化纤设备项目建设工程合同管理方案【范文】

泓域/化纤设备项目建设工程合同管理方案 化纤设备项目 建设工程合同管理方案 目录 一、 项目基本情况 2 二、 公司简介 6 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 三、 设计施工总承包合同履行管理 8 四、 工程设计合同管理 13 五、 工程勘察合同管理 19 六、 工程施工合同履行管理 28 七、 工程施工合同订立 43 八、 经济效益及财务分析 45 营业收入、税金及附加和增值税估算表 46 综合总成本费用估算表 47 利润及利润分配表 49 项目投资现金流量表 51 借款还本付息计划表 54 九、 投资估算及资金筹措 55 建设投资估算表 57 建设期利息估算表 58 流动资金估算表 59 总投资及构成一览表 60 项目投资计划与资金筹措一览表 61 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx有限公司 （二）项目联系人 龙xx （三）项目建设单位概况 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 化纤设备行业的系统方案设计和设备调节技术都需要经过长时间的积累，需要反复、大量的实验、测试、检验分析等流程积累，从而需要新进入者在前期投入足够的资金进行研发工作。而且，新进入者在早期须投入大量资金用于设备和生产线建设，资金投入到实现营收需要一定的周期。上述因素将对行业新进入者形成了资金壁垒。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积45270.99㎡，其中：主体工程33147.71㎡，仓储工程4597.94㎡，行政办公及生活服务设施4461.05㎡，公共工程3064.29㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14087.82万元，其中：建设投资10764.34万元，占项目总投资的76.41%；建设期利息234.88万元，占项目总投资的1.67%；流动资金3088.60万元，占项目总投资的21.92%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资10764.34万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9018.59万元，工程建设其他费用1467.71万元，预备费278.04万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资14087.82万元，其中申请银行长期贷款4793.52万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：29900.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：23941.18万元。 3、净利润（NP）：4363.36万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.72年。 5、财务内部收益率：23.58%。 6、财务净现值：4341.14万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 25333.00 约38.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 45270.99 容积率1.79 1.2 基底面积 ㎡ 15199.80 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 263.85 2 总投资 万元 14087.82 2.1 建设投资 万元 10764.34 2.1.1 工程费用 万元 9018.59 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1467.71 2.1.3 预备费 万元 278.04 2.2 建设期利息 万元 234.88 2.3 流动资金 万元 3088.60 3 资金筹措 万元 14087.82 3.1 自筹资金 万元 9294.30 3.2 银行贷款 万元 4793.52 4 营业收入 万元 29900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 23941.18 "" 6 利润总额 万元 5817.81 "" 7 净利润 万元 4363.36 "" 8 所得税 万元 1454.45 "" 9 增值税 万元 1175.08 "" 10 税金及附加 万元 141.01 "" 11 纳税总额 万元 2770.54 "" 12 工业增加值 万元 9320.20 "" 13 盈亏平衡点 万元 9843.18 产值 14 回收期 年 5.72 含建设期24个月 15 财务内部收益率 23.58% 所得税后 16 财务净现值 万元 4341.14 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx有限公司 2、法定代表人：龙xx 3、注册资本：1070万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-7-24 7、营业期限：2010-7-24至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 4776.81 3821.45 3582.61 负债总额 1629.37 1303.50 1222.03 股东权益合计 3147.44 2517.95 2360.58 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 18111.16 14488.93 13583.37 营业利润 4493.86 3595.09 3370.39 利润总额 4167.85 3334.28 3125.89 净利润 3125.89 2438.19 2250.64 归属于母公司所有者的净利润 3125.89 2438.19 2250.64 三、 设计施工总承包合同履行管理 （一）发包人一般义务 （1）遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 （2）发出承包人开始工作通知。符合专用合同条款约定的开始工作条件的，发包人应委托监理人提前7日向承包人发出开始工作通知。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。 （3）提供施工场地。发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。 （4）办理证件和批件。法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。 （5）支付合同价款。发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。 （6）组织竣工验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 （7）其他义务。发包人应履行合同约定的其他义务 （二）承包人一般义务 （1）遵守法律。承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 （2）依法纳税。承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 （3）完成各项承包工作。承包人应按合同约定以及监理人根据合同约定作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的内容。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。 （4）对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责。承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。 （5）保证工程施工和人员的安全。承包人应按合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 （6）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。承包人应按合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 （7）避免施工对公众与他人的利益造成损害。承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 （8）为他人提供方便。承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人商定或确定。 （9）工程的维护和照管。工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 （10）其他义务。承包人应履行合同约定的其他义务。 （三）违约情形 （1）发包人违约情形。在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约。 1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误。 2）由于发包人原因造成停工。 3）监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工。 4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同