。其中：主体工程58144.05㎡，仓储工程9844.98㎡，行政办公及生活服务设施7822.70㎡，公共工程8674.99㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 随着大量停飞的飞机重新投入使用，2021年，机体维修市场规模预计将达到162亿美元；到2022年将恢复至2019年的水平。2021和2022年，机体维修市场将占维修总市场的24%。虽然短期内机体维修市场受疫情的影响较小，但长期的增长将受到限制。由于未来新交付的飞机延长了维护周期并且维护费用更低，2026—2031年，预计机体维修市场的复合年均增长率低于1%，到2031年达到223亿美元，占比将降至19%。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27839.24万元，其中：建设投资22252.87万元，占项目总投资的79.93%；建设期利息320.96万元，占项目总投资的1.15%；流动资金5265.41万元，占项目总投资的18.91%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资22252.87万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19157.38万元，工程建设其他费用2527.12万元，预备费568.37万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64700.00万元，综合总成本费用53646.10万元，纳税总额5458.20万元，净利润8067.92万元，财务内部收益率21.78%，财务净现值9237.64万元，全部投资回收期5.51年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 54667.00 约82.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 84486.72 容积率1.55 1.2 基底面积 ㎡ 31706.86 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 259.98 2 总投资 万元 27839.24 2.1 建设投资 万元 22252.87 2.1.1 工程费用 万元 19157.38 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2527.12 2.1.3 预备费 万元 568.37 2.2 建设期利息 万元 320.96 2.3 流动资金 万元 5265.41 3 资金筹措 万元 27839.24 3.1 自筹资金 万元 14739.02 3.2 银行贷款 万元 13100.22 4 营业收入 万元 64700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 53646.10 "" 6 利润总额 万元 10757.23 "" 7 净利润 万元 8067.92 "" 8 所得税 万元 2689.31 "" 9 增值税 万元 2472.22 "" 10 税金及附加 万元 296.67 "" 11 纳税总额 万元 5458.20 "" 12 工业增加值 万元 18344.97 "" 13 盈亏平衡点 万元 28869.73 产值 14 回收期 年 5.51 含建设期12个月 15 财务内部收益率 21.78% 所得税后 16 财务净现值 万元 9237.64 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：刘xx 3、注册资本：1270万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-11-12 7、营业期限：2013-11-12至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 11453.20 9162.56 8589.90 负债总额 6682.50 5346.00 5011.88 股东权益合计 4770.70 3816.56 3578.02 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 45591.81 36473.45 34193.86 营业利润 8331.43 6665.14 6248.57 利润总额 6736.36 5389.09 5052.27 净利润 5052.27 3940.77 3637.63 归属于母公司所有者的净利润 5052.27 3940.77 3637.63 三、 企业员工绩效考评的方法 1、工作行为考核的方法 常用的考核方法有以下几类。 （1）分级法。 相关的分级法主要有以下一些： 一是排序法： 排序法包括简单排序和交错排序。前者指由最好到最差依次对被考核者进行排序；后者是先挑出最好的，再挑出最差的，然后挑出次最好的，再挑出次最差的，直至排完。 二是代表人物比较法： 代表人物比较法以若干个具体人物为标准，分别代表各个要素的一定等级，将被考核者与这些代表人物进行比较，达到考核的目的。 三是两相比较法（配对比较法）： 由考核者对每一个被考核员工与其他被考核员工一一对比，优胜为“十”，稍逊为“一”，从而比较每个员工的得分，排出次序。 四是强制正态分布法（强制分配法）： 按事物“两头小，中间大”的正态分布规律，人力资源部门可事先确定好各等级在总数中所占的比例，然后按照每人绩效的相对优劣程度，强制列入其中的一定等级进行考核。 五是图表法： 考核者按照事先设计的表格，根据表中规定的考核项目和不同层次的考核结果，来对被考核者进行评价。 （2）清单考核法。 主要的清单考核法有以下两种： 一是简单清单法： 先将与某一特定职务占有者工作绩效优劣相关的多种典型工作表现与行为找出，供考核者逐条对照被考核者实际状况校对核准，将两者一致的各条勾出，即成为现成的考核结果。 二是加权总计评分清单法： 人力资源部门将考核方法分解为若干维度来分别评估清点，评分后再加总。 （3）量表考核法。 此法用得最为普遍，它通常作维度分解，并沿各维度划分等级，设置量表实现量化考核，而且操作也比较简捷。 此外，工作行为考核的方法还有针对不同考核者的考核方法，包括主管考核法、民意测验法以及360°考核法。 2、工作成果考核的方法 （1）目标管理。 目标管理是一种有效管理的方式，管理者与被管理者都清楚自己的目标和组织的总目标，并将每个人的具体活动统一到组织目标上来。 （2）岗位绩效指数化法。 岗位绩效指数化是指对考核对象的绩效与所确定的岗位指数之间进行比较的评估方式。 由于岗位指数是职位要素、岗位目标以及影响目标达成的各种因素的综合指标，岗位绩效指数一旦确定，评估就有了一个动态的、相对固定的参照坐标。 四、 绩效与绩效管理的概念 1、绩效的概念 进入21世纪，绩效问题已经成为众多企业特别关注的热点。飞速变化的市场，使每家企业都更加关注自身的发展问题，越来越多的企业都希望通过考核来促进自身的发展。但是，在这个过程中，很多企业对于绩效的理解并不准确，对于绩效管理的应用也不是很自如。那么，究竟什么是绩效呢？ 有人认为绩效是品德；有人认为绩效是能力；有人认为绩效是态度；还有人认为绩效是勤奋；更有人认为绩效是人际关系等。 一般可以从组织、团体、个体三个层面上给绩效下定义，层面不同，绩效所包含的内容、影响因素及其测量方法也不同。就个体层面来讲，人们给绩效所下的定义，尚未达成共识。目前主要有两种观点：一种观点认为绩效是结果；另一种观点认为绩效是行为。“绩效是结果”的观点认为，绩效的工作所达到的结果，是一个人的工作成绩的记录。表示绩效结果的相关概念有：职责、关键结果领域、结果、责任、任务及事务、目的、目标、生产量、关键成功因素等。不同的绩效结果界定，可用来表示不同类型或水平的工作的要求，在设计绩效目标时应注意区分。 现在，还有一种观点认为绩效是态度。 综合以上观点，我们认为绩效是与组织战略息息相关的员工的工作结果，以及为了完成此结果而产生的态度和行为。 2、绩效管理的概念 企业需要将经营目标有效地分解给各个部门和所有员工，并使各个部门和员工都积极向着共同的经营目标努力。企业需要监控目标达成过程中各个环节上的工作情况，了解各个环节上的工作产出，及时发现阻碍目标有效达成的问题并予以解决。企业需要得到最有效的人力资源，以便高效率地完成任务。 一方面，通过人员的调配，使人员充分发挥作用；另一方面，加强对现有人员的培训和发展，增强公司的整体实力与发展能力。 绩效管理恰恰是解决上述这些问题的有效途径。通过绩效目标的设定与绩效计划的过程，企业的经营目标被分解到各个部门和员工；通过对部门和员工的绩效目标的监控过程以及对绩效结果的评估，企业可以有效地了解到目标的达成情况，可以发现阻碍目标达成的原因；绩效评估的结果可以为人员的调配和人员的培训与发展提供有效信息。因此，绩效管理是企业必不可少的一项活动。 绩效管理是指管理者与员工之间在确定目标与如