机器人项目工程进度计划制定方案（范文）

泓域/机器人项目工程进度计划制定方案 机器人项目 工程进度计划制定方案 目录 一、 项目概况 2 二、 制定进度计划的依据 5 三、 进度计划优化 6 四、 项目进度控制方法 10 五、 项目进度控制的工作成果 21 六、 工作资源估算 22 七、 工作时间估算 28 八、 产业环境分析 34 九、 伺服电机竞争力 35 十、 必要性分析 36 十一、 项目投资计划 37 建设投资估算表 39 建设期利息估算表 40 流动资金估算表 41 总投资及构成一览表 42 项目投资计划与资金筹措一览表 43 十二、 项目规划进度 44 项目实施进度计划一览表 45 十三、 经济效益 46 营业收入、税金及附加和增值税估算表 46 综合总成本费用估算表 48 利润及利润分配表 49 项目投资现金流量表 52 借款还本付息计划表 54 一、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xxx投资管理公司 2、项目性质：扩建 3、项目建设地点：xxx 4、项目联系人：秦xx （二）主办单位基本情况 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xxx，占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36430.17万元，其中：建设投资28955.24万元，占项目总投资的79.48%；建设期利息299.31万元，占项目总投资的0.82%；流动资金7175.62万元，占项目总投资的19.70%。 （五）项目资本金筹措方案 项目总投资36430.17万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）24213.58万元。 （六）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12216.59万元。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：70400.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：53306.88万元。 3、项目达产年净利润（NP）：12530.53万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：27.44%。 5、全部投资回收期（Pt）：4.98年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22228.95万元（产值）。 （八）项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。 二、 制定进度计划的依据 制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。 1．进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。 2．工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。 3．工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。 4．项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。 5．工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。 6．资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。 7．时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计划的推算。 8．项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。 9．风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。 10．项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。 11．资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。 12．环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。 13．组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。 三、 进度计划优化 按上述方法编制的进度计划只是个初步方案，应在这个初步方案的基础上进一步检查初步方案是否符合工期要求，还应按照既定目标对初始方案进行调整和优化。进度计划的优化方法有：工期优化、费用优化和资源优化三种。 （一）工期优化 工期优化是指压缩计算工期以满足工期要求，或在一定条件下使工期最短的过程。工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来进行。 1.计算网络计划中的时间参数，并找出关键线路和关键工作； 2.按要求工期计算应缩短的时间； 3.确定各关键工作能缩短的持续时间； 4.选择应缩短持续时间的关键工作，将其持续时间压至最短，并重新计算网络计划的计算工期和关键线路。若被压缩的工作变成非关键工作，则应延长其持续时间，使之仍为关键工作。选择应缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素； 1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作； 2）有充足备用资源的工作； 3）缩短持续时间增加费用最少的工作。 5.若计算工期仍超过要求工期，则重复上述2—4，直到满足工期要求或工期已不能再缩短为止。 6.当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而工期仍不满足要求时，应对计划的原技术、组织方案进行调整或对要求工期重新审定。 （二）费用优化 费用优化又叫工期成本优化，是寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程。 费用和时间的关系 在进行费用优化时，把工程费用分为两部分，一为直接费，如人工费、材料费、施工机械使用费等。若要缩短工期，可能需夜班工作或在拥挤的工作面上工作，引起工效降低和直接费的增加。二为间接费，例如企业管理费。如果缩短工期间接费将减少，由于两者对于工期长短来说，具有相反的性质。 寻求最低费用和最优工期的过程一般由计算机进行。简单的网络计划也可由手工完成，其基本思路是从网络计划的各工作持续时间和费用的关系中，依次找出能使计划工期缩短而又能使直接费用增加最少的工作，不断地缩短其持续时间，同时考虑其间接费用迭加，即可求出工程总费用最低时的最优工期和工期指定时相应的最低费用。 2.费用优化的步骤 按照上述基本思路，费用优化可按以下步骤进行。 （1）按工作的正常持续时间确定计算工期和关键线路。 （2）计算各项工作的直接费用率。 直接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所需增加的直接费。它等于最短时间直接费和正常时间直接费之差，再除以正常持续时间与最短持续时间之差的商值。 （3）确定间接费用率。 间接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所减少的间接费。它一般都是由各单位根据工作的实际情况而加以确定的。 （4）计算工程总费用。 （5）确定缩短持续时间的关键工作。 当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象，并压缩相同的时间。 （6）确定持续时间的缩短值。 确定持续时间缩短值的原则是：缩短时间的工作不得变为非关键工作，其持续时间也不能小于其最短持续时间。 （7）计算关键工作持续时间缩短后增加的总费用。 工作持续时间压缩后，工期会相应缩短，项目的直接费会增加，而间接费会减少。 （8）重复上述（5）～（6）步骤，直至计算工期满足要求工期或总费用不可降低为止。 （9）计算优化后的工程总费用。 （三）资源优化 工程项目中的资源包括人力、材料、动力、设备、机具、资金等。资源的供应情况是影响工程进度的主要因素。因此在编制进度计划时一定要以现有的资源条件为基础，通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标。资源优化包括资源有限—工期最短的优化及工期固定—资源均衡的优化。 1.资源有限—工期最短的优化 资源有限—工期最短的优化是通过调整计划安排以满足资源限制条件并使工期延长最少。其调整步骤如下： （1）计算网络计划每天资源需用量。 （2）从计划开始日期起，逐日检查每天资源需用量是否超过资源限量，如果在整个工期内每天均能满足资源限量的要求，优化方案就编制完成。否则必须进行计划调整。 （3）调整网络计划。对资源冲突的诸项工作做新的顺序安排。顺序安排的选择标准是工期延长的时间最短。 （4）重复以上步骤，直至出现优化方案为止。 2.工期固定—资源均衡的优化 工期固定—资源均衡的优化是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。 四、 项目进度控制方法 （一）进度监测的系统过程 在工程项目实施过程中，咨询工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决。 进度计划执行中的跟踪检查 对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据，收集的数据应当全面、真实、可靠，不完整或不正确的进度数据将导致判断不准确或决策失误。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，咨询工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。 实际进度数据的加工处理 为了进行实际进度与计划进度的比较，必须对收集到的实际进度数据进行加工处理，形成与计划进度具有可比性的数据。例如，对检查时段实际完成工作量的进度数据进行整理、统计和分析，确定本期累计完成的工作量，本期已完成的工作量占计划总工作量的百分比等。 实际进度与计划进度的对比分析 将实际进度数据与计划进度数据进行比较，可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。常用的进度比较方法有趋势分析、关键路径法和挣值管理。 趋势分析 趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。图形分析技术有助于理解当前绩效，并与计划的完工日期进行对比。 横道图比较法 横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度收集的数据，经加工整理后直接用横道线平行绘于原计划的横道线下，进行实际进度与计划进度的比较方法。其特点是形象、直观。 工程项目中各项工作的进展情况不一定是匀速的。根据工程项目中各项工作的进展是否匀速，可分别采取以下两种方法进行实际进度与计划进度的比较： 匀速进展横道图比较法。指在工程项目中每项工作在单位时间内完成的任务量相等，此时，每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或费用支出表示，或用其物理量的百分比表示。 非匀速进展横道图比较法。指当工作在不同单