革基布项目工程组织与管理方案

泓域/革基布项目工程组织与管理方案 革基布项目 工程组织与管理方案 xxx（集团）有限公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 人造革合成革行业的发展概况 3 三、 必要性分析 5 四、 公司概况 5 公司合并资产负债表主要数据 6 公司合并利润表主要数据 6 五、 项目简介 6 六、 勘察合同的主要内容 11 七、 设计合同的主要内容 19 八、 工程项目合同管理的基本原则 21 九、 工程项目合同体系 23 十、 货物采购合同的标的 27 十一、 材料采购合同的主要内容 27 十二、 项目经理 29 十三、 项目团队考核 47 十四、 项目式 52 十五、 矩阵式 54 十六、 工程项目管理组织的建立步骤 57 十七、 工程项目管理组织设计的依据与原则 59 十八、 工程咨询服务费用计算 64 十九、 国际工程咨询服务投标 70 二十、 组织踏勘现场与投标预备会 78 二十一、 招标条件与招标准备 80 二十二、 项目进度计划 82 项目实施进度计划一览表 83 二十三、 投资计划 84 建设投资估算表 85 建设期利息估算表 86 流动资金估算表 88 总投资及构成一览表 89 项目投资计划与资金筹措一览表 90 一、 产业环境分析 综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。 二、 人造革合成革行业的发展概况 自20世纪50年代起，世界人造革合成革主产地逐渐由欧洲向亚洲地区转移。从行业发展趋势来看，我国逐渐成为生产人造革合成革产品的制造中心。经过半个世纪的发展，我国人造革合成革行业经历了从低档到高档，从仿形到仿真的发展过程，其特性和发展方向越来越接近天然皮革，产品广泛应用于人们日常生活的服装、鞋帽手套、箱包、家居家具、文化体育以及交通运输等各个领域。随着基层材料、涂覆材料和制革工艺的改进，我国人造革合成革的性能和质量快速提升，消费量也随之大幅增加。2016年至2020年，由于我国人造革合成革行业面临下游需求放缓以及环保政策的压力，行业进入平稳发展阶段。 2020年，新冠疫情的爆发对全球人造革合成革产业造成一定负面影响，我国人造革合成革销量为38.1亿米，同比下降11.4%。目前，我国已成为是世界人造革合成革产业中心，行业内水性合成革、无溶剂合成革等生态功能性合成革的不断创新和普及，人造革合成革的环保性大幅提升，功能性进一步丰富，预计2025年中国人造革合成革产量可达54.2亿米，销量可达53.9亿米，2021年至2025年年均复合增长率分别约为4.4%和4.7%。 我国人造革合成革主要应用于鞋革、服装革、家具革、箱包革等领域，均为人民日常消费用品。2020年，我国人造革合成革销量最大的应用领域为鞋革，销量达14.6亿米，占比38.3%；其他主要应用为服装革、家具革、箱包革，分别占比17.3%、17.3%和11.8%。伴随未来我国人均可支配收上升、消费升级等因素影响，预计2025年鞋革、服装革、家具革、箱包革销量将分别增长至20.8亿米、9.4亿米、9.1亿米、6.2亿米。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx（集团）有限公司 2、法定代表人：汤xx 3、注册资本：560万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-2-2 7、营业期限：2010-2-2至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 7941.67 6353.34 5956.25 负债总额 2863.13 2290.50 2147.35 股东权益合计 5078.54 4062.83 3808.90 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 24319.73 19455.78 18239.80 营业利润 4525.57 3620.46 3394.18 利润总额 3803.25 3042.60 2852.44 净利润 2852.44 2224.90 2053.76 归属于母公司所有者的净利润 2852.44 2224.90 2053.76 五、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积34000.00㎡（折合约51.00亩），预计场区规划总建筑面积62164.82㎡。其中：主体工程38415.04㎡，仓储工程12534.98㎡，行政办公及生活服务设施6096.54㎡，公共工程5118.26㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 根据涂覆材料不同，人造革合成革可分为PVC革和PU革。PU革由于性能越来越接近天然皮革，逐渐成为在人类日常生活中主流产品。目前PU革的两大趋势是生态性和功能性，既具备生态环保性又具备各种优良性能的PU革，通常称为生态功能性合成革。功能性主要包括物理机械性能，如剥离强度、拉伸负荷、撕裂强度、耐折牢度、顶破强度、缝合强度等，此外还包括阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防油防污性、耐酸耐碱、耐水解、耐高频热切性等。不同的应用领域对PU革的功能性有着不同的要求。随着生态功能性合成革的应用逐渐成熟，位于PU革供应链主要环节上的革基布供应商将受益于生态功能性合成革的增长需求。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22981.53万元，其中：建设投资18612.92万元，占项目总投资的80.99%；建设期利息189.23万元，占项目总投资的0.82%；流动资金4179.38万元，占项目总投资的18.19%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资18612.92万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16006.73万元，工程建设其他费用2113.36万元，预备费492.83万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50400.00万元，综合总成本费用43303.40万元，纳税总额3621.60万元，净利润5169.91万元，财务内部收益率14.72%，财务净现值5058.96万元，全部投资回收期6.44年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 34000.00 约51.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 62164.82 容积率1.83 1.2 基底面积 ㎡ 19380.00 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 347.05 2 总投资 万元 22981.53 2.1 建设投资 万元 18612.92 2.1.1 工程费用 万元 16006.73 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2113.36 2.1.3 预备费 万元 492.83 2.2 建设期利息 万元 189.23 2.3 流动资金 万元 4179.38 3 资金筹措 万元 22981.53 3.1 自筹资金 万元 15257.94 3.2 银行贷款 万元 7723.59 4 营业收入 万元 50400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 43303.40 "" 6 利润总额 万元 6893.21 "" 7 净利润 万元 5169.91 "" 8 所得税 万元 1723.30 "" 9 增值税 万元 1694.91 "" 10 税金及附加 万元 203.39 "" 11 纳税总额 万元 3621.60 "" 12 工业增加值 万元 12477.70 "" 13 盈亏平衡点 万元 24084.68 产值 14 回收期 年 6.44 含建设期12个月 15 财务内部收益率 14.72% 所得税后 16 财务净现值 万元 5058.96 所得税后 六、 勘察合同的主要内容 (一）合同当事人 发包人。指与勘察人签订合同协议书的当事人及其合法继承人。发包人应任命发包人代表，在授权范围和约定期限内代表发包人行使权利和履行义务。 勘察人。指与发包人签订合同协议书的当事人及其合法继承人。勘察人应任命项目负责人，代表勘察人行使权利和履行义务。 (二）合同当事人的义务 发包人义务 发包人的义务一般包括： 遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 向勘察人发出开始勘察通知。 办理证件和批件。法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同约定由勘察人负责办理的勘察所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。 及时支付合同价款。 提供勘察资料。 合同约定的其他义务。 勘察人的义务 勘察人的义务一般包括： 遵守法律。勘察人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察人违反法律而引起的任何责任。 依法纳税。勘察人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中