稀土永磁材料应用器件项目工程管理规划_参考

泓域/稀土永磁材料应用器件项目工程管理规划 稀土永磁材料应用器件项目 工程管理规划 xxx有限公司 目录 一、 项目概况 3 二、 施工合同履行 6 三、 施工合同订立 37 四、 工程项目合同管理的法律依据 45 五、 工程项目合同的特点 47 六、 设计合同的主要内容 49 七、 监理合同的主要内容 51 八、 工程项目业主方管理模式 52 九、 工程项目承发包管理模式 60 十、 工程项目的特征 65 十一、 工程项目的分类 68 十二、 公司简介 69 公司合并资产负债表主要数据 71 公司合并利润表主要数据 71 十三、 产业环境分析 71 十四、 面临的机遇与挑战 74 十五、 必要性分析 77 十六、 项目进度计划 78 项目实施进度计划一览表 79 十七、 投资估算 80 建设投资估算表 82 建设期利息估算表 83 流动资金估算表 84 总投资及构成一览表 85 项目投资计划与资金筹措一览表 87 十八、 经济效益 87 营业收入、税金及附加和增值税估算表 88 综合总成本费用估算表 89 利润及利润分配表 91 项目投资现金流量表 93 借款还本付息计划表 96 一、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xxx有限公司 2、项目性质：新建 3、项目建设地点：xxx（待定） 4、项目联系人：叶xx （二）主办单位基本情况 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20505.46万元，其中：建设投资15717.33万元，占项目总投资的76.65%；建设期利息432.93万元，占项目总投资的2.11%；流动资金4355.20万元，占项目总投资的21.24%。 （五）项目资本金筹措方案 项目总投资20505.46万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）11670.15万元。 （六）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8835.31万元。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：43000.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：36395.08万元。 3、项目达产年净利润（NP）：4817.57万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：16.63%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.50年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19016.51万元（产值）。 （八）项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。 二、 施工合同履行 工程项目的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。下面以《标准施工招标文件》（2007年版）“通用合同条款”为例，具体阐述合同履行管理。 (一）发包人的义务 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 发包人应委托监理人向承包人发出开工通知。 发包人应按合同约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 发包人应履行合同约定的其他义务。 (二）承包人的义务 承包人的一般义务 承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。 承包人应按合同约定以及监理人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。 承包人应按合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。 承包人应按照合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人另行商定或确定。 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发 时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 (承包人应履行合同约定的其他义务。 承包人规场查勘 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。 履约袒保 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。 《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）对保证金收取的类别、形式等作出了具体规定，发包人应遵守相关规定： (4)对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。 对保留的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。 (三）工期和进度管理 合同进度计划 合同进度计划的编制。承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。 合同进度计划的修订。如果工程的实际进度与合同进度计划不符，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人在批复前应获得发包人同意。 开工 开工通知。监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。 开工准备。承包人应按合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。 工期延误 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。 增加合同工作内容； 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； 因发包人原因导致的暂停施工； 提供图纸延误； 未按合同约定及时支付预付款、进度款； (发包人造成工期延误的其他原因。 由于出现合同约定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。 由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应按合同约定的金额支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 工期提前 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付合同约定的相应奖金。 (四）工程质量管理 工程施工中的质量控制是合同履行中的重要环节。施工合同的质量控制涉及许多方面的因素，任何一个方面的缺陷和疏漏，都可能造成工程质量无法达到预期的标准。 工程质量要求 工程质量验收按合同约定验收标准执行。因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 承包人的质量管理和检查 (4)承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。 承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。 监理人的质量检查 监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应