资源描述
泓域/叠层电池项目风险规划管理方案
叠层电池
项目风险规划管理方案
xxx有限责任公司
目录
一、 公司基本情况 3
二、 项目概况 4
三、 风险规划过程目标 7
四、 风险规划的过程活动 8
五、 建立风险管理图表 11
六、 关键风险指标管理法 12
七、 风险规划的含义 14
八、 风险规划的主要内容 14
九、 项目进度计划 15
项目实施进度计划一览表 16
十、 投资计划方案 17
建设投资估算表 19
建设期利息估算表 20
流动资金估算表 21
总投资及构成一览表 23
项目投资计划与资金筹措一览表 24
一、 公司基本情况
(一)公司简介
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
(二)核心人员介绍
1、段xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。
2、郑xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。
3、张xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
4、戴xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。
5、石xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。
二、 项目概况
(一)项目基本情况
1、承办单位名称:xxx有限责任公司
2、项目性质:新建
3、项目建设地点:xx
4、项目联系人:段xx
(二)主办单位基本情况
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
(三)项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xx,占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(四)项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18843.96万元,其中:建设投资14348.77万元,占项目总投资的76.15%;建设期利息185.46万元,占项目总投资的0.98%;流动资金4309.73万元,占项目总投资的22.87%。
(五)项目资本金筹措方案
项目总投资18843.96万元,根据资金筹措方案,xxx有限责任公司计划自筹资金(资本金)11273.99万元。
(六)申请银行借款方案
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7569.97万元。
(七)项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入(SP):36100.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):30781.16万元。
3、项目达产年净利润(NP):3878.55万元。
4、财务内部收益率(FIRR):13.44%。
5、全部投资回收期(Pt):6.67年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):15988.12万元(产值)。
(八)项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
三、 风险规划过程目标
当风险规划过程满足下列目标时,就说明它是充分的:
(1)能看出主要事件和风险演化为问题的条件;
(2)重用成功的风险应对策略;
(3)优化选择标准(如风险倍率或风险多样化);
(4)能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动;
(5)建立自动触发机制。
四、 风险规划的过程活动
风险规划的过程活动是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划所需的任务,是一种系统活动过程。风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标,明确具体区域的职责,明确需要补充的技术专业,规定评估过程和需要考虑的区域,规定选择处理方案的程序,规定评级图,确定报告和文档需求,规定报告要求和监控衡量标准等。风险规划过程活动包括以下内容:
(1)设定可能出现的严重风险;
(2)制定风险应对备用方案;
(3)选择风险应对途径;
(4)制订风险行动计划;
(5)确定风险模板;
(6)确定风险数据库模式。
下面简要分析风险规划的过程活动,这些步骤可以重复使用,也可同时使用。
1、设定可能出现的严重风险
风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想。应针对所有对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想。确定风险设想一般有三个步骤
(1)假设风险已经发生,考虑如何应对风险;
(2)假设风险将要发生,说明风险设想
(3)列出风险发生之前的事件和情况。
2、制定风险应对备用方案
风险应对备用方案是指,应对风险的一套选择方案。风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案。每种策略应包括目标、约束和备用方案。风险应对策略的定义和示例具体参见第6章。
3、选择风险应对途径
风险应对途径缩小了选择范围,并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。可将几种风险应对策略结合为一条综合途径。例如,你可能决定通过市场调查来获得统计数据,根据调查结果,可能会将风险转移到第三方,也可能使用风险储备,开发新的内部技术。选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案。
4、制订风险管理计划
风险管理计划详细说明了所选择的风险应对途径,它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档,一般应包含下列因素:
(1)批准权力;
(2)负责人;
(3)所需资源;
(4)开始日期;
(5)活动;
(6)预计结束日期;
(7)采取的行动;
(8)取得的结果。
5、建立风险管理模板
风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等,从而使风险管理标准化、程序化和科学化。
6、确定项目风险数据库模式
项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分,包含了项目生命周期过程所有的相关活动。一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段:
•存入号码•项目•风险应对
•日期•阶段•决策
•状态•功能•风险行动计划
•识别者WBS元素•定量的目标
•风险类型•风险陈述•指标
•风险标题•风险场景•阈值
•可能性•风险分析•触发器
•后果•现在的优先级•成本
•时间框架•以前的优先级•节省的成本
五、 建立风险管理图表
风险管理图表是将输入转变为输出的过程中所用的技巧和工具,它包含在风险管理计划中,以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式。风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式。
1、风险核对表
风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点。风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险,例如,在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单,可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。
软件风险分类系统是一个结构化的核对清单,它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来。
2、风险管理表格
风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息。风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式。任何人在任何时候都可用风险管理识别表,也可匿名评阅。
3、风险数据库模式
风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式,它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告。一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现,因为它能将排序、报告等自动化完成。风险数据库的实际内容不是计划的一部分,因为风险是动态的,随着时间的变化而改变。
六、 关键风险指标管理法
一个项目风险事件发生,可能有多种成因,但关键成因往往只有几种。关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。具体操作步骤如下:
1、分析风险成因,从中找出关键成因。
2、将关键成因量化,确定其度量,分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值。
3、以该具体数值为基础,以发出风险预警信息为目的,加上或减去一定数值后形成新的数值,该数值即为关键风险指标。
4、建立风险预警系统,即当关键成因数值达到关键风险指标时,发出风险预警信息。
5、制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。
6、跟踪监测关键成因数值的变化,一旦出现预警,即实施风险控制措施。
以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有:使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素,但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为50年,人们发现当使用时间超过45年后,则易发生泄漏。该“45年”即为关键风险指标。为此,制定使用时间超过“45年”后需采取的风
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