企业出纳工作方案7篇

企业出纳工作方案7篇 时间在消逝，从不停留，成果已属于过去，新一轮的工作即将来临，此时此刻需要为接下来的工作做一个具体的方案了。信任大家又在为写方案犯愁了？下面我给大家共享企业出纳工作方案，盼望能够关心大家! 企业出纳工作方案1 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作方案，以预算为依据，乐观掌握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方案、事中掌握、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。 3、乐观参预，协作管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 企业出纳工作方案2 做出纳工作已经有八个年头了，时间一晃就过去了，是时候做点工作方案了—— 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习： 结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强成本掌握： 预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施： 要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 企业出纳工作方案3 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、参与财政局组织的财务人员连续训练学习，把握和领悟财务学问的要点和精髓。严格规范要求，娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。 4、加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校进展的步伐。 三、连续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、根据上级要求不允许收住宿同学住宿费。 2、训练班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、训练同学使用正版读物。 4、允许代收同学保险。 四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于学校。为全镇中学校的进展做出更大的贡献。 员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理。 库存现金不得超过银行核定，超过部分要准时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 严格掌握签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票准时收回注销，必需加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。 2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调整表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要准时查询办理结算。 要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。 银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理，专设登记薄登记，仔细执行领用、注销手续。 5、对原始发票必需具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、对于发放给个人的工资酬劳超过《个人所得税法》规定的要准时地计算所得税。 7、仔细学习《发票管理方法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。 企业出纳工作方案4 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象； 4、每月初准时与银行对账，并取银行对账单； 5、每月初按时做出资金表； 6、认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印； 7、仔细做好凭证； 8、每季度按时去银行拿利息清单； 9、每月按时去银行拿税单； 10、 依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费； 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账目，发觉现金金额不符，做到准时查询、准时处理，每月按银行对账单做好对账工作，仔细做好未达账项调整表； 2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款； 3、为协作公司进展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等； 4、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确     、手续完备、单证齐全； 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确     ； 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 企业出纳工作方案5 20____年上半年，我在__领导的正确指引下，在和战友们的团结合作和相互关心中，较好地完成了上半年的各项工作任务，在业务素养和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将半年来取得的成果和存在的不足总结如下： 一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 半年来，本人仔细遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成；爱岗敬业，具有剧烈的责任感和事业心。乐观主动学习专业学问和相关法律学问，工作态度端正，仔细负责地对待每一项工作。 二、工作力量和详细业务方面 我在财务部的工作岗位是出纳。岗位职责是现金管理及收支、银行业务办理及结算，现金及银行日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作。 首先，在领导的关心下我更加了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，学到了许多工作中的学问，使我更加的娴熟了出纳工作。同时，充分熟悉到在出纳这个工作岗位上肯定要做到坚持原则，要有“工作岗位没有凹凸之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好地完成本职工作，体现人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回单位各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据各部门和个人供应的依据，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 三、存在的不足与下半年方案 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用已经趋于普及，但我个人的理论基础、专业学问、工作方法等尚存在肯定的欠缺。 对针对以上问题，下半年的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的力量。努力学习专业理论学问，提高自己的专业技能。 严格各项规章制度，凡事按程序办。做到平常工作更仔细认真，作为对发票最终一关审核，肯定要坚持原则，即使是已经过审核的发票，假如存在要素不全，内容笼统等问题发票，坚决不予以报销。 企业出纳工作方案6 一、履行职责状况 ____年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。 1、踏踏实实，做好基础工作。 我不但干出纳，而且负责全机 出纳工作首先要仔细细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调整表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。 工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。由于出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。