微特电机设计项目工程进度管理【参考】

泓域/微特电机设计项目工程进度管理 微特电机设计项目 工程进度管理 xxx有限责任公司 目录 一、 项目基本情况 2 二、 工作时间估算 7 三、 工作资源估算 14 四、 项目进度控制的依据 20 五、 项目进度控制方法 21 六、 产业环境分析 31 七、 我国家电行业发展趋势 32 八、 必要性分析 35 九、 项目规划进度 35 项目实施进度计划一览表 36 十、 投资计划 37 建设投资估算表 39 建设期利息估算表 40 流动资金估算表 41 总投资及构成一览表 43 项目投资计划与资金筹措一览表 44 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx有限责任公司 （二）项目联系人 蔡xx （三）项目建设单位概况 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 家用电器是提升居家生活质量、满足人民美好生活需求的重要产品之一。我国幅员辽阔、人口众多、市场基础好，家电市场有良好的基本面支撑。据国家工信部的统计数据，2019年中国家用电器行业营业收入达到16,027.4亿元，同比增长4.3%。2020年，在年初新冠疫情阻断市场的影响下，我国家电行业营业收入仅小幅下滑，同比下降1.1%，体现了家电市场较强的韧性。随着国内疫情的好转，我国家电行业逐步回暖，2021年1-10月我国家电行业营业收入同比增长18.9%，2021年全年全国家用电冰箱产量8,992.1万台，同比下降0.4%；空调产量21,835.7万台，同比增长9.4%；家用洗衣机产量8,618.5万台，同比增长9.5%。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积55833.28㎡，其中：主体工程35010.54㎡，仓储工程11200.50㎡，行政办公及生活服务设施6270.64㎡，公共工程3351.60㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17195.27万元，其中：建设投资13562.16万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息361.37万元，占项目总投资的2.10%；流动资金3271.74万元，占项目总投资的19.03%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资13562.16万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11789.50万元，工程建设其他费用1476.90万元，预备费295.76万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资17195.27万元，其中申请银行长期贷款7374.94万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：40000.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：33056.93万元。 3、净利润（NP）：5076.27万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.87年。 5、财务内部收益率：21.92%。 6、财务净现值：6971.06万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 30000.00 约45.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 55833.28 容积率1.86 1.2 基底面积 ㎡ 17100.00 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 294.90 2 总投资 万元 17195.27 2.1 建设投资 万元 13562.16 2.1.1 工程费用 万元 11789.50 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1476.90 2.1.3 预备费 万元 295.76 2.2 建设期利息 万元 361.37 2.3 流动资金 万元 3271.74 3 资金筹措 万元 17195.27 3.1 自筹资金 万元 9820.33 3.2 银行贷款 万元 7374.94 4 营业收入 万元 40000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 33056.93 "" 6 利润总额 万元 6768.36 "" 7 净利润 万元 5076.27 "" 8 所得税 万元 1692.09 "" 9 增值税 万元 1455.90 "" 10 税金及附加 万元 174.71 "" 11 纳税总额 万元 3322.70 "" 12 工业增加值 万元 11452.91 "" 13 盈亏平衡点 万元 14949.42 产值 14 回收期 年 5.87 含建设期24个月 15 财务内部收益率 21.92% 所得税后 16 财务净现值 万元 6971.06 所得税后 二、 工作时间估算 工作时间估算就是估计完成每一项工作可能需要的时间。工作时间是一个随机变量，由于无法事先确定未来项目实际进行时将处于何种环境，所以对工作时间只能进行近似估算。但是估算的任务应尽可能地接近现实，便于项目的正常实施。为了达到这个目的，无论采用何种估算方法，在项目实施之前进行工作时间估算时，创造一个可行的环境是必须的，所以，进行工作时间估算时，必须考虑工作范围、所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。工作完成时间估算所需的各种依据应该由项目团队中最熟悉具体工作的个人或小组提供。对持续时间的估算应该渐进明细，在估算过程中应考虑所依据数据的数量和质量。例如，在工程与设计项目中，随着数据越来越详细，越来越准确，持续时间估算的准确性也会越来越高。 (一）工作时间估算的依据 进度管理计划 进度管理计划规定了用于估算工作持续时间的方法和准确度，以及其他标准，如项目更新周期。 工作清单 工作清单列出了需要进行时间估算的所有工作，它与工作分解结构一起，作为进行工作时间估算的重要依据。 工作属性 工作属性为估算每个工作的持续时间提供了主要依据。 工作资源需求 估算的工作资源需求会对工作持续时间产生影响。对于大多数工作来说，所分配的资源能否达到要求，将对其持续时间有显著影响。例如，向某个工作新增资源或分配低技能资源，就需要增加沟通、培训和协调工作，从而可能导致工作效率或生产率下降，以致完成工作需要更长的时间。 资源日历 资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质，都会影响工作的持续时间。例如，经验丰富的人员完成指定工作所用时间一般要比经验少的人短。 项目范围说明书 在估算工作持续时间时，需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件和制约因素。假设条件包括现有条件、信息的可用性以及报告期的长度等；制约因素包括可用的熟练资源以及合同条款和要求等。 已识别的风险 对于每一项工作，项目团队在基准持续时间估算的基础上，应考虑风险因素，特别是那些发生概率或后果评定分数高的风险因素。 资源分解结构 资源分解结构按照资源类别和资源类型，提供了已识别资源的层级结构 环境因素 能够影响估算工作持续时间过程的环境因素包括持续时间估算数据库和其他参考数据、生产率测量指标、发布的商业信息以及团队成员的所在地等。 组织过程资产 能够影响估算工作持续时间过程的组织过程资产包括关于持续时间的历史信息、项目日历、进度规划方法以及经验教训等 社会运行的各类相关数据 如政府行政审批时限，工日、工时定额等 （二）工作时间估算的方法 类比估算 类比估算法也被称作自上而下的估算，是指以从前类似工作的实际持续时间为基本依据，估算将来的计划工作的持续时间。这是一种粗略的估算方法，有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时，就经常使用这种技术来估算项目持续时间，如项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。 2.利用历史数据 在时间估算中可利用的历史资料包括： 定额 我国有规模庞大的定额体系。按粗细程度可分为概算定额、预算定额和施工定额；按照主编单位和管理权限可将定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额；按内容可分为人工消耗定额、材料消耗定额和机械台班定额。在利用定额资料进行工作时间估算时，要注意定额反映的是各部门或各省市在正常条件下的平均生产率水平，并不代表某一具体项目的劳动生产率，所以项目团队成员要根据自己的经验和本项目的实际情况，对定额数据进行调整。利用定额进行时间估算一般采用单一时间估算法。 单一时间估算法就是根据工程定额、施工方法、投入的劳动力、机具设备和资源量等资料估算出一个时间消耗值。 项目档案 参加该项目的各个单位可能保存以前完成项目的档案资料，这些可用来估算时间。 商业化的时间估算数据库 这些数据库在估算工作时间不受实际工作内容影响的项目时非常有用，例如，混凝土养护所需要的时间；对于某种类型的申请，政府机构的审批时间等等。 项目团队成员的知识 项目团队成员以前完成项目的实际工作时间或时间估算。这些记忆可能很有用，但一般不如有案可稽的结果可靠。 专家判断估算 因为影响工作时间的因素很多，一般很难对其长短进行估算。只要有可能，应当由专家根据历史资料和他们的经验进行估算。当各项工作可变因素多，又不具备一定的时间消耗历史资料时，就不能估算出一个肯定的单一的时间值，而只能根据概率理论计算期望值。专家判断估算常常采用三时估算法。 三时估算法就是首先估算出三个时间值，即最乐观时间a、最可能时间m和最保守时间b。再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时间。 模拟法 模拟法是指采用不同的假定计算出工作的多种持续时间。最常用的是蒙特卡罗分析法，即首先确定每项工作可能的持续时间分布，进而利用这些结果计算整个项目可能的持续时间分布。 群体决策技术 基于团队的群体决策技术（如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术）可以调动团队成员参与的积极性，有利于获取额外的信息，提高估