农药杀虫剂项目管理评估（范文）

泓域/农药杀虫剂项目管理评估 农药杀虫剂项目 管理评估 xx有限公司 目录 一、 公司简介 3 二、 项目基本情况 4 三、 排列活动顺序 7 四、 估算活动资源和估算活动历时 10 五、 人力资源的基本概念 11 六、 建设项目团队 14 七、 项目经济效益评价 30 营业收入、税金及附加和增值税估算表 30 综合总成本费用估算表 32 利润及利润分配表 33 项目投资现金流量表 36 借款还本付息计划表 38 八、 项目规划进度 39 项目实施进度计划一览表 39 一、 公司简介 （一）公司基本信息 1、公社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2016-2-9 7、营业期限：2016-2-9至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 二、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约14.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8146.61万元，其中：建设投资6145.03万元，占项目总投资的75.43%；建设期利息84.87万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1916.71万元，占项目总投资的23.53%。 （六）资金筹措 项目总投资8146.61万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）4682.58万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3464.03万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：16200.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：13529.42万元。 3、项目达产年净利润（NP）：1947.67万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：16.04%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.33年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7492.59万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 9333.00 约14.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 18937.92 容积率2.03 1.2 基底面积 ㎡ 5693.13 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 434.52 2 总投资 万元 8146.61 2.1 建设投资 万元 6145.03 2.1.1 工程费用 万元 5497.48 2.1.2 工程建设其他费用 万元 463.06 2.1.3 预备费 万元 184.49 2.2 建设期利息 万元 84.87 2.3 流动资金 万元 1916.71 3 资金筹措 万元 8146.61 3.1 自筹资金 万元 4682.58 3.2 银行贷款 万元 3464.03 4 营业收入 万元 16200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 13529.42 "" 6 利润总额 万元 2596.89 "" 7 净利润 万元 1947.67 "" 8 所得税 万元 649.22 "" 9 增值税 万元 614.10 "" 10 税金及附加 万元 73.69 "" 11 纳税总额 万元 1337.01 "" 12 工业增加值 万元 4610.18 "" 13 盈亏平衡点 万元 7492.59 产值 14 回收期 年 6.33 含建设期12个月 15 财务内部收益率 16.04% 所得税后 16 财务净现值 万元 1035.30 所得税后 三、 排列活动顺序 （一）活动之间的关系 活动之间并不是孤立存在的，而是有着某种依赖关系。在时间管理中，依赖关系一般都是指时间顺序上的关系。依赖关系有两种情形：强制性依赖关系和自由依赖关系。 强制性依赖关系是指两个活动之间所固有的依赖关系，它们之间通常存在某种实际的约束条件。例如，在产品开发项目中，只有设计活动完成后才能开始产品的实现活动。所以，强制性依赖关系也被称作硬逻辑关系。 自由依赖关系是指活动之间的关系可以自由处理，并不存在某种约束。但是可能由于下列原因人为地设定了某种依赖关系： •由于资源的限制，无法并行操作而只能串行操作，随意指定一种执行顺序。 •某些情况下，存在一个“最佳实践”的活动顺序。 自由依赖关系并不是一种内在的、固有的关系，所以在某些情况下会被调整。 确定活动之间的关系最终是描述活动的先后关系，描述活动在时间上的逻辑顺序。先后关系决定活动在项目进度中的位置，一般来说有两种类型的活动：前导活动和后续活动。 前导活动是在另一个活动之前必须出现的活动。例如，如果去电影院看电影，那么买电影票就是看电影的前导活动。 后续活动是在前导活动之后必须出现的活动。例如，在看电影的过程中，检票活动就是买票活动的后续活动。 结束后才开始，这一类是最普遍的活动类型。项目中的大多数活动之间都具有这种关系。但是要特别注意这种关系所属的依赖条件，有的是强制性依赖，有的却是自由性依赖。如果是前者，往往意味着某种产品的生产过程具有工艺上的要求，违背了这个条件会对质量产生影响。另外，并没有要求后续活动一定在前导活动完成后马上开始，可以有一定的滞后时间，但是绝不能在前导活动完成之前开始。 开始后才开始，指一个活动开始后，另一个活动才能开始。这经常表示某种并行但具有一定依赖关系的活动。例如产品的测试活动依赖于构造活动的结果，但又独立于构造活动。这里并没有要求后续活动一定在前导活动开始后马上开始，但是不能在前导活动开始前开始。 结束后才结束，指一个活动必须在另一个活动结束之后才能结束。这经常表示某种并行，但其产出物具有一定依赖关系的活动。这里没有要求后续活动一定在前导活动完成后马上完成，但至少不能比前导活动更早完成。 开始后才结束，这是一种最特殊的活动逻辑关系，即一个活动的结束依赖于另一个活动的开始。例如，找到新的工作后，才放弃原来的工作。同样，一个活动开始后不意味着另外一个活动马上结束，但至少说明它不能在另一个活动开始前结束。 另外，还可以在先后关系中加入超前和滞后来进行更精确的描述。 所谓超前，是指逻辑关系中允许提前后续活动的限定词。例如，在一个有10天超前时间的完成一开始关系中，后续活动在前导活动完成前10天就能开始。 所谓滞后，是指逻辑关系中指示推迟后续任务的限定词。例如在一个有10天延迟时间的完成一开始关系中，后续活动只能在前导活动完成后10天才能开始。 可以认为，超前是重叠的时间，滞后是拖后或等待的时间。 （二）项目网络图 对活动进行排序后，就可以生成项目网络图。项目网络图以图形的方式表示出项目活动之间的逻辑关系，其作用有： •展示项目活动并表明活动之间的逻辑关系。 •表明项目任务将以何种顺序继续。 •在进行历时估计时，表明项目将需要多长时间。 •改变某种活动历时，表明项目历时将如何变化。 显然，后面两个作用结合了活动历时估算活动的结果。 项目网络图的绘制方法有两种：箭线图法，又被称为双代号网络图；前导图法，又被称为单代号网络图。两者之间的差别在于活动是表示在“节点”上还是表示在“连接线”上。 四、 估算活动资源和估算活动历时 估算活动资源和历时估算是两个相互关联的活动。 对活动的资源估算是指对每一个识别出来的活动估计其所需要的资源数量（包括人员、设备、材料和资金等）。估算活动历时则是估计该活动完成实际工作所需要消耗的时间。显然，历时估计结果和分配到该活动上的资源数目是有关联的。如果分配更多的资源，活动所需要的时间就会缩短。例如，一项活动本来需要2个人10天完成，如果分配4个人，该活动就可能缩短所需时间。显然，对不同种类的活动，资源分配数量不同，其结果也不一样。某些类型的活动，大多是那些不需要资源之间协作的活动种类，资源数目和活动历时成反比，加倍资源可以减半时间。很多需要资源之间协作的活动类型，资源数目增加可以引起历时减少，但并不成反比。事实上，在需要协作支持的活动中，增加资源会导致协作上的开销增加，个体工作效率降低。如果活动的总价值不变，那么增加资源会导致总体实施成本的上升。 活动资源估算和历时估算都是针对活动进行估计的。估计所采用的方法多种多样，有结构化的方法，也有非结构化的方法，但总体上来说都是基于过去的经验对未来进行预测。从效率上讲，如果不存在一个有效的结构化方法提供更为准确的估计数据，大多数组织会采用专家评估法。 五、 人力资源的基本概念 （一）人事管理与人力资源 现代的人力资源管理来源于传统的人事管理。人事部门的产生则起源于产业革命后所形成的工厂系统，其目的在于为工厂主提供劳动力。由于工厂系统本身的性质以及科学管理思想和方法的推广和应用，工厂中每一个职位的工作范围和性质都是确定的，其工作所产生的价值也是相当明确的。这个时候人事部门最主要的工作目标就是在确定的工作目标和价值的基础上降低实施劳动的人力成本。传统人事管理活动的特点是： •以事为中心，要求人去适应事。 •将人力较多地视为成本。 可以看出，传统的人事管理是基于泰勒的科学管理思想的。随着社会的发展，经济特征的逐步转型，人在企业当中的作用不仅仅局限在提供重复的“劳力”上。在很多的新兴产业中，人的贡献越来越多的是在一些创造性工作中。这个时候，已经很难简单地预测出其劳动的价值，而且越来越多的企业在很大程度上高度地依赖这种“创造”出的价值。这个时候的人力已经不是“成本”了，而是“利润”的来源。与其去关注如何降低成本，还不如激发“人力资源”来创造出更大的利润价值。人力资源理论就是将“人力”看作企业的资本，而不是“成本”，力图使其创造更高的价值。 人力资源管理与传统人事管理的区别： •建立以人为本，以人为核心的管理理念。 •把人力当