资源描述
氧化铝公司
质量管理体系标准方案
目录
一、 项目基本情况 3
二、 产业环境分析 5
三、 电解铝行业成本 6
四、 必要性分析 7
五、 质量管理相关术语 8
六、 质量管理发展阶段 14
七、 卓越绩效模式 25
八、 质量战略 29
九、 标准化工作 31
十、 质量责任制 39
十一、 ISO9000族标准的发展 42
十二、 ISO9000族标准的作用 43
十三、 管理体系成熟度等级 45
十四、 ISO9004:2009主要内容 49
十五、 发展规划 55
十六、 法人治理结构 58
十七、 组织机构、人力资源分析 68
劳动定员一览表 68
一、 项目基本情况
(一)项目投资人
xx(集团)有限公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xx。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx,占地面积约29.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划12个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15436.07万元,其中:建设投资11580.22万元,占项目总投资的75.02%;建设期利息125.46万元,占项目总投资的0.81%;流动资金3730.39万元,占项目总投资的24.17%。
(六)资金筹措
项目总投资15436.07万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)10315.32万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5120.75万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):34400.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):29163.93万元。
3、项目达产年净利润(NP):3819.01万元。
4、财务内部收益率(FIRR):17.16%。
5、全部投资回收期(Pt):6.14年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):16135.97万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
19333.00
约29.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
33645.53
容积率1.74
1.2
基底面积
㎡
11019.81
建筑系数57.00%
1.3
投资强度
万元/亩
383.51
2
总投资
万元
15436.07
2.1
建设投资
万元
11580.22
2.1.1
工程费用
万元
10018.39
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1219.36
2.1.3
预备费
万元
342.47
2.2
建设期利息
万元
125.46
2.3
流动资金
万元
3730.39
3
资金筹措
万元
15436.07
3.1
自筹资金
万元
10315.32
3.2
银行贷款
万元
5120.75
4
营业收入
万元
34400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
29163.93
""
6
利润总额
万元
5092.02
""
7
净利润
万元
3819.01
""
8
所得税
万元
1273.01
""
9
增值税
万元
1200.45
""
10
税金及附加
万元
144.05
""
11
纳税总额
万元
2617.51
""
12
工业增加值
万元
8809.90
""
13
盈亏平衡点
万元
16135.97
产值
14
回收期
年
6.14
含建设期12个月
15
财务内部收益率
17.16%
所得税后
16
财务净现值
万元
2654.64
所得税后
二、 产业环境分析
“十三五”时期,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,破解发展难题,厚植发展优势。
——坚持创新发展:推进重点领域改革,培育发展新动力取得新突破。全面实施《海南省总体规划》,深入推进农垦、司法体制、行政审批、国有企业等各项改革,打造更具活力的体制机制。
——坚持协调发展:统筹城乡和区域发展,推进新型城镇化取得新突破。坚持陆海统筹、区域协同、城乡一体、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合,在协调发展中拓宽发展空间,在加强薄弱领域中增强发展后劲。
——坚持绿色发展:培育壮大特色优势产业,推进生态文明建设取得新突破。发展壮大12个重点产业,推动传统产业向高端发展,积极培育新产业、新业态,建立跨区域、跨市县投资机制,推动城镇间生产分工、产业整合、园区共建。
——坚持开放发展:深化对外交流合作,加快发展开放型经济取得新突破。全面融入国家“一带一路”战略,推动海南与沿线国家和地区港口、航空交通基础设施互联互通,推进临港经济区、临空经济区建设,致力将海南打造成“一带一路”国际交流合作大平台、海洋发展合作示范区、中国(海南)—东盟优势产业合作示范区。
——坚持共享发展:不断增进人民福祉,实现全省人民与全国人民一道迈入全面小康社会。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向,从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手,增强政府职责,提高公共服务共建能力和共享水平。
三、 电解铝行业成本
电解铝的成本构成主要为氧化铝、电力和碳阳极,占比分别为39%、37%和12%,三项占比总和高达88%。受到欧洲能源价格高企、俄乌冲突、疫情等因素影响,2022年初部分海外电解铝企减产引发供给短缺,电解铝价格及毛利快速增长,电解铝毛利一度高达5752.81元/吨。而后随着美联储加息步伐加快、电解铝产能逐步恢复,价格及毛利逐步回落,毛利最低时仅为13.88元/吨,截至2022年9月16日,电解铝毛利恢复至1092.88元/吨。原材料煤以及氧化铝主要通过周边企业采购的铝企业在煤炭和氧化铝价格大幅波动下会对自身毛利造成较大影响。
我国云南和新疆地区分别受益于充足的水电资源以及丰富的煤炭资源,当地铝企在电解铝的成本方面普遍具有一定优势。从我国各地区电解铝成本走势来看,截至2022年2月底,电解铝成本由高到低的地区分别为福建、重庆、广西、辽宁、贵州、山西、湖北、四川、山东、河南、宁夏、青海、陕西、内蒙古、甘肃、云南和新疆。
LME与SHFE铝价受美联储持续大幅加息影响逐步从高位回落,但LME与SHFE铝库存均维持低位,LME铝库存创近年来新低,或将为铝价提供一定支撑。
四、 必要性分析
1、提升公司核心竞争力
项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。
五、 质量管理相关术语
当今社会,知识已经成为生产力要素中最具活力、最富能量的要素,成为生产力发展的核心和基础。企业发展不再是简单的有形资产的扩张,而是在深刻的知识创新的基础上,把知识转化为财富。因而,质量管理的理念得到进一步提升,由国际标准化组织(ISO)质量管理和质量保证技术委员会(ISO/TC176)制定的所有国际标准等理念得到进一步的推广,其IS09000;2005质量管理基础与术语标准在世界范围内,统一了对质量管理及其相关术语的认识。
1、质量管理
质量管理是“指导和控制组织的关于质量的相互协调的活动”。
注:关于质量的指导和控制活动通常包括制定质量方针和质量目标及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。
质量管理是组织管理的重要组成部分,是组织围绕着质量而开展的各种计划、组织、指挥、控制和协调等所有管理活动的总和。质量管理必须与组织其他方面的管理如生产管理、财务管理、人力资源管理等紧密结合,才能在实现组织经营目标的同时实现质量目标。
质量管理通常包括制定质量方针和质量目标及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。
(1)质量管理是通过建立质量方针和质量目标,并为实现规定的质量目标进行质量策划,实施质量控制和质量保证,开展质量改进等活动予以实现的。
(2)组织在整个生产和经营过程中,需要对诸如质量、计划、劳动、人事、设备、财务和环境等各个方面进行有序的管理。由于组织的基本任务是向市场提供符合顾客和其他相关方要求的产品,围绕着产品质量形成的全过程实施质量管理是组织的各项管理的主线。
(3)质量管理涉及组织的各个方面,是否有效地实施质量管理关系到组织的兴衰。组织的最高管理者应正式发布本组织的质量方针,在确立质量目标的基础上,按照质量管理的基本原则,运用管理的系统方法来建立质量管理体系,为实现质量方针和质量目标配备必要的人力和物质资源,开展各项相关的质量活动,这也是各级管理者的职责。所以,组织应采取激励措施激发全体员工积极参与,充分发挥他们的才干和工作热情,造就人人争做贡献的工作环境,确保质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动顺利地进行。
2、质量方针与质量目标
质量方针是“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量意图和质量方向”。
注1:通常质量方针与组织的总方针相一致并为制定质量目标提供框架。
注2:本标准中提出的质量管理原则可以作为制定质量方针的基础。
质量方针是企业经营总方针的组成部分,是企业管理者对质量的指导思想和承诺。企业最高管理者应确定质量方针并形成文件,质量方针的基本要求应包括各方的组织目标和顾客的期望和需求,也是各方质量行为的准则。
质量目标是“关于质量所追求的目的”。
注1:质量目标通常建立在组织的质量方针基础上。
注2:通常对组织的各相关职能和层次分别规定质量目标。
质量目标是组织在质量方面所追求的目的,是组织质量方针的具体体现,目标既要先进,又要可行,便于实施和检查。其通常依据组织的质量方针制定。为了使质量总目标落到实处,就必须按照系统的要求,将质量目标自上而下层层分解,使之落实到各个部门、各个岗位。
3、质量策划
质量策划是“质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要作业过程和相关资源以实现质量目标”。
注:编制质量计划可以是质量策划的一部分。
质量策划的目的在于制定并实现组织的质量目标。组织可以在质量方针制定的基础上,依据质量方针所确定的框架,在不同的层次进一步细化制定出质量目标,同时确定为实现质量目标所需的措施(必要的运行过程)和必要条件(相关资源)。为实现组织的质量目标,策划应从建立质量管理体系入手,策划的结果会形成管理方面的文件,如质量手册和程序文件。为实现产品的质量目标,策划应从产品的实现过程入手,策划的结果可能会形成质量计划。应该认识到,质量策划强调的是一系列活动,而质量计划只是质量策划的结果之一,通常是一种书面的文件。
4、质量控制
质量控制是“质量管理的一部分,致力于满足质量要求”。
质量控制的目的在于确保产品的质量能满足顾客、法律法规等方面所提出的质量要求(如适用性、可靠性、安全性等)。质量控制是以预防为主。作为质量管理的一部分,质量控制适用于对组织任何质量的控制,不仅仅限于生产领域,还适用于产品的设计、生产原料的采购、服务的提供、市场营销、人力资源的配置,涉及组织内几乎所有的活动。质量控制的目的是保证质量,满足要求。为此,要解决要求(标准)是什么、如何实现(过程)、需要对哪些项目进行控制等问题。
质量控制是一个设定标准(根据质量要求)、测量结果,判定是否达到了预期要求,对质量问题采取措施进行补救并防止再发生的过程,质量控制不是检验。在生产前对生产过程进行评审和评价的过程也是质量控制的一个组成部分。总之,质量控制是一个确保生产出来的产品满足要求的过程。例如,为了控制采购过程的质量,采取的控制措施可以有:确定采购文件(规定采购的产品及其质量要求),通过评
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