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泓域/PEEK项目工程咨询计划
PEEK项目
工程咨询计划
xxx集团有限公司
目录
一、 建设期利息的估算方法 3
二、 建设期利息估算的前提条件 3
三、 估算指标法 4
四、 工程建设其他费用估算 5
五、 流动资金估算应注意的问题 15
六、 分项详细估算法 16
七、 经济分析的基本方法 19
八、 经济分析的作用 19
九、 经济效益与费用识别的基本要求 22
十、 直接效益与直接费用的识别与计算 24
十一、 生态承载力影响因素识别及评价指标 27
十二、 环境承载力影响因素识别及评价指标 27
十三、 数据分析与挖掘概述 29
十四、 工程咨询企业知识管理 31
十五、 公司简介 36
十六、 产业环境分析 38
十七、 工程塑料行业发展概况 38
十八、 必要性分析 40
十九、 项目经济效益评价 41
营业收入、税金及附加和增值税估算表 41
综合总成本费用估算表 43
利润及利润分配表 45
项目投资现金流量表 47
借款还本付息计划表 49
二十、 进度规划方案 50
项目实施进度计划一览表 51
一、 建设期利息的估算方法
估算建设期利息应按有效利率计息。
项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息,应按单利计息;在建设期内如不支付利息,或用贷款支付利息应按复利计息。
项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目,为了简化计算,通常假设借款发生当年均在年中使用,按半年计息,其后年份按全年计息。
对借款额在建设期各年年初发生的项目,则应按全年计息。
建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生,采用不同的计算公式。
二、 建设期利息估算的前提条件
进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作:
1.建设投资估算及其分年投资计划;
2.确定项目资本金(注册资本)数额及其分年投入计划;
3.确定项目债务资金的筹措方式(银行贷款或企业债券)及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等)。
三、 估算指标法
估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标,以单项工程或单位工程为对象,综合了项目建设中的各类成本和费用,具有较强的综合性和概括性。
单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示,如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示;变配电站以“元/千伏安”表示;锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。
单位工程指标一般以如下方式表示:房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示;道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示;管道区别不同材质、管径以“元/米”表示。
估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整,因为地区、时期不同,设备、材料及人工的价格均有差异。
估算指标法的精确度相对比概算指标低,主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用,主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。
实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法,一般只适用于机会研究阶段。
四、 工程建设其他费用估算
工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的,为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。
工程建设其他费用包含的费用项目
1.建设用地费用
建设项目要取得其所需土地的使用权,必须支付土地征收及迁移补偿费或土地使用权出让(转让)金或租用土地使用权的费用。
(1)征地补偿费
建设项目通过划拨方式取得土地使用权的,依照《中华人民共和国土地管理法》等法规所应支付的费用,其内容包括:
1)土地补偿费。
2)安置补助费。
3)地上附着物和青苗补偿费。
4)征地动迁费。包括征收土地上房屋及附属构筑物、城市公共设施等拆除、迁建补偿费、搬迁运输费,企业单位因搬迁造成的减产、停产损失补贴费、拆迁管理费等。
5)其他税费。包括按规定一次性缴纳的耕地占用税、分年缴纳的城镇土地使用税在建设期支付的部分、征地管理费,征收城市郊区菜地按规定应缴纳的新菜地开发建设基金,以及土地复耕费等。
项目投资估算中对以上各项费用应按照国家和地方相关规定标准计算。
(2)土地使用权出让(转让)金
土地使用权出让(转让)金是指通过土地使用权出让(转让)方式,使建设项目取得有限期的土地便用权,依照《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定,支付的土地使用权出让(转让)金。
(3)在建设期采用租用的方式获得土地使用权所发生的租地费用,以及建设期临时用地补偿费。
2.建设管理费
建设管理费指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括:不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴竣工验收费和其他管理性质开支。
建设管理费以项目总投资(不含项目建设管理费)扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数乘以相应分档费率计算。建设管理费费率按照建设项目的不同性质、不同规模确定。具体费率按照部门或行业的规定执行。
工程代建是受建设单位委托的工程建设技术服务,属于建设管理范畴。实行代建制管理的项目,一般不得同时列支代建管理费和建设管理费,确需同时发生的,两项费用之和不得高于本规定的建设管理费限额。
3.前期工作咨询费
前期工作咨询费是指工程咨询机构接受委托,提供建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告,以及其他与建设项目前期工作有关的咨询等服务收取的费用。前期工作咨询费参照国家有关规定作为政府指导价,实行市场调节价。
4.研究试验费
研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验以及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。研究试验费应按照研究试验内容和要求进行估算。
5.工程勘察设计费
工程勘察设计费包括工程勘察收费和工程设计收费。工程勘察收费,指工程勘察机构接受委托,提供收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等服务收取的费用;工程设计收费,指工程设计机构接受委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务收取的费用。工程勘察设计费以有关勘察设计收费的相关规定作为政府指导价,实行市场调节价。
6.招标代理费
招标代理费是指招标代理机构接受委托,提供代理工程、货物、服务招标,编制招标文件、审查投标人资格,组织投标人踏勘现场并答疑,组织开标、评标、定标,以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务收取的费用。招标代理费以有关招标代理咨询收费的相关规定作为政府指导价,实行市场调节价。
7.工程监理费
工程监理费是指工程监理机构接受委托,提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等服务收取的费用。工程建设监理费以国家有关规定确定的费用标准为指导性价格,实行市场调节价,具体收费标准应根据委托监理业务的范围、深度和工程的性质、规模、难易程度以及工作条件等情况确定。
8.环境影响评价费
环境影响评价费是指按照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定为评个建设项目对环境可能产生影响所需的费用。包括编制和评估环境影响报告书(含大纲)、环境影响报告表等所需的费用。环境影响评价费以有关环境影响咨询收费的相关规定作为政府指导价,实行市场调节价。
9.场地准备及临时设施费
场地准备及临时设施费是指建设场地准备费和建设单位临时设施费。建设场地准备费是指建设项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地余留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费用。建设单位临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的、未列入工程费用的临时水、电、气、道路、通信等费用和建设单位的临时建构筑物搭设、维修、拆除或者建设期间租赁费用,以及施工期间专用公路养护费、维修费。新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算,或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费。具体费率按照部门或行业的规定执行。
10.引进技术和设备其他费用
引进技术和设备其他费用是指引进技术和设备发生的未计入设备购置费的费用,内容包括:
(1)引进设备材料国内检验费。以进口设备材料离岸价为基数乘以费率计取。
(2)引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费。引进项目图纸资料翻译复制费根据引进项目的具体情况估算或者按引进设备离岸价的比例估算。备品备件测绘费按项目具体情况估算。
(3)出国人员费用。包括买方人员出国设计联络、出国考察、联合设计、监造、培训等所发生的旅费、生活费等。出国人员费用依据合同或协议规定的出国人次、期限以及相应的费用标准计算。其中生活费按照财政部、外交部规定的现行标准计算,旅费按中国民航公布的现行标准计算。
(4)来华人员费用。包括卖方来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用、接待费用等。来华人员费用依据引进合同或协议有关条款及来华技术人员派遣计划进行计算。来华人员接待费用可按每人次费用指标计算。具体费用指标按照部门或行业的规定执行。
(5)银行担保及承诺费。是指引进技术和设备项目由国内外金融机构进行担保所发生的费用,以及支付贷款机构的承诺费用。银行担保及承诺费应按担保或承诺协议计取。投资估算时可按担保金额或承诺金额为基数乘以费率计算。已计入其他融资费用的不应重复计算。
11.工程保险费
工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程、机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。建设项目可根据工程特点选择投保险种,编制投资估算时可按工程费用的比例估算。工程保险费费率按照保险公司的规定或按部门、行业规定执行。建筑安装工程费中已计入的工程保险费,不再重复计取。
12.市政公用设施建设及绿化补偿费
市政公用设施建设及绿化补偿费是指使用市政公用设施的建设项目,按照项目所在省、自治区、直辖市人民政府有关规定,建设或者缴纳市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用。市政公用设施建设及绿化补偿费按项目所在地人民政府规定标准估算。
13.超限设备运输特殊措施费
超限设备运输特殊措施费是指超限设备在运输过程中需进行的路面拓宽、桥梁加固、铁路设施、码头等改造时所发生的特殊措施费。超限设备的标准遵从行业规定。
14.特殊设备安全监督检查费
特殊设备安全监督检查费是指在现场组装和安装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、电梯等特殊设备和设施,由安全监察部门按照有关安全监察条例和实施细则以及设计技术要求进行安全检验,应由项目向安全监察部门缴纳的费用。该费用可按受检设备和设施的现场安装费的一定比例估算。安全监察部门有规定的,从其规定。
15.联合试运转费
联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程,在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求,进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出(试运转支出大于收入的差额部分费用)。联合试运转费一般根据不同性质的项目,按需要试运转车间的工艺设备购置费的百分比估算。具体费率按照部门或行业的规定执行。
16.安全生产费用
安全生产费用是指建筑施工企业按照国家有关规定和建筑施工安全标准,购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等所需的费用。按照有关规定,在我国境内从事矿山开采、建筑施工、危险品生产及道路交通运输的企业以及其他经济组织应提取安全生
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