财务个人月工作方案

财务个人月工作方案 时间是箭,去来迅疾,我们的工作又将迎来新的进步,来为以后的工作做一份方案吧。工作方案怎么写才不会流于形式呢?下面我给大家共享财务个人月工作方案.内容，盼望能够关心大家! 财务个人月工作方案.1 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证； 2、核对本分店日收入报表； 3、各家店会计做相应的各家凭证； 4、审核凭证； 5、依据《科目余额表》核对往来账户； 6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证； 7、结转《固定资产》； 8、依据收入状况，计提“营业税及其附加”； 9、分析各费用的比例状况：营销款待费、广告宣扬费，是否要调整； 10、再依据《利润表》的状况每月计提“企业所得税”； 11、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》； 12、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库； 13、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》； 14、审核分店《发票申购》、《发票核销》。 财务个人月工作方案.2 一、加强规范管理、做好日常核算 1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计，提高资金使用效益。 4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三准时：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证；准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确     登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7、乐观筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展。企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场。 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映；准时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。 财务个人月工作方案.3 为更好地完成会计工作，增加服务意识，提高工作效率，特制定会计工作方案如下： 1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。 2、开好票据，与银行肯定做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。 3、按时完成在职老师及退休老师的每月工资报表，准时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。 4、肯定做好每季度退休老师的`医药费发放工作，服务到位，让每位退休老师满足。 5、肯定做好在职老师及子女医药费的发放工作。 6、与校领导协商，肯定做好20——年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节省、务实。 7、与总务主任合作，肯定做好一学期.实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。 8、协作区财政局，肯定做好各种报表的填写工作。 9、和班主任老师亲密协作，肯定做好20——年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为.做实事。 10、每月月底完成学校财务的月报工作，准时汇报学校财务状况。 11、乐观协作学校，完成学校各种应急任务。 财务个人月工作方案.4 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。 一、月初支配（每月1日—10日） 1、依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。 2、进行上月工资核算。 3、进行各银行对账工作。 4、与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5、与管辖区税务所进行联系和沟通。 6、对部分报销人员票据的审核。 二、月中支配（每月11—20日） 1、每月11—12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、月末支配（每月20—30日） 1、每月25—26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、协作相关部门做好工作。 财务个人月工作方案.5 每月工作内容： 01日—05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方） 06日—24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流） 25日—26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日—31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，准时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款（外联发与北方）， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统（外联发与北方） 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 财务个人月工作方案.6 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节省成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;乐观协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。