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环保项目投资建议书1 xxxx 环保产业开发有限公司投资建议书直投业务部2010 年 1 月环保项目投资建议书2 目 录第一部分公司基本面调查.4一、公司基本情况介绍.4(一)工商登记情况概述.4(二)公司基本商业模式.4(三)公司历史沿革.4(四)公司主体及关联关系.7(五)公司内部组织机构.9(六)员工结构情况.10二、公司股权结构及管理层介绍.11(一)目前的股权结构.11(二)公司实际控制人简介.11(三)公司管理层简介.12(四)研发团队重要成员简介.14三、公司产品与研发.18(一)公司目前的主要产品特点及优势.18(二)公司研发特色及创新能力表现.20四、生产与营销.23(一)公司的生产模式.23(二)公司主要优势产品及客户情况.24(三)公司主要原料采购情况.28(四)公司生产用地及房产情况.29五、公司基本财务情况.30(一)资产负债表主要数据.30(二)合并利润表.31六、公司未来三年盈利预测.32七、实地考察及管理团队面谈印象.38(一)实地考 察印象.38(二)管理团队面谈印象.39八、其它事项.39(一)公司 税务 情况.39(二)政府补贴 情况.39(三)财务 及行政处罚.39第二部分投资价值分析判断.40一、公司竞争优势分析.40二、目前应予关注的问题及潜在风险.43环保项目投资建议书3 第三部分XX 环保公司引资方案.47第四部分项目调研人意见.48xx 环保项目投资建议书4 第一部分公司基本面调查一、公司基本情况介绍(一)工商登记 情况 概述中文名称:xxxx 环保 产业 开发有限 公司注册 地址:xx 市海沧区 新康路 22 号成立时间:2000 年 12 月 18 日注册 资本:人民币 3000 万元法人营业执照号码:350205200010369 法定代 表人:程汉良经营范围:1、污水处 理技术开 发及 应用;2、承接 并实施环保处 理工 程;3、新型环保处 理设备开 发、加工及 销售;4、新型化学絮凝剂 研制、生产及 销售;5、固体废弃综 合开发技术 的研发及 其应 用(含固 体废弃物处 理设备开 发、研制、加工及 销售;固体废弃物处 理及 相关产品的 销售);6、环保规划、设计 及咨询服务;7、纸 及纸制品 加工、销售(凡涉及国家专项 规定 的除外)(二)公司基本商业模式公司 以纸塑分离、铝塑分离 工艺技术 为核心,致 力于软饮 料包装 物、铝塑复合膜包装 物、废弃相纸 边角 料等固体废弃物 的回收 处理、再生利用。公司 愿景目标是以领先 的纸、塑、铝分离 技术 为核心,致力于成为固体废弃包装 物回收再 利用的 标杆企 业和循 环经 济模式的 典范。(三)公司 历史沿革1、公司的 设立:2000年 12 月 18 日表 1-1 公司 设立时 股权结构股东名称出资形式金额(万元)比例(%)xxxx 科技工程有限 公司现金、工业 技术 产权 各占 一半600 60 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金400 40 环保项目投资建议书5 合计1000 100 2、公司第一 次变更:股权 转让 及增资 2002年 10 月 22 日变更 内容:2001 年 10 月 31 日,xxxx 以 150 万价格转让15%股权 给徐 力凡,以 100 万价格转让 10%股权 给赖映辉,同时,xx 高新投增 资 50 万,吴征增 资 100万,总 注册 资本达到 1150 万。第一大股东由 xxxx 变更为 xx 高新投。表 1-2 公司第一 次股权结构 变更(增资)股东名称出资形式金额(万元)比例(%)xxxx 科技工程有限 公司现金、工业 技术 产权350 30.43 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金450 39.13 徐 力凡现金150 13.04 赖映辉现金100 8.7 吴征现金100 8.7 合计1150 100 3、第二 次变更:内容:更换营业执照 2004年 7 月 5 日4、第三 次变更:内容:经营范围变更 2006年 12 月 27 日5、第四 次变更:内容:董事会成员、监 事变更 2008年 6 月 13 日6、第五 次变更:内容:住所、股权 变更 2009年 1 月 13 日 xxxx科技工程有限 公司 将所持 30.43%的股权 转让给 程汉良表 1-3 公司第二 次股权结构 变更(转让)股东名称出资形式金额(万元)比例(%)程汉良现金350 30.43 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金450 39.13 徐 力凡现金150 13.04 赖映辉现金100 8.7 吴征现金100 8.7 合计1150 100 环保项目投资建议书6 7、第六 次变更:内容:股权 转让 2009年 3 月 23 日股东赖映辉、吴征将个 人所持 股权 全部转让给徐 力凡表 1-4 公司第三 次股权结构 变更(转让)股东名称出资形式金额(万元)比例(%)程汉良现金350 30.43 xx 高新 技术 风险投 资有限 公司现金450 39.13 徐 力凡现金350 30.44 合计1150 100 8、第七 次变更:内容:股权 转让、法人代表、经 营期限变更2009 年 12 月 10 日股东 xx 高新投将 其所持 xxxx 环保 全部股权 转让给 股东徐 力凡,退出 xx 环保,法人代表由葛征平变更为程汉良,经营 期限延长 10 年,由至 20171217 到期改为至 20271217 到期。表 1-5 公司第四 次股权结构 变更(转让)股东名称出资形式金额(万元)比例(%)程汉良现金350 30.43 徐力凡现金800 69.57 合计1150 100 9、第八 次变更:内容:股权 转让 2009年 12 月 11 日股东徐 力凡将所持 xx 环保 股权 向程汉良 转让 9.5%,向王华转让40%表 1-6 公司第五 次股权结构 变更(转让)股东名称出资形式金额(万元)比例(%)程汉良现金460 40 王华现金460 40 徐力凡现金230 20 环保项目投资建议书7 合 计1150 100 10、第 九次变更:内容:增资 2009年 12 月 24 日股东程汉良、王华分 别增资 740 万,徐 力凡增资 370 万表 1-7 公司第六 次股权结构 变更(增资)股东 名称出资形式金额(万元)比例(%)程汉良现金1200 40 王华现金1200 40 徐力凡现金600 20 合计3000 100(四)公司 主体 及关 联关系图 1-1 拟发行公司 主体 及关 联关系结构 图1、拟发行公司 主体:xxxx 环保产 业开 发有限 公司注册 资本:3000 万程汉良40%王华40%徐力凡20%xxxx 环保 产业 开发有限 公司100%漳州 市宝力成 再生资 源有限 公司环保项目投资建议书8 实际控制人:程汉良法定代 表人:程汉良2、全资子公司:漳州市宝力成再生资 源有限 公司基本情况:注册 资本:2000 万 3300 元法人代表:程汉良住所:华安县闽台农 业开发区类型:法人独资注册号:350629100000971 经营范围:废软包装饮 料盒再生加工营业期限至 2026 年 7 月 4 日历史沿革:(1)成立:2006 年 7 月 5 日表 1-8 漳州宝力成 公司 设立时 股权结构股东名称出资形 式金额(万元)比例(%)徐 力凡现金50 50 程曦现金4040李少莲现金10 10 合计100 100(2)第一次变更:2007 年 11 月 19 日,新股东增 资 33.33 万元表 1-9 漳州宝力成 公司第一 次股权结构 变更(增资)股东名称出资形 式金额(万元)比例(%)徐 力凡现金50 37.5 程曦现金40 30 李世煌现金20 15 李少莲现金10 7.5 钱鹭峰现金6.66 5 蔡天从现金6.67 5 合计133.33 100(3)第二次变更:2009 年 12 月 25 日,新股东增 资 xx环保 公司 受让原股 东所 有股份,并向宝力成公司 增资 1867 万元环保项目投资建议书9 表 1-10 漳州宝力成 公司第二 次股权结构 变更(受让并增 资)股东 名称出资形式金额(万元)比例(%)xxxx 环保 产业 开发有限 公司现金2000.33 100 合计2000.33 100 3、公司 曾有 的法人股 东 1:xxxx 科技工程有限公司基本情况:注册 资本:1000 万元法人代表:张亚乖住所:开元区 阳台山 路 7 号楼 6 楼类型:有限 责任 公司注册号:350200200038598 经营范围:环 境规划、预测、评估 及整治;环境海洋工程的调查、设计、工程承 包;环保 产出及技术 工程;技术咨询服务等营业期限自 1995 年 1 月 16 日至 2022 年 1 月 15 日4、公司 曾有 的法人股 东 2:xx 高新技术 风险投资 有限 公司基本情况:注册 资本:3000 万元法人代表:谷涛住所:xx市思明区虎园 路 2 号 xx生产力 促进 中心 4 号楼 209、210 室类型:有限 责任 公司注册号:350200100012240 经营范围:高新技术 产品的研 究开发、中试配套、市场推广 及产业 化;股权投资、参资合 作及其他投资。营业期限自 1998 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 8 日(五)公司 内部组织机 构环保项目投资建议书10(六)员工 结构情况公司 职工总数 250 人(统计截止 日期 2010 年 1 月 19 日),构成情况 如下:表 1-11 公司 职工 构成结构 图生产工人182 生产 调度 及采购2 研发人员12 质量检验14 财务 人员5 销售 人员3 行政 人员5 售后服务 人员1 高管人员10 勤杂 人员26 表 1-12 公司资 质结构 图教授、研究员、高 级工程 师副教授、中 级 工程师一 般技术 人员7 3 12 环保项目投资建议书11 表 1-13 公司 员工学历、职称 分类按职 称 分类按学历分 类高级职 称7 硕士 以 上4 中级职 称4 本科12 初级职 称12 大专9 其 他无其 他(不含 工人)32 总 计23 总计57 二、公司股权结构及管理层介绍(一)目前的股权结构表 2-1 公司股权结构现状股东名称出资形式金额(万元)比例(%)程汉良现金1200 40 王华现金1200 40 徐力凡现金600 20 合计3000 100(二)公司实际控制 人简介说明:股东程汉良 与王华持 股比 例均为 40%,为并列大 股东,但股 东程汉良 与 徐力凡在 2008年 1 月 20 日,曾签署 有一份 一致行动声 明书,声 明 在行使股东权利 时将采取 一 致行动,因此两 人构 成一致行动 人关 系,程汉良 可认定为 公司实 际控制 人。程汉良:男,1944 年 3 月生,xxxx 环保 产业 开发有限 公司创 始人、法 人代表、董事 长、实际控制人。毕业于北京 大学放射 化学 专业,持有公司40%的股权,高 级工程师,公司 核心工艺技术 主要发 明人。主要 任职:2010 年 1 月至今xxxx 环保 产业 开发有限 公司法人代表、董事长2000 年 12 月至 2009 年 12 月xxxx 环保 产业 开发有限 公司总经理1996 年 8 月至 2001 年 1 月xxxx 科技工程有限 公司总经理环保项目投资建议书12 1993 年 8 月至 1996 年 8 月福建 华达 房地产 开发公司(新 加坡资)总经理1990 年 8 月至 1993 年 8 月xx 华星房地产 开发公司(港资)副总经理社会兼 职:xx 市技术市 场协会 副会长、北大 xx 校友会会 长、福建省 环保 产业 协会常 务理事。(三)公司管理层简介王华:女,1971 年 5 月生,xx 大学会计专业本 科毕业,现任公司 总经理。主要 任职:2009 年 12 月至今任 xxxx 环保 产业 开发有限 公司 总经理2006 年至今任 xx 市博汇担 保投资有限 公司 总经理2002 年任 xx 市中
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