材料采购明细分类账材料采购明细分类账2016年12月2016年12月单位：创源股份有限公司单位：创源股份有限公司金额：元金额：元明细科目明细科目子目子目细目细目编号编号年凭证供应单位供应单位月 日 字 号武钢黄鹤销售公司122购1涟源钢铁厂生铁 140101武钢黄鹤销售公8购 13首都钢铁公司16 购 19湘潭钢铁厂28 购 28西南矿业冶炼厂摘 要数量 买价 借方 运费 合计年凭证月 日 字 号2121420摘 要数量购材料购材料购材料购材料100000 109,000.00 109,000.00 12 2购 -6购500000 515,000.00 1,801.80 516,801.808购100000 110,000.00 110,000.0016 购200000 210,000.00 720.72 210,720.72材料入库材料入库材料入库材料入库100000165000500000100000黄铜石家庄铝材公司上海东方铝材铝锭石家庄铝材公司123购8采购原材料3000 236,400.00 900.90 237,300.90 12 5购 9材料验收入库12 19 购 21 材料入库30005500煤炭原料及主要材料元钢武钢黄鹤销售公司武钢黄鹤销售公武钢黄鹤销售公12 22购24 采购原材5E+05#450.45126购12 材料入库 910,450.45#购25 材料入库100000500000要材料柴油润滑油安阳新化油漆厂安阳新化油漆厂油漆12#购26退回上月2000升采购材料长沙仪表厂长沙配件厂辅助材料辅料小计122购4 购原材料12 10购15 购原材料60000#38000#2,094,273.87小计 408,000.00122购5 材料入库 258,400.00#购16 材料入库6000038000柴油机外购配套件小计江南机器厂122购6 采购配套上海浦东轴承厂12购17 采购配套600#100#900.90 666,400.00小计 2,533,200.00122购7 材料入库 422,900.90#购18 材料入库600100外购配套件金马机外购配套件江南机器厂122购6 采购配套上海浦东轴承厂12购17 采购配套350#100#900.90 765,450.00122购7 材料入库 219,500.90#购18 材料入库350100外购配套件机外购配套件江南机器厂122购6 采购配套上海浦东轴承厂12购17 采购配套50#50#450.45 291,850.00122购7 材料入库 292,250.45#购18 材料入库发电机外购配套件5050柴油机包装箱长沙木器厂长沙木器厂小计125购10 购材料21购22 购材料600 55,800.00400 37,200.00 4,525,152.25 55,800.00 37,200.00小计5购11 材料入库#购23 材料入库600400包装箱金马机包装箱长沙木器厂长沙木器厂125购10 购材料21购22 购材料400 34,400.00200 17,200.00 34,400.00 17,200.005购11 材料入库#购23 材料入库400200发电机包装箱长沙木器厂长沙木器厂125购10 购材料21购22 购材料60 5,040.0050 4,200.00 5,040.00125购11 材料入库 4,200.00#购23 材料入库6050小计合计 153,840.00 7,439,666.12小计合计 计划成本 110,000.00 181,500.00 550,000.00 550,000.00 贷方 成本差异1000.003300.0033198.20 合计 109,000.00 178,200.00 516,801.80 550,000.00借或贷 借 余额 数量 单价 金额165000公 1.08 178,200.00斤借200000公 1.05 210,720.72斤借 240,000.00 44,000.002699.10-550.00 237,300.90 44,550.00平5500公斤 8.10 44,550.000100000公斤 180,000.00 900,000.00-2000.00-10450.45 1.08 178,200.00 182,000.00 910,450.45平0#16,400.0027196.85 2,728,303.152000升 16,400.00平0 8.20 16,400.00 40,200.00 254,600.00-600.00-3800.00 5,473,006.30 40,800.00 258,400.00平0#422,400.001200.00-500.90 299,200.00 2,533,200.00 422,900.90平0 766,150.00 218,900.00700.00-600.90 765,450.00 219,500.90平0 291,950.00 291,950.00100.00-300.45 291,850.00 292,250.45平0 55,200.00 36,800.00-600.00-400.00 4,525,152.25 55,800.00 37,200.00平0 34,400.00 17,200.00 34,400.00 17,200.00平0 50,400.00 4,200.00 50,400.00 4,200.00平0 199,200.00#借 210,720.72。