自动化控制系统设备项目投资决策与设计阶段工程计价【范文】

泓域/自动化控制系统设备项目投资决策与设计阶段工程计价 自动化控制系统设备项目 投资决策与设计阶段工程计价 xx集团有限公司 目录 一、 项目简介 2 二、 工程量清单 6 三、 投标报价 10 四、 建设工程造价总体构成 13 五、 工程建设其他费用 14 六、 概预算方法 17 七、 投资估算方法 23 八、 产业环境分析 25 九、 我国工业自动化发展历程 29 十、 必要性分析 31 十一、 经济效益评价 31 营业收入、税金及附加和增值税估算表 32 综合总成本费用估算表 33 利润及利润分配表 35 项目投资现金流量表 37 借款还本付息计划表 40 十二、 建设进度分析 41 项目实施进度计划一览表 41 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积58000.00㎡（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积101464.55㎡。其中：主体工程61841.34㎡，仓储工程18958.17㎡，行政办公及生活服务设施10138.04㎡，公共工程10527.00㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 工业自动化产品品类繁多，根据市场规模，核心产品主要有控制系统的PLC、驱动系统的变频器、运动系统的通用运动控制（GMC）和数控系统（CNC）、反馈系统的传感器和各类仪表仪器，以及执行系统中的调节器和接触器等。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36122.83万元，其中：建设投资26689.94万元，占项目总投资的73.89%；建设期利息274.69万元，占项目总投资的0.76%；流动资金9158.20万元，占项目总投资的25.35%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资26689.94万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23255.39万元，工程建设其他费用2648.73万元，预备费785.82万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入80000.00万元，综合总成本费用68348.22万元，纳税总额5858.83万元，净利润8495.60万元，财务内部收益率14.60%，财务净现值5743.17万元，全部投资回收期6.57年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 58000.00 约87.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 101464.55 容积率1.75 1.2 基底面积 ㎡ 31900.00 建筑系数55.00% 1.3 投资强度 万元/亩 295.30 2 总投资 万元 36122.83 2.1 建设投资 万元 26689.94 2.1.1 工程费用 万元 23255.39 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2648.73 2.1.3 预备费 万元 785.82 2.2 建设期利息 万元 274.69 2.3 流动资金 万元 9158.20 3 资金筹措 万元 36122.83 3.1 自筹资金 万元 24911.00 3.2 银行贷款 万元 11211.83 4 营业收入 万元 80000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 68348.22 "" 6 利润总额 万元 11327.46 "" 7 净利润 万元 8495.60 "" 8 所得税 万元 2831.86 "" 9 增值税 万元 2702.65 "" 10 税金及附加 万元 324.32 "" 11 纳税总额 万元 5858.83 "" 12 工业增加值 万元 20576.05 "" 13 盈亏平衡点 万元 34877.35 产值 14 回收期 年 6.57 含建设期12个月 15 财务内部收益率 14.60% 所得税后 16 财务净现值 万元 5743.17 所得税后 二、 工程量清单 工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量等内容的明细清单。在不同阶段，工程量清单又可分别称为招标工程量清单和已标价工程量清单等。招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、施工索赔等的重要依据。 工程量清单计价应采用综合单价法。这里的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费。无论是分部分项工程项目、措施项目，还是其他项目，其综合单价的组成内容均包括除规费、税金以外的所有金额。招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单组成。 （一）分部分项工程项目清单 分部分项工程项目清单应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量五个要件。这五个要件在分部分项工程项目清单的组成中缺一不可。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程现行的工程量计算规范，按规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。 （二）措施项目清单 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制，应根据拟建工程的实际情况列项。 （三）其他项目清单 其他项目清单是指除分部分项工程项目清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。其他项目清单应按照下列内容列项。 （1）暂列金额。暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。它是施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 （2）暂估价。暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价。暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算列出明细表；专业工程暂估价应分不同专业，按有关计价规定估算，列出明细表。 （3）计日工。计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的 零星项目或工作，按合同中约定的单价进行计价的一种协议方式。所谓零星工作，一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些不允许事先商定价格的额外工作。工程量清单中，应列出计日工的项目名称、计量单位和暂估数量。 （4）总承包服务费。总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行专业工程发包对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。工程量清单中应列出总承包服务费的服务项目及其内容等。 （四）规费项目清单 规费项目清单应按照下列内容列项： 社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。 ②住房公积金。若出现规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。 （五）税金项目清单 《建设工程工程量清单计价规范》（CB50500-2013）规定，税金项目清单应包括下列内容：营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。在建筑业实行营业税改征增值税后，工程量清单中对于税金项目的列项方式有所调整，税金项目主要是指增值税。 三、 投标报价 投标价是投标人投标时为响应招标文件要求所报出的、在已标价工程量清单中标明的总价。它是在工程招标发包过程中，由投标人按照招标文件的要求，结合工程特点、自身的施工技术、装备和管理水平，依据有关计价规定自主确定的工程造价，是投标人希望达成工程承包交易的期望价格。 （一）投标报价的基本原则 报价对于投标人来说是关键性工作，因此，投标报价应遵循以下原则。 （1）投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。 （2）投标价应由投标人自主确定，但不得低于成本。 （3）投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 （4）投标价不能高于招标人设定的招标控制价，否则投标将作为废标处理。 （二）投标报价的编制方法 投标人在编制投标报价时，要先依据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费与税金项目计价表，然后汇总得到单位工程、单项工程和建设项目投标报价汇总表。 1、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中综合单价的确定 分部分项工程和措施项目中的单价项目，应依据招标文件及招标工程量清单中的项目特征描述确定综合单价计算。当招标文件描述的项目特征与设计图纸不符时，投标人应以招标文件描述的项自特征来确定综合单价。在施工过程中，若施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。招标工程量清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，按暂估单价计入综合单价。 投标报价的综合单价应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用。招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。在施工过程中，当风险内容及其范围（幅度）在招标文件规定的范围（幅度）时，综合单价不得改变，合同价款不作调整。 2、总价措施项目清单与计价表中的总价项目金额确定 措施项目中的总价项目金额应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定。但其中的安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 3、其他项目清单与计价表、规费与税金项目计价表的编制投标人应按如下规定对其他项