电信增值服务公司企业经营战略方案【参考】

泓域/电信增值服务公司企业经营战略方案 电信增值服务公司 企业经营战略方案 目录 一、 项目基本情况 2 二、 企业发展型战略的类型 7 三、 企业发展型战略的特点与优势、风险 22 四、 企业收缩型战略的含义 25 五、 企业收缩型战略的适用条件 25 六、 顾客满意营销 26 七、 直复营销 27 八、 市场营销战略决策的内容 27 九、 市场营销战略的概念、地位和实质 28 十、 技术条件 30 十一、 产品收益性 30 十二、 产品质量与产品质量战略概述 31 十三、 产品质量战略类型选择 33 十四、 产品开发战略的类型选择 39 十五、 产品开发战略的影响因素 46 十六、 公司基本情况 48 十七、 项目规划进度 50 项目实施进度计划一览表 50 十八、 经济效益 52 营业收入、税金及附加和增值税估算表 53 综合总成本费用估算表 54 利润及利润分配表 56 项目投资现金流量表 58 借款还本付息计划表 60 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx投资管理公司 （二）项目联系人 高xx （三）项目建设单位概况 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 在移动信息化服务领域，各行业大型企业具备长期大量采购的实力，因此议价能力较强，对移动信息服务提供商的突发性海量数据处理能力、平台系统的稳定性和安全性、行业客户服务经验、个性化需求响应能力等方面要求较高。而且由于更换合作伙伴可能会带来平台系统稳定性和成本增加等方面的问题，大型企业客户与移动信息服务提供商一旦形成较为稳定的合作关系后不会轻易更换。行业的新进入者由于在服务经验等方面存在不足，较难取得大型企业客户的认可与合作机会。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（待定），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积113831.29㎡，其中：主体工程75969.20㎡，仓储工程18493.29㎡，行政办公及生活服务设施11392.03㎡，公共工程7976.77㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37719.25万元，其中：建设投资29123.04万元，占项目总投资的77.21%；建设期利息404.90万元，占项目总投资的1.07%；流动资金8191.31万元，占项目总投资的21.72%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资29123.04万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用25066.04万元，工程建设其他费用3291.93万元，预备费765.07万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资37719.25万元，其中申请银行长期贷款16526.62万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：69400.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：54109.04万元。 3、净利润（NP）：11196.73万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.39年。 5、财务内部收益率：23.17%。 6、财务净现值：12362.84万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 65333.00 约98.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 113831.29 容积率1.74 1.2 基底面积 ㎡ 37239.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 280.56 2 总投资 万元 37719.25 2.1 建设投资 万元 29123.04 2.1.1 工程费用 万元 25066.04 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3291.93 2.1.3 预备费 万元 765.07 2.2 建设期利息 万元 404.90 2.3 流动资金 万元 8191.31 3 资金筹措 万元 37719.25 3.1 自筹资金 万元 21192.63 3.2 银行贷款 万元 16526.62 4 营业收入 万元 69400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 54109.04 "" 6 利润总额 万元 14928.97 "" 7 净利润 万元 11196.73 "" 8 所得税 万元 3732.24 "" 9 增值税 万元 3016.54 "" 10 税金及附加 万元 361.99 "" 11 纳税总额 万元 7110.77 "" 12 工业增加值 万元 23773.97 "" 13 盈亏平衡点 万元 25021.49 产值 14 回收期 年 5.39 含建设期12个月 15 财务内部收益率 23.17% 所得税后 16 财务净现值 万元 12362.84 所得税后 二、 企业发展型战略的类型 企业发展型战略可分为三类：密集型战略、一体化战略和多元化战略。 （一）密集型战略 密集型战略，也称加强型成长战略，是指企业在原有业务范围内，集中力量以快于过去的增长速度来提高某种产品的销售额或市场占有率以求得成长的战略。这一战略强调将企业经营目标集中到某一特定细分市场，如特定的顾客群、特定的地区、特定用途的产品等。由于目标更加聚焦，企业可以集中精力追求成本降低和差异化经营，以使自己具有更强的竞争优势。 密集型战略的优点：经营目标聚集，管理简单方便，有利于集中使用企业的资源，实现生产的专业化，达到规模经济的效益。 密集型战略的缺点：对环境的适应能力差，经营的风险大。因为采取这种战略的企业生产的产品过于单一，如果长期维持这种战略，就可能冒市场衰退的风险。特别是在当今急剧变革的时代，顾客爱好的不稳定性在增加，竞争的强度和复杂性在增长，这些都给实行密集型战略的企业带来了巨大的风险。 密集型战略主要包括三种类型：市场渗透战略、市场开发战略和产品开发战略。 1. 市场渗透战略 市场渗透战略是指企业通过更大的市场营销努力，提高现有产品或服务在现有市场份额的战略。例如，可通过扩大生产规模、提高生产能力、增加产品功能、改进产品用途、拓宽销售渠道、降低产品成本、集中资源优势等单一策略或组合策略来提高市场占有率。 市场渗透战略是一种立足于现有产品，充分开发其市场潜力的企业发展战略，是普遍适用于各类企业的最基本的发展战略。其原因有两点：一是现有产品市场组合是企业经营的基础，是企业当前利润的主要来源，企业的一切活动都依赖其提供资源支持，因此，充分开发现有产品市场组合盈利潜力的市场渗透战略就是企业生存的基本保障。二是市场渗透战略是其他发展战略实施的基础。从企业追求利润的本质出发，产品开发战略、市场开发战略的真正意图并不只是开发新产品、新市场，而主要是通过开发活动获得更大利润。由此，新产品、新市场的“新”不仅仅是一定时期内的特点，经过一段时间的经营后会成为现有产品、现有市场，必然要进入向市场的进一步渗透阶段，从而实施市场渗透战略。只有这样才能充分挖掘产品、市场的潜在价值，以实现企业盈利的最终目的。 企业实施市场渗透战略的优点是： （1）实施市场渗透战略时，未来的与现有的产品市场组合之间差异最小。因此，只要企业现有产品市场组合的潜力尚未得到充分开发，实施市场渗透战略的风险就最小，所需投入资源就最少。 （2）当产品在市场上处于引入期和成长期，一些消费者由于对产品的信息了解不充分，会对产品持怀疑或观望的态度。在这种情况下，实行市场渗透战略，企业可以通过有效的信息传播，消除消费者的顾虑，将其转化为现实顾客，获得更多的销售额。 （3）实施市场渗透战略，企业通过降价吸引价格敏感的潜在顾客进行购买，又提高了行业进入壁垒，有力阻止了潜在竞争对手的进攻，有利于企业维护和巩固其市场定位。 （4）当产品进入成熟期，市场总容量相对饱和时，企业仍然可以借助于市场渗透战略来扩大销售量与市场份额，进一步增强竞争地位，并延缓其衰老。百事可乐公司的菲多利早餐食品分部是在市场成熟期成功实施渗透战略的一个典范。就在早餐食品市场缓慢增长、许多占有统治地位的公司转向别处谋求增长时，菲多利并不甘心承认早餐食品行业可能已经成熟老化，而是通过营销创新，不断向现有产品范畴输入新的活力并获成功，其收益相当可观，曾创下了几乎两位数字的年增长率纪录。 实施市场渗透战略的风险主要在于： （1）消费者兴趣的改变可能会导致企业现有市场需求的枯竭； （2）与产品有关的技术突破可能会使企业现有产品失去市场； （3）企业如果在现有业务上投入过多的资源与注意力，可能会错过更好的发展机会； （4）除非企业在现有业务上处于绝对优势地位，否则会面对很多竞争对手。 市场渗透战略主要适用于以下几种情况： （1）企业产品或服务在现有市场中还未达到饱和； （2）现有用户对产品的使用率还可以显著提高； （3）整个产业的销售在增长，但主要竞争者的市场份额在下降； （4）历史上销售额与营销费用高度相关； （5）规模扩大能够带来明显的竞争优势。 2. 市场开发战略 市场开