环保项目投资建议书-讨论稿

环保项目投资建议书1 xxxx 环保产业开发有限公司投资建议书直投业务部2010 年 1 月环保项目投资建议书2 目 录第一部分公司基本面调查.4一、公司基本情况介绍.4（一）工商登记情况概述.4（二）公司基本商业模式.4（三）公司历史沿革.4（四）公司主体及关联关系.7（五）公司内部组织机构.9（六）员工结构情况.10二、公司股权结构及管理层介绍.11（一）目前的股权结构.11（二）公司实际控制人简介.11（三）公司管理层简介.12（四）研发团队重要成员简介.14三、公司产品与研发.18（一）公司目前的主要产品特点及优势.18（二）公司研发特色及创新能力表现.20四、生产与营销.23（一）公司的生产模式.23（二）公司主要优势产品及客户情况.24（三）公司主要原料采购情况.28（四）公司生产用地及房产情况.29五、公司基本财务情况.30（一）资产负债表主要数据.30（二）合并利润表.31六、公司未来三年盈利预测.32七、实地考察及管理团队面谈印象.38（一）实地考 察印象.38（二）管理团队面谈印象.39八、其它事项.39（一）公司 税务 情况.39（二）政府补贴 情况.39（三）财务 及行政处罚.39第二部分投资价值分析判断.40一、公司竞争优势分析.40二、目前应予关注的问题及潜在风险.43环保项目投资建议书3 第三部分XX 环保公司引资方案.47第四部分项目调研人意见.48xx 环保项目投资建议书4 第一部分公司基本面调查一、公司基本情况介绍（一）工商登记 情况 概述中文名称：xxxx 环保 产业 开发有限 公司注册 地址：xx 市海沧区 新康路 22 号成立时间：2000 年 12 月 18 日注册 资本：人民币 3000 万元法人营业执照号码：350205200010369 法定代 表人：程汉良经营范围：1、污水处 理技术开 发及 应用；2、承接 并实施环保处 理工 程；3、新型环保处 理设备开 发、加工及 销售；4、新型化学絮凝剂 研制、生产及 销售；5、固体废弃综 合开发技术 的研发及 其应 用（含固 体废弃物处 理设备开 发、研制、加工及 销售；固体废弃物处 理及 相关产品的 销售）；6、环保规划、设计 及咨询服务；7、纸 及纸制品 加工、销售（凡涉及国家专项 规定 的除外）（二）公司基本商业模式公司 以纸塑分离、铝塑分离 工艺技术 为核心，致 力于软饮 料包装 物、铝塑复合膜包装 物、废弃相纸 边角 料等固体废弃物 的回收 处理、再生利用。公司 愿景目标是以领先 的纸、塑、铝分离 技术 为核心，致力于成为固体废弃包装 物回收再 利用的 标杆企 业和循 环经 济模式的 典范。（三）公司 历史沿革1、公司的 设立:2000年 12 月 18 日表 1-1 公司 设立时 股权结构股东名称出资形式金额（万元）比例（%）xxxx 科技工程有限 公司现金、工业 技术 产权 各占 一半600 60 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金400 40 环保项目投资建议书5 合计1000 100 2、公司第一 次变更：股权 转让 及增资 2002年 10 月 22 日变更 内容：2001 年 10 月 31 日，xxxx 以 150 万价格转让15%股权 给徐 力凡，以 100 万价格转让 10%股权 给赖映辉，同时，xx 高新投增 资 50 万，吴征增 资 100万，总 注册 资本达到 1150 万。第一大股东由 xxxx 变更为 xx 高新投。表 1-2 公司第一 次股权结构 变更（增资）股东名称出资形式金额（万元）比例（%）xxxx 科技工程有限 公司现金、工业 技术 产权350 30.43 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金450 39.13 徐 力凡现金150 13.04 赖映辉现金100 8.7 吴征现金100 8.7 合计1150 100 3、第二 次变更：内容：更换营业执照 2004年 7 月 5 日4、第三 次变更：内容：经营范围变更 2006年 12 月 27 日5、第四 次变更：内容：董事会成员、监 事变更 2008年 6 月 13 日6、第五 次变更：内容：住所、股权 变更 2009年 1 月 13 日 xxxx科技工程有限 公司 将所持 30.43%的股权 转让给 程汉良表 1-3 公司第二 次股权结构 变更（转让）股东名称出资形式金额（万元）比例（%）程汉良现金350 30.43 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金450 39.13 徐 力凡现金150 13.04 赖映辉现金100 8.7 吴征现金100 8.7 合计1150 100 环保项目投资建议书6 7、第六 次变更：内容：股权 转让 2009年 3 月 23 日股东赖映辉、吴征将个 人所持 股权 全部转让给徐 力凡表 1-4 公司第三 次股权结构 变更（转让）股东名称出资形式金额（万元）比例（%）程汉良现金350 30.43 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金450 39.13 徐 力凡现金350 30.44 合计1150 100 8、第七 次变更：内容：股权 转让、法人代表、经 营期限变更2009 年 12 月 10 日股东 xx 高新投将 其所持 xxxx 环保 全部股权 转让给 股东徐 力凡，退出 xx 环保，法人代表由葛征平变更为程汉良，经营 期限延长 10 年，由至 20171217 到期改为至 20271217 到期。表 1-5 公司第四 次股权结构 变更（转让）股东名称出资形式金额（万元）比例（%）程汉良现金350 30.43 徐力凡现金800 69.57 合计1150 100 9、第八 次变更：内容：股权 转让 2009年 12 月 11 日股东徐 力凡将所持 xx 环保 股权 向程汉良 转让 9.5%，向王华转让40%表 1-6 公司第五 次股权结构 变更（转让）股东名称出资形式金额（万元）比例（%）程汉良现金460 40 王华现金460 40 徐力凡现金230 20 环保项目投资建议书7 合 计1150 100 10、第 九次变更：内容：增资 2009年 12 月 24 日股东程汉良、王华分 别增资 740 万，徐 力凡增资 370 万表 1-7 公司第六 次股权结构 变更（增资）股东 名称出资形式金额（万元）比例（%）程汉良现金1200 40 王华现金1200 40 徐力凡现金600 20 合计3000 100（四）公司 主体 及关 联关系图 1-1 拟发行公司 主体 及关 联关系结构 图1、拟发行公司 主体：xxxx 环保产 业开 发有限 公司注册 资本：3000 万程汉良40%王华40%徐力凡20%xxxx 环保 产业 开发有限 公司100%漳州 市宝力成 再生资 源有限 公司环保项目投资建议书8 实际控制人：程汉良法定代 表人：程汉良2、全资子公司：漳州市宝力成再生资 源有限 公司基本情况：注册 资本：2000 万 3300 元法人代表：程汉良住所：华安县闽台农 业开发区类型：法人独资注册号:350629100000971 经营范围：废软包装饮 料盒再生加工营业期限至 2026 年 7 月 4 日历史沿革：（1）成立：2006 年 7 月 5 日表 1-8 漳州宝力成 公司 设立时 股权结构股东名称出资形 式金额（万元）比例（%）徐 力凡现金50 50 程曦现金4040李少莲现金10 10 合计100 100（2）第一次变更：2007 年 11 月 19 日，新股东增 资 33.33 万元表 1-9 漳州宝力成 公司第一 次股权结构 变更（增资）股东名称出资形 式金额（万元）比例（%）徐 力凡现金50 37.5 程曦现金40 30 李世煌现金20 15 李少莲现金10 7.5 钱鹭峰现金6.66 5 蔡天从现金6.67 5 合计133.33 100（3）第二次变更：2009 年 12 月 25 日，新股东增 资 xx环保 公司 受让原股 东所 有股份，并向宝力成公司 增资 1867 万元环保项目投资建议书9 表 1-10 漳州宝力成 公司第二 次股权结构 变更（受让并增 资）股东 名称出资形式金额（万元）比例（%）xxxx 环保 产业 开发有限 公司现金2000.33 100 合计2000.33 100 3、公司 曾有 的法人股 东 1：xxxx 科技工程有限公司基本情况：注册 资本：1000 万元法人代表：张亚乖住所：开元区 阳台山 路 7 号楼 6 楼类型：有限 责任 公司注册号:350200200038598 经营范围：环 境规划、预测、评估 及整治；环境海洋工程的调查、设计、工程承 包；环保 产出及技术 工程；技术咨询服务等营业期限自 1995 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日4、公司 曾有 的法人股 东 2：xx 高新技术 风险投资 有限 公司基本情况：注册 资本：3000 万元法人代表：谷涛住所：xx市思明区虎园 路 2 号 xx生产力 促进 中心 4 号楼 209、210 室类型：有限 责任 公司注册号:350200100012240 经营范围：高新技术 产品的研 究开发、中试配套、市场推广 及产业 化；股权投资、参资合 作及其他投资。营业期限自 1998 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 8 日（五）公司 内部组织机 构环保项目投资建议书10（六）员工 结构情况公司 职工总数 250 人（统计截止 日期 2010 年 1 月 19 日），构成情况 如下：表 1-11 公司 职工 构成结构 图生产工人182 生产 调度 及采购2 研发人员12 质量检验14 财务 人员5 销售 人员3 行政 人员5 售后服务 人员1 高管人员10 勤杂 人员26 表 1-12 公司资 质结构 图教授、研究员、高 级工程 师副教授、中 级 工程师一 般技术 人员7 3 12 环保项目投资建议书11 表 1-13 公司 员工学历、职称 分类按职 称 分类按学历分 类高级职 称7 硕士 以 上4 中级职 称4 本科12 初级职 称12 大专9 其 他无其 他（不含 工人）32 总 计23 总计57 二、公司股权结构及管理层介绍（一）目前的股权结构表 2-1 公司股权结构现状股东名称出资形式金额（万元）比例（%）程汉良现金1200 40 王华现金1200 40 徐力凡现金600 20 合计3000 100（二）公司实际控制 人简介说明：股东程汉良 与王华持 股比 例均为 40%，为并列大 股东，但股 东程汉良 与 徐力凡在 2008年 1 月 20 日，曾签署 有一份 一致行动声 明书，声 明 在行使股东权利 时将采取 一 致行动，因此两 人构 成一致行动 人关 系，程汉良 可认定为 公司实 际控制 人。程汉良：男，1944 年 3 月生，xxxx 环保 产业 开发有限 公司创 始人、法 人代表、董事 长、实际控制人。毕业于北京 大学放射 化学 专业,持有公司40%的股权，高 级工程师，公司 核心工艺技术 主要发 明人。主要 任职：2010 年 1 月至今xxxx 环保 产业 开发有限 公司法人代表、董事长2000 年 12 月至 2009 年 12 月xxxx 环保 产业 开发有限 公司总经理1996 年 8 月至 2001 年 1 月xxxx 科技工程有限 公司总经理环保项目投资建议书12 1993 年 8 月至 1996 年 8 月福建 华达 房地产 开发公司（新 加坡资）总经理1990 年 8 月至 1993 年 8 月xx 华星房地产 开发公司（港资）副总经理社会兼 职：xx 市技术市 场协会 副会长、北大 xx 校友会会 长、福建省 环保 产业 协会常 务理事。（三）公司管理层简介王华：女，1971 年 5 月生，xx 大学会计专业本 科毕业，现任公司 总经理。主要 任职：2009 年 12 月至今任 xxxx 环保 产业 开发有限 公司 总经理2006 年至今任 xx 市博汇担 保投资有限 公司 总经理2002 年任 xx 市中