财务助理工作方案5篇

财务助理工作方案5篇 时间在消逝，从不停留，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，不妨坐下来好好写写方案吧。拟起方案来就毫无头绪？下面我给大家共享财务助理工作方案，盼望能够关心大家! 财务助理工作方案1 回顾过去，展望将来，______房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20____，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续保持20____年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对布满.的20____年作出了如下的展望和规划: 一、进一步加强员工的成本掌握意识，严格掌握借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和掌握的宣扬，老职工带新职工，把______严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。 三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。 五、日常工作:仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。 六、其他:协作其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务.写作，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 财务助理工作方案2 一、指导思想 20____年财务工作要进一步落实科学成长看，以办人民宁神、满足的学校为宗旨，严格财经规律，增加财务治理，强化民主理财，进步财、物使用效益，匆忙进办学水平稳步进步，为教育事业康健成长保驾护航。 二、财务工作重点 1、增加收费治理，落实“一次性”收费制度。要严格依照物价中心、教育局规定的收费标准收费，严禁进步收费标准和增设收费项目。收费工作做到：”两公示、两反省”即：对学期初预收费项目、标准公示于众；与同学结算时，务实填写结算清单，结清长退、短补手续，再次公示于众。联校将于开学初反省预收费环境，学期中反省结算清况。对有违规收费行为的责任人，除务实清退多收款项，将根据有关规定严厉 处置惩处，并通报全联校。 2、增加预算外资金治理，杜绝违规行为。预算外资金要杜绝转移收入，隐藏收入行为，学校预算外资金应全部纳入、上缴财政专户，严禁私设小金库，调用、扣留、坐支各项收入现象。联校在对收费工作反省的同时，对预算外资金收缴环境一并进行反省。 3、增加经费治理，施展经费使用效益 （1）继承坚持：“校财局管、预算节制、单位布置、超支不报、结余留用”的治理原则，做到量收而至，支出有方案，把有限的经费用于教授教化一线。 （2）从严节制大额开支。大额开支继承坚持学校____元，地皮殿寄宿制学校1000元，中心校600元，别的学校300元的审批制度。审批前必需经学校教代会讨论通过，写出书面申请并具名，经联校领导批准，方可开支。严禁先支出，后审批、不经教代会通过的现象发生。 （3）严格节制接待费标准。要禁止用公款大吃大喝现象，各学校接待费要节制在总经费的百分之二以内，每月应将接待费支出环境在校内公示，接收师生监督。 4、规范支出单子 （1）严禁白条入帐。 （2）报销单子必需项目填写齐全，具有正值性、真实性。做到经手人、校长具名齐全，100元以上的单子必需附明细。 （3）业务发生额1000元以上的应以转账付出。 5、加人人当治理力度，实时做好财务移交。新学期，依照联校的工作思路，____月份________学校建成并投入使用。财务工作将实时做好合并校的财务接交锋续，确保接交工作顺当进行，圆满停止。为此，要求各校开学后对学校固定资产进行一次全面自查，对外借、外存的公物实时收回，做到帐物符合，不留空档。要将自查的环境和结果书面上报联校。 6、进一步做好特困生救助、寄宿生生活补助发下班作。要在第一光阴把救助、补助款发放到受助同学、家长的手中。对在确立贫困生、发放补助历程中呈现上访的现象，经查询访问了解确属违规违纪现象，将严厉 查处。 财务助理工作方案3 20____年下半年工作方案中，我共拟定了三方面的内容： 第一、参与财务人员继承教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继承教育 参与财务人员继承教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，纯熟地运用新准则等，进行帐务处置惩处和财务相关报表、表格的编制。参与继承教育后，陈诉请示学习环境申报。 其次、增加规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际环境，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处置惩处好同其他部门的和谐关系. 3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，解决现金的收付和银行结算业务，尽力开源结流，使有限的经费施展真正的作用，为公司供应财力上的包管。增加各类费用开支的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，全表，月初前报交总司理留存，严格支票领用手续，按规定签创造金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公做事，做出楷模。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意步伐要求财务管理科学化，核算规范化，费用节制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 财务助理工作方案4 关于我今年下半年的财务助理工作方案如下： 一、了解部门工作目标、范围、职责 1、通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注意点。 2、通过公司订定的《岗位职责阐明书》来了解工作目标、范围、职责。 二、了解部属工作目标、范围、职责 1、接受单个约谈方法，了解每一个部属的详细分工和工作内容和流程。并要求其在近期内供应一份书面的岗位分工操作流程。 2、通过公司订定的《岗位职责阐明书》来了解工作目标、范围、职责。 3、通过约谈和察观了解部属的工作状态和思想心情问题。 三、了解公司和本部门相关业务 1、了解公司的组织架构。 2、了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。 3、了解公司经营状况、财务核算制度、账务处置惩处、本钱核算措施。 4、了解公司的产品、设备、工艺流程。 四、阶段性日常 1、在了解公司和部门基础环境的的同时，还必要快速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。 2、稳定现有财务团队，包管日常工作开展。 3、依据公司高层要求或共同其它部门处置惩处相关工作。 4、按期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，办理急需办理的问题。 5、增加与部属间的沟通和沟通，加强部门的凝聚力，进步团队互助才能。 6、按期将近期工作环境向直属上司陈诉请示，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部节制、业务流程、组织架构、人员等环境的调研，形成前期查询访问申报向直属上司陈诉请示。 五、后续工作方案开展 通过阶段性工作状况的阐发，进行合理资源整合，开展工作方案如下： 1、依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。 2、依据需求订定和完善《内部节制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括泉币资金、贩卖与收款、选购与付款、存货治理、筹资、本钱费用等。 3、依据需求订定和完善适应本企业的管帐核算制度。包括管帐科目的设置、管帐报表的编制和阐发。 4、树立财务报表体系（包括财务报表、本钱费用报表以及各类供财务阐发的关心报表），订定和下发家务阐发申报撰写规定或者说经营运动阐发撰写规定。 5、依据需求订定和完善人员稽核和鼓舞机制，赞助职员树立职业生涯筹划. 6、依据需求订定和完善人才培育机制，订定培训方案并定期开展培训课程。 7、依据需求订定和完善部门月度、年度工作方案。 财务助理工作方案5 一、分公司财务科工作方案: 1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作方案。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支方案和月资金收支方案;编制并上报分公司机关费用指标方案，根据集团公司审批结果，进行掌握和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。协作项目部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。 8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的预备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 二、对项目部的资金有偿使用管理: 1、分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开头计息划帐。 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的其次个月初开头计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。 3、分公司与项目部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额(扣除项目部利润