智能制造高端装备项目工程进度管理方案（参考）

泓域/智能制造高端装备项目工程进度管理方案 智能制造高端装备项目 工程进度管理方案 xx有限责任公司 目录 一、 项目概况 3 二、 公司概况 6 公司合并资产负债表主要数据 6 公司合并利润表主要数据 7 三、 进度管理过程 7 四、 工作定义 9 五、 制定进度计划的方法 13 六、 制定进度计划的依据 14 七、 工作资源估算 16 八、 工作时间估算 22 九、 产业环境分析 28 十、 智能制造行业转型 29 十一、 必要性分析 31 十二、 项目经济效益评价 31 营业收入、税金及附加和增值税估算表 32 综合总成本费用估算表 33 利润及利润分配表 35 项目投资现金流量表 37 借款还本付息计划表 40 十三、 投资估算及资金筹措 41 建设投资估算表 43 建设期利息估算表 43 流动资金估算表 45 总投资及构成一览表 46 项目投资计划与资金筹措一览表 47 十四、 进度计划 48 项目实施进度计划一览表 48 一、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xx有限责任公司 2、项目性质：新建 3、项目建设地点：xx 4、项目联系人：贺xx （二）主办单位基本情况 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xx，占地面积约73.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27719.33万元，其中：建设投资21448.12万元，占项目总投资的77.38%；建设期利息242.38万元，占项目总投资的0.87%；流动资金6028.83万元，占项目总投资的21.75%。 （五）项目资本金筹措方案 项目总投资27719.33万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）17826.28万元。 （六）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9893.05万元。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：54300.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：43658.17万元。 3、项目达产年净利润（NP）：7773.68万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：20.35%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.74年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22688.13万元（产值）。 （八）项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx有限责任公司 2、法定代表人：贺xx 3、注册资本：1130万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-11-8 7、营业期限：2013-11-8至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 9887.49 7909.99 7415.62 负债总额 5029.89 4023.91 3772.42 股东权益合计 4857.60 3886.08 3643.20 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 36669.21 29335.37 27501.91 营业利润 5737.37 4589.90 4303.03 利润总额 4995.02 3996.02 3746.27 净利润 3746.27 2922.09 2697.31 归属于母公司所有者的净利润 3746.27 2922.09 2697.31 三、 进度管理过程 进度管理包括为确保项目按期完成所必须的所有过程，包括规划进度管理、工作定义、工作顺序安排、工作资源估算、工作时间估算、进度计划制定和进度控制等。 (一）规划进度管理 规划进度管理是为规划、编制、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。其主要目的是，为如何在整个项目过程中管理项目进度提供指南和方向。 (二）工作定义 确定为产生项目可交付成果而必须进行的具体工作。 (三）工作顺序安排 确定各项工作之间的逻辑关系，并形成文件（图、表、文字资料等）。 (四）工作资源估算 估算执行各项工作所需材料、人员和设备等资源的种类和数量。 (五）工作时间估算 估算完成各项工作所需要的工作时间。 (六）进度计划制定 分析工作顺序、工作时间、资源需求，以及进度制约因素，从而制定项目进度计划。 (七）进度控制 监督项目工作状态，将计划执行效果与计划进行比较，找出偏差，分析偏差原因，采取相应纠偏措施，控制进度计划的变更，调整后续工作计划，保证进度计划目标的实现。 虽然这些过程相互独立，相互之间有明确的界面，但是对于一些小项目，工作顺序安排、工作时间估算以及进度计划制定，由于彼此之间联系紧密，常常被看成一个过程，但每一过程所使用的方法不同，所以本书还是把它们当作不同的过程来介绍。 四、 工作定义 工作定义，就是对工作分解结构（WBS)中规定的可交付成果或半成品的产生所必须进行的具体工作（活动或作业）进行定义，并形成相应的文件，包括：工作清单和工作分解结构的更新。 在工程项目中，工作具有层次性，且工作的范围可大可小，需根据具体情况和需要来确定。例如：挖土、垫层、砖基础、回填土各是一项工作，也可以把上述四项工作综合为一项基础工程。 (一)工作定义的依据 进度管理计划 进度管理计划规定了管理工作所需的详细程度。 项目范围说明书 在工作定义过程中，应明确考虑范围说明书中的项目交付成果、限制性条件和假设等。项目交付成果是各层次子产品的总和，当交付成果均达成后，标志着项目的完成。限制性条件是指限制项目团队进行选择的因素，比如因管理或合同要求的里程碑事件的强制完成事件。假设是指在项目管理中被当成真实的、现实的或确定的因素来使用的条件，比如每周的工作时间或工程实施年限。 工作分解结构（WBS) 范围管理中做出的WBS是工作定义的基本依据。WBS通过子单元来表达主单元，每一工作的编码都是唯一的，因此十分明确。任何工作项目都可通过计算其下层工作的成本、进度得到该工作的成本和进度。由于WBS是从粗到细、分层划分的树状结构，因此根据WBS可以列出不同粗细程度的工作清单。 环境因素 影响工作定义的环境因素包括组织文化和结构、商业数据库中发布的商业信息以及项目管理信息系统等。过去开展类似项目的各种历史信息对于工作定义也具有重要的指导和参考作用。 组织过程资产 影响工作定义的组织过程资产包括现有的、正式和非正式的、与工作规划相关的政策、程序和指南，经验教训知识库，标准化流程以及来自以往项目的、包含标准工作清单或部分工作清单的模板等。 (二）工作定义的方法 分解法 分解技术是在项目工作分解结构的基础上，将项目工作按照一定的层次结构逐步分解为更小的、更具体的和更容易控制的许多具体的项目工作，从而找出完成项目目标所需的所有工作的技术。 模板法 所谓模板法是指借用历史资料，参照过去的样板。已完成的类似项目的工作清单或其一部分往往可以作为一个新项目工作清单的模板。模板中相关工作的属性信息包括了资源技术清单、工作时间、风险、预期交付成果以及其他描述信息。利用这些类似的清单作为样板，可以大大加快工作分解的进程。 滚动式规划 随着工作的不断分解，项目范围所包括的内容更加详细。滚动式规划是一种迭代式、渐进明细的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。因此，在项目生命周期的不同阶段，工作的详细程度会有所不同。在早期的战略规划阶段，信息尚不明确，工作只能分解到已知的详细水平，而随着了解到更多的信息，近期即将实施的工作就可以分解为更加具体的工作。 专家判断 在制定详细项目范围说明书、工作分解结构和项目进度计划方面具有经验和技能的项目团队成员或其他专家，可以为工作定义提供专业知识。 (三）工作定义的成果 工作清单 工作清单必须包括项目中将要进行的所有工作，以利于确保工作清单的完整，但同时又不包括任何本项目范围之外的不必要的工作。与工作分解结构类似，工作清单应该包括对每项工作的说明，这样才能使项目团队成员知道如何完成该项 工作。 工作属性 工作属性是指每项工作所具有的多重属性，用来扩充对工作的描述。工作属性随时间演进。在项目初始阶段，工作属性包括工作标识、WBS标识和工作标签或名称；在工作属性编制完成时，包括工作编码、工作描述、紧前工作、紧后工作、逻辑关系、提前量与滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。工作属性可用于分配工作的负责人、确定开展工作的地区或地点、编制开展工作的项目日历以及明确工作类型，如支持型工作、独立型工作和依附型工作。工作属性还可用于编制进度计划，进行工作的选择、排序和分类。应用的领域不同，属性的数量也不同。 里程碑清单 里程碑是项目中的重要时点或事件。里程碑清单列出了所有项目里程碑，并说明每个里程碑是强制性的（如合同要求的）还是选择性的（如根据历史信息确定的）。里程碑与常规的进度工作类似，有相同的结构和属性，但是里程碑的持续时间为零，因为里程碑代表的是一个时间点。 修正的工作分解结构 利用工作分解结构确定为产生项目可交付成果而必须进行的具体工作时，项目团队成员可能发现需要附加一些可交付成果或重新编写可交付成果说明，增加某一工作或对某一工作进行细化，形成新的工作分解结构。 五、 制定进度计划的方法 制定进度计划的方法很多，最常用的方法有：关键线路法（CPM),计划评审技术(PERT），图示评审技术（GERT）等