人造革项目风险规划管理_范文

泓域/人造革项目风险规划管理 人造革 项目风险规划管理 xxx集团有限公司 目录 一、 风险规划的含义 3 二、 风险规划的主要内容 3 三、 风险规划过程定义 4 四、 风险规划过程目标 7 五、 项目简介 7 六、 产业环境分析 11 七、 革基布行业的发展趋势 11 八、 必要性分析 12 九、 投资方案分析 13 建设投资估算表 15 建设期利息估算表 16 流动资金估算表 17 总投资及构成一览表 19 项目投资计划与资金筹措一览表 20 十、 建设进度分析 21 项目实施进度计划一览表 21 一、 风险规划的含义 项目风险规划，是在项目正式启动前或启动初期，对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层设计的过程，开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求，也是进行项目风险管理的首要职能。 项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程，该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式，选择合适的风险管理方法，确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言，项目风险规划就是项目风险管理的一整套计划。 二、 风险规划的主要内容 风险管理规划主要包括： 1、方法。确定风险管理使用的方法、工具和数据资源，这些内容可随项目阶段及风险评估情况做适当的调整。 2、人员。明确风险管理活动中领导者、支持者及参与者的角色定位、任务分工及其各自的责任、能力要求。个人管理风险的能力各不相同，但为了有效地管理风险，项目管理人员必须至少具备一定的管理能力和技术水平。 3、时间周期。界定项目生命周期中风险管理过程的各运行阶段及过程评价、控制和变更的周期或频率。 4、类型级别及说明。定义并说明风险评估和风险量化的类型级 别。 5、基准。明确定义由谁以何种方式采取风险应对行动。合理的定义可作为基准衡量项目团队实施风险应对计划的有效性，避免发生项目的利益相关方对项目内容理解的二义性。 6、沟通方式。规定风险管理各过程中应沟通的内容、范围、渠道及方式。 7、动态跟踪。规定以何种方式记录项目进行中风险及风险管理的过程，这些动态数据可有效用于对当前项目的管理、项目的监控、经验教训的总结及日后项目的指导等。 三、 风险规划过程定义 项目风险规划过程（IDEFO）是一个标准过程定义的符号表示法，用于为可预见的风险行动计划描述可重用的过程组件。该图描述了管理过程的输入、机制、控制和输出。风险规划实现了将输入转变为输出这一过程的所有活动。输入（位于左侧）进入过程，控制（位于顶部）调节过程，机制（位于底部）支持过程，输出（位于右侧）退出过程。 1、过程输入 风险列表、管理策略、业主的风险容忍度、风险管理计划模板、WBS等组成了风险规划过程的输入。风险管理规划的依据主要有： （1）项目规划中所包含或涉及的有关内容。如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等。 （2）项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。（3）决策者、责任方及授权情况。 （4）项目利益相关者对项目风险的敏感程度及可承受能力。 （5）可获取的数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的系统基础，将有助于风险识别、估计、评价及对应策略的制定。 （6）风险管理模板。项目经理及项目组织将利用风险管理模板对项目进行管理，从而使风险管理标准化、程序化。模板应在管理的应用中得到不断改进。 2、过程机制 机制是为风险管理过程活动提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目标、应对策略、选择标准和风险数据库是风险管理过程中需要用到的机制。 定量的目标表示了量化的目标；应对策略（如接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移等）有助于确定应对风险的可选择方式；选择标准指在风险管理过程中制定策略；风险数据库包含风险行动计划等。 3、过程控制 项目资源、项目需求和风险管理能力约束着风险规划过程。项目资源涉及人、财、物、时间、信息等，项目资源的有限性决定了项目风险规划的必要性，同时也给项目带来了一定的风险性。例如，时间不够时，项目管理决策人员往往倾向采用加快进度的方法。项目需求对项目风险规划也有一定的影响，如需求不明确使项目风险规划的有效性大打折扣。风险管理能力直接影响到风险规划的科学性和可操作性。 4、过程输出 风险设想、阅值和风险管理计划是风险规划过程的输出。风险设想是对导致不尽如人意的结果的事件和情况的估计。事件描述导致风险发生时必然导致的后果，情况描述使未来事件成为可能的环境。阈值定义为风险发生的征兆，预先确定的阅值是表明需要执行风险行动，计划的警告。 风险管理计划是风险管理的导航图，告诉项目管理组织，项目怎样从当前所处的状态到达所希望的未来状态。做好风险管理计划，关键是要掌握必要的信息，使项目组织能够了解目标、目的和项目风险管理过程。风险管理计划有些方面可以规定得很具体，如政府和承包商参与者的职责、定义等，而另一些领域则可以规定得笼统一些，使用者可以选择最有效的实施方法，例如，关于评估方法，就可以提出几种建议，供评价者在评估风险时选用。这样做比较恰当，因为每一种方法都有其所长，亦有其所短，要视具体情况而定。 风险管理计划规定了风险记录所选的途径、所需的资源和风险应对的批准权力。 四、 风险规划过程目标 当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的： （1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件； （2）重用成功的风险应对策略； （3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）； （4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动； （5）建立自动触发机制。 五、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约68.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积45333.00㎡（折合约68.00亩），预计场区规划总建筑面积75860.35㎡。其中：主体工程49439.31㎡，仓储工程9178.29㎡，行政办公及生活服务设施8676.85㎡，公共工程8565.90㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 革基布是对人造革合成革基层材料的俗称，一般为经过特种用途加工的纺织制成品，其与涂覆材料（通常为聚氯乙稀PVC或聚氨酯PU）共同构成人造革合成革的主体。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29025.27万元，其中：建设投资22540.79万元，占项目总投资的77.66%；建设期利息611.99万元，占项目总投资的2.11%；流动资金5872.49万元，占项目总投资的20.23%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资22540.79万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19491.51万元，工程建设其他费用2448.10万元，预备费601.18万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入57000.00万元，综合总成本费用46538.78万元，纳税总额5004.96万元，净利润7648.61万元，财务内部收益率19.77%，财务净现值7447.92万元，全部投资回收期6.09年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 45333.00 约68.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 75860.35 容积率1.67 1.2 基底面积 ㎡ 25839.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 325.46 2 总投资 万元 29025.27 2.1 建设投资 万元 22540.79 2.1.1 工程费用 万元 19491.51 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2448.10 2.1.3 预备费 万元 601.18 2.2 建设期利息 万元 611.99 2.3 流动资金 万元 5872.49 3 资金筹措 万元 29025.27 3.1 自筹资金 万元 16535.84 3.2 银行贷款 万元 12489.43 4 营业收入 万元 57000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 46538.78 "" 6 利润总额 万元 10198.14 "" 7 净利润 万元 7648.61 "" 8 所得税 万元 2549.53 "" 9 增值税 万元 2192.35 "" 10 税金及附加 万元 263.08 "" 11 纳税总额 万元 5004.96 "" 12 工业增加值 万元 17438.95 "" 13 盈亏平衡点 万元 20241.31 产值 14 回收期 年 6.09 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.77% 所得税后 16 财务净现值 万元 7447.92 所得税后 六、 产业环境分析 到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。 七、 革基布行业的发展趋势 1、生态功能性合成革为革基布行业带来新的增长需求 根据涂覆材料不同，人造革合成革可分为PVC革和PU革。PU革由于性能越来越接近天然皮革，逐渐成为在人类日常生活中主流产品。目前PU革的两大趋势是生态性和功能性，既具备生态环保性又具备各种优良性能的PU革，通常称为生态功能性合成革。功能性主要包括物理机械性能，如剥离强度、拉伸负荷、撕裂强度、耐折牢度、顶破强度、缝合强度等，此外还包括阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防油防污性、耐酸耐碱、耐水解、耐高频热切性等。不同的应用领域对PU革的功能性有着不同的要求。随着生态功能性合成革的应用逐渐成熟，位于PU革供应链主要环节上的革基布供应商将受益于生态功能性合成革的增长需求。 2、上下游协同研发更加紧密 人造革合成革的生态性和功能性创新离不开基层材料的协同研发。革基布作为人造革合成革的骨架支撑材料，对人造革合成革的产品创新起着至关重要的作用。在行业未来发展中，注重产品质量和技术创新的人造革合成革生产企业，在加大科技研发投入力度的同时，也将优先选择具备产品同步研发能力的革基布供应商，从而努力改善现有产品的技术水平以及整个行业环境，为人造革合成革市场提供更多创新类产品。 八、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过