精铸砂粉项目工程组织与管理方案

泓域/精铸砂粉项目工程组织与管理方案 精铸砂粉项目 工程组织与管理方案 xxx投资管理公司 目录 一、 项目简介 3 二、 公司简介 7 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 9 三、 项目团队考核 9 四、 项目团队的发展过程 14 五、 项目管理组织的基本原理 17 六、 工程项目管理组织设计的依据与原则 33 七、 制定组织计划要注意的问题 37 八、 组织与组织计划的含义 40 九、 工程项目管理模式的选择 42 十、 工程项目承发包管理模式 43 十一、 工程项目的分类 47 十二、 工程项目的特征 49 十三、 工程项目管理的基本原理 52 十四、 国际上常用的工程项目管理知识体系 62 十五、 工作定义 67 十六、 工作顺序安排 71 十七、 工作资源估算 83 十八、 工作时间估算 89 十九、 经济效益 96 营业收入、税金及附加和增值税估算表 96 综合总成本费用估算表 98 利润及利润分配表 100 项目投资现金流量表 102 借款还本付息计划表 104 二十、 进度实施计划 105 项目实施进度计划一览表 105 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积50000.00㎡（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积71643.87㎡。其中：主体工程46979.40㎡，仓储工程8379.00㎡，行政办公及生活服务设施10357.47㎡，公共工程5928.00㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 我国高岭土资源丰富，但以非煤系高岭土为主，品位较低，只适合生产陶瓷和砖瓦等产品；品位较高的煤系高岭土主要集中在安徽淮北、内蒙古等地区，矿石类型为硬质高岭岩，多伴随煤矿共生，煤系高岭土制造的精密铸造模具具有溃散性能好、易脱模、不易风化等特性。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32947.02万元，其中：建设投资24191.95万元，占项目总投资的73.43%；建设期利息662.20万元，占项目总投资的2.01%；流动资金8092.87万元，占项目总投资的24.56%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资24191.95万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19994.99万元，工程建设其他费用3583.57万元，预备费613.39万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70000.00万元，综合总成本费用53609.18万元，纳税总额7512.49万元，净利润12011.16万元，财务内部收益率27.86%，财务净现值26406.58万元，全部投资回收期5.43年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 50000.00 约75.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 71643.87 容积率1.43 1.2 基底面积 ㎡ 28500.00 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 303.60 2 总投资 万元 32947.02 2.1 建设投资 万元 24191.95 2.1.1 工程费用 万元 19994.99 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3583.57 2.1.3 预备费 万元 613.39 2.2 建设期利息 万元 662.20 2.3 流动资金 万元 8092.87 3 资金筹措 万元 32947.02 3.1 自筹资金 万元 19432.79 3.2 银行贷款 万元 13514.23 4 营业收入 万元 70000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 53609.18 "" 6 利润总额 万元 16014.88 "" 7 净利润 万元 12011.16 "" 8 所得税 万元 4003.72 "" 9 增值税 万元 3132.83 "" 10 税金及附加 万元 375.94 "" 11 纳税总额 万元 7512.49 "" 12 工业增加值 万元 24858.19 "" 13 盈亏平衡点 万元 22919.77 产值 14 回收期 年 5.43 含建设期24个月 15 财务内部收益率 27.86% 所得税后 16 财务净现值 万元 26406.58 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：薛xx 3、注册资本：1140万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-1-23 7、营业期限：2011-1-23至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 11508.83 9207.06 8631.62 负债总额 5415.76 4332.61 4061.82 股东权益合计 6093.07 4874.46 4569.80 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 48097.27 38477.82 36072.95 营业利润 7342.23 5873.78 5506.67 利润总额 6764.77 5411.82 5073.58 净利润 5073.58 3957.39 3652.98 归属于母公司所有者的净利润 5073.58 3957.39 3652.98 三、 项目团队考核 (一）考核的作用 对团队成员进行考核是项目经理加强团队管理的重要方法之一。其主要作用有： 1.有利于加强成员的团队意识。团队作为集体必须有其自己的行为准则与规章制度。在团队成员考核的内容中有一方面就是考核团队成员对团队规定的执行情况；通过这方面的考核提醒每一个被考核人：“你是这个团队的成员，你的行为要对团队负责”，从命强化成员的团队意识。 2.时刻提醒团队成员要完成的任务。通过整个团队及每个团队成员任务完成情况的考核，提醒团队成员任务在身，要抓紧工作，保证工作进度与工作质量的完成。调动成员积极性。考核的成效之一就是会产生激励效果，使团队成员之间有竞争感和压力感。同时，考核的结果又是奖惩的重要依据，奖励先进，鞭策后进，进一步提高团队成员奋进的积极性。 3.提高成员工作效率。考核会促使团队成员科学安排自己的工作，克服工作中的困难，合理地解决工作中的问题，提高工作效率。 4.保证项目目标的实现。对团队成员的考核是保证项目按进度计划和工作质量标准完成工作任务的重要途径，是保证项目目标实现的有效手段。 (二）考核的内容 对项目团队成员考核的内容主要有工作效率、工作纪律、工作质量、工作成本四个方面。 工作效率。工作效率考核主要是考核成员在规定的时间内完成工作任务的情况，考核的主要目的是为了保证项目进度计划的顺利完成。 工作纪律。工作纪律考核主要是考核成员遵守团队工作纪律的情况，其主要目的是为团队工作任务的完成提供保障。同时，保证团队良好的精神面貌与工作热情，促进团队精神的形成。 工作质量。工作质量考核主要是为保证项目工作质量目标的良好完成。通过平时的质量考核，消除和纠正项目工作质量方面的问题，避免由于平时工作质量的疏忽而影响项目的整体质量。 工作成本。工作成本考核的主要目的是为了促使成员尽量降低费用支出，保证项目尽可能在规定的费用预算计划内完成项目工作，以保证项目预期经济效益的实现。 在实际应用中，以上考核内容应视项目情况，而各有侧重，不可千篇一律。 (三）考核方式 对团队成员考核的方式有很多，在实际工程项目管理中通常采用以下方面： 1.任务跟踪。每个项目都有自己的进度计划，在某一时刻每个团队成员应完成哪些任务、团队项目进展应达到哪一阶段，项目经理要经常进行进度跟踪，以便掌握动态，发现问题及时调整。在进行进度跟踪的同时，还要进行质量跟踪与费用跟踪，即对完成的每一项工作任务进行质量与费用的了解与检查，将其与工作要求和费用预算进行比较。具体方法可采用横道图、网络图等技术手段。 2.平时抽查。在每一项目阶段，项目经理还要注意对项目情况的抽查，主要是进度、质量及工作纪律等，以掌握第一手情况。抽查可采取询问、现场观看等方式。如果项目的工作周期较长，项目经理的平时抽查就格外重要。在实际工作中，进行抽查时要注意以下几个问题：①与其他工作结合进行。如情况碰头会，工作总结会等。②尊重被抽查人。③频率要适度，要因人而宜、因事而宜。 3.阶段总结汇报。阶段总结汇报是督促项目成员或子部门将项目一段时期的工作成果全面认真地进行总结分析的一种方法，既可使各部门发现问题、总结经验，又可通过相互交流使大家取长补