招标代理服务项目产品开发与流程管理分析（参考）

泓域咨询/招标代理服务项目产品开发与流程管理 招标代理服务项目 产品开发与流程管理 xx集团有限公司 目录 一、 项目简介 3 二、 流程设计与优化 7 三、 流程及其类型 19 四、 信息技术及其对运营管理的影响 21 五、 自动化技术及其对运营管理的影响 25 六、 服务设计概述 31 七、 服务场景设计 33 八、 公司简介 34 公司合并资产负债表主要数据 35 公司合并利润表主要数据 36 九、 进度实施计划 36 项目实施进度计划一览表 36 十、 项目经济效益 38 营业收入、税金及附加和增值税估算表 39 综合总成本费用估算表 40 利润及利润分配表 42 项目投资现金流量表 44 借款还本付息计划表 46 十一、 项目投资分析 47 建设投资估算表 49 建设期利息估算表 50 流动资金估算表 52 总投资及构成一览表 53 项目投资计划与资金筹措一览表 54 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积58667.00㎡（折合约88.00亩），预计场区规划总建筑面积91098.41㎡。其中：主体工程62148.59㎡，仓储工程16459.25㎡，行政办公及生活服务设施8277.11㎡，公共工程4213.46㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 我国工程咨询服务业始于二十世纪五十年代，上世纪80年代以来，我国相继在工程项目中引入了勘察设计、工程咨询、监理等服务需求。1994年，我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》，明确规定了工程建设项目投资前期、建设备、实施及生产等几个阶段的咨询内容：投资前期阶段的咨询，包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等；建设准备阶段的咨询，包括工程勘察、工程设计、招标评标咨询等；实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询、合同管理咨询、施工监理咨询、生产准备咨询、人员培训咨询、竣工验收咨询等。至此，勘察设计、咨询、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求，工程咨询服务市场逐步建立。经过多年市场化、专业化的发展，我国的工程咨询服务业已形成了包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等多业态协同发展的行业特点。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29499.05万元，其中：建设投资24089.83万元，占项目总投资的81.66%；建设期利息313.21万元，占项目总投资的1.06%；流动资金5096.01万元，占项目总投资的17.28%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资24089.83万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20469.81万元，工程建设其他费用2832.26万元，预备费787.76万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入63300.00万元，综合总成本费用50396.56万元，纳税总额6033.91万元，净利润9445.73万元，财务内部收益率25.69%，财务净现值16617.37万元，全部投资回收期5.07年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 58667.00 约88.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 91098.41 容积率1.55 1.2 基底面积 ㎡ 33440.19 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 261.22 2 总投资 万元 29499.05 2.1 建设投资 万元 24089.83 2.1.1 工程费用 万元 20469.81 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2832.26 2.1.3 预备费 万元 787.76 2.2 建设期利息 万元 313.21 2.3 流动资金 万元 5096.01 3 资金筹措 万元 29499.05 3.1 自筹资金 万元 16714.78 3.2 银行贷款 万元 12784.27 4 营业收入 万元 63300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 50396.56 "" 6 利润总额 万元 12594.30 "" 7 净利润 万元 9445.73 "" 8 所得税 万元 3148.57 "" 9 增值税 万元 2576.20 "" 10 税金及附加 万元 309.14 "" 11 纳税总额 万元 6033.91 "" 12 工业增加值 万元 20332.78 "" 13 盈亏平衡点 万元 22467.74 产值 14 回收期 年 5.07 含建设期12个月 15 财务内部收益率 25.69% 所得税后 16 财务净现值 万元 16617.37 所得税后 二、 流程设计与优化 1、流程设计与优化的概念 流程设计就是确定一个流程的基本要素并对流程的绩效进行评估。流程的基本要素包括流程的输入、处理、输出，完成流程的作业方法，人—机组合方案，顾客参与流程的界面与程度，关键控制点及控制标准等。流程优化就是对流程进行再设计。 对加工的实物产品，工艺流程设计就是根据产品方案确定全部生产过程的具体内容和顺序。工艺流程设计的主要内容包括：确定产品生产方法与工艺技术路线、工艺参数、设备选型及各种设备之间的连接方案、工艺操作条件、原料和公用工程、安全技术及劳动保护、产品质量、三废处理方案等，并对工艺流程进行技术经济分析。工艺流程设计的主要成果之一是工艺流程图。工艺流程图是用箭头、框图及文字（或代号）描述从原料到目标产品的工艺过程的图形。 企业很少进行全新的工艺流程设计，工艺流程设计通常是对已有方案进行的改进和优化，以此来改善工艺流程效率、提高质量、降低安全风险、降低成本等。即使对创新产品或针对所引进的新的加工设备，也要充分参考已有的工艺流程方案。 对服务或业务，业务流程设计就是根据顾客需求，从实现顾客价值出发，确定某一业务流程的基本模式和具体内容。业务流程优化就是对已有业务流程进行优化。业务流程设计与优化的主要内容包括：确定业务流程的服务对象与核心目标、需要输入的主要资源、中间处理过程与基本步骤、具体输出形式。业务流程设计与优化的主要成果之一是业务流程图。业务流程图是用箭头、框图及文字（或代号）描述从业务起点到业务终点的全过程的图形。 相对于工艺流程来说，企业会面临着更多的全新业务流程设计。另外，相对于工艺流程来说，很少有一成不变的业务流程方案，企业需要经常对其进行优化或重组。本书重点介绍业务流程的设计与优化。 2、需要进行流程设计与优化的情况 在以下四种情况下必须进行流程设计与优化： •运营模式发生了变化，如某些商品由原来的线下交易变为线上交易； •引入了新产品、新设备、新技术、新工艺； •作业环境发生了变化； •体现企业竞争力的质量、成本、交货期等因素表现欠佳，与竞争对手相比，存在明显差距。 3、业务流程设计与优化的基本原则 在进行业务流程设计与优化时应坚持一些基本原则，最基本的有三项原则。 （1）面向顾客的原则 流程的绩效最终体现在收益上，取得收益的前提是实现顾客满意，而顾客满意的前提则是其需求得到满足。所以，在设计与优化流程时，应以满足顾客需求为第一原则。也可能所设计与优化的某一流程与顾客没有直接关系，但它却是整个企业价值链的基本组成单元，因此即使在这种情况下，也应坚持面向顾客的原则。 （2）战略匹配性原则 流程设计与优化总是与运营战略甚至组织战略联系在一起的，应保持与相应战略的一致性。以下以产品配送流程为例进行说明。如果企业确定了致力于为顾客提供个性化的产品或服务这样的运营战略，那么在设计产品配送流程时也应体现个性化这一核心元素。反之，如果企业定位于提供标准化的产品或服务，那么产品配送流程就应更多地体现标准化：操作步骤标准化、配送车辆和人员标准化、配送时间标准化等。 （3）跨职能协调原则 企业的流程往往需要由多个职能部门协作才能完成。为此，需要明确流程经过不同职能部门的边界，并设计相应的协调机制。对于与客户关系管理、订单履行、供应商管理等有关的核心流程，必须把流程的执行效果纳入员工的绩效考核体系。 4、业务流程设计与优化的一般步骤 业务流程设计与优化包括四个步骤：组建团队，现有或类似流程的调查与分析，流程设计与优化，流程绩效测评。 （1）组建团队 流程优化的组织保证至关重要，对于局部流程，企业只需要成立一个临时的流程设计与优化小组，人员来自负责实现流程的部门。例如，支付流程设计与优化由财务管理部门来完成。如果局部流程还多少涉及其他部门，则由所涉及的部门派出人员参加即可。 对于涉及多个部门的全局性流程，企业需要组织一个项目团队。项目负责人由总经理助理或战略规划部的人员担任，相关部门派人参加。例如，订单履行流程设计优化，就需要市场部、生产部、财务部、物流运输等多个部门的人员参加。 （2）现有或类似流程的调查与分析 在现有或类似流程调查与分析这一阶段，首先要确定流程所涉及的部门，并访谈所涉及的关键人员。然后，在访谈的基础上确认现有流程的阶段和任务、各项活动的风险、关键控制点、流程的目标等。 （3）流程设计与优化 这一阶段的主要工作就是在现有或类似流程的调查与分析的基础上，优化流程的结构或构造，改善流程的物质流和传递的信息流。企业所要完成的主要工作有两项。 第一，明确流程的目的。流程存在的必要性取决于其要实现的目的。实现了流程设计与优化的目标才能实现流程的目的，进而才能最终达到顾客满意。以客户投诉处理流程为例，这一流程的目的是能够快速地解决客户的投诉，最小化投诉的负面影响，防止“次生灾害”的发生。 第二，确定流程的输出事项、处理过程、输出事