储能设备设计项目供应链金融分析_参考

泓域咨询/储能设备设计项目供应链金融分析 储能设备设计项目 供应链金融分析 目录 一、 项目基本情况 2 二、 第三方物流系统 4 三、 多级库存的优化与控制 6 四、 供应链管理的新发展 7 五、 管理供应链的必要性 11 六、 供应链绩效评价 12 七、 供应链金融 16 八、 产业环境分析 17 九、 发展趋势：容量增加向户储拓展，产品空间进一步开拓 19 十、 必要性分析 20 十一、 公司概况 21 公司合并资产负债表主要数据 21 公司合并利润表主要数据 22 十二、 进度计划 22 项目实施进度计划一览表 22 十三、 项目经济效益 24 营业收入、税金及附加和增值税估算表 25 综合总成本费用估算表 26 利润及利润分配表 28 项目投资现金流量表 30 借款还本付息计划表 32 十四、 投资方案 33 建设投资估算表 35 建设期利息估算表 36 流动资金估算表 38 总投资及构成一览表 39 项目投资计划与资金筹措一览表 40 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx集团有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx，占地面积约11.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4355.28万元，其中：建设投资3338.83万元，占项目总投资的76.66%；建设期利息46.42万元，占项目总投资的1.07%；流动资金970.03万元，占项目总投资的22.27%。 （六）资金筹措 项目总投资4355.28万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）2460.54万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1894.74万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：8300.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：7134.99万元。 3、项目达产年净利润（NP）：848.34万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：12.74%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.78年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4042.77万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 7333.00 约11.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 11107.22 容积率1.51 1.2 基底面积 ㎡ 4399.80 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 286.07 2 总投资 万元 4355.28 2.1 建设投资 万元 3338.83 2.1.1 工程费用 万元 2847.24 2.1.2 工程建设其他费用 万元 403.28 2.1.3 预备费 万元 88.31 2.2 建设期利息 万元 46.42 2.3 流动资金 万元 970.03 3 资金筹措 万元 4355.28 3.1 自筹资金 万元 2460.54 3.2 银行贷款 万元 1894.74 4 营业收入 万元 8300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 7134.99 "" 6 利润总额 万元 1131.12 "" 7 净利润 万元 848.34 "" 8 所得税 万元 282.78 "" 9 增值税 万元 282.37 "" 10 税金及附加 万元 33.89 "" 11 纳税总额 万元 599.04 "" 12 工业增加值 万元 2120.07 "" 13 盈亏平衡点 万元 4042.77 产值 14 回收期 年 6.78 含建设期12个月 15 财务内部收益率 12.74% 所得税后 16 财务净现值 万元 322.08 所得税后 二、 第三方物流系统 1、第三方物流的概念与优点 第三方物流是供应链集成的一种手段。第三方物流是由生产经营企业把核心业务以外的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过先进的信息技术与物流企业保持密切联系，掌握物流全过程状态的一种物流管理模式。第三方物流是由一些大的公共仓储公司通过提供更多的附加服务演变而来，另一种情形则是由一些制造企业的运输和分销部门发展而来。第三方物流系统起到了联系供应商和用户之间的桥梁作用。 把库存管理的部分功能委托给第三方物流系统管理，可以使企业把更多的精力集中在自己的核心业务上。第三方物流系统为企业带来诸多好处，如降低了成本，进一步发挥了企业的强势，获得了更充分的市场信息，获得了一流的物流咨询，改进了服务质量，更加快速地进入国际市场等。对整个供应链来说，面向协调中心的第三方物流系统使供需双方都取消了各自独立的库存，增加了供应链的敏捷性和协调性，极大地改善了供应链的用户服务水平和运营效率。 2、对第三方物流的风险管理 第三方物流也会给核心企业带来一些挑战。核心企业通常会面临所托付储运的产品保管不善、收货或交货延迟等风险。 以下以制药行业为例来说明这些风险及管控方案。 今天，随着信息技术与网络技术的发展与应用，作为核心企业的制药企业会利用这些先进的技术，对第三方物流企业所储运的药品就药品数量、药品位置、库、车、保温箱的温度与湿度进行实时监控。即使如此，仍然会面临以下两大风险。 （1）证照不全方面的风险。这些证照包括：承担仓储业务企业药品经营许可证、人员资质、承担运输业务企业的道路运输经营许可证等。 （2）制度与文件不完善方面的风险。这些制度与文件包括：各项规章制度、GSP认证报告、操作规程、冷库、专用运输车辆、保温箱等清单、应急预案及演练报告等。 为管控以上两类风险，核心企业通常会对第三方物流企业进行证照审计以及制度与文件审计，并进行现场验证。 三、 多级库存的优化与控制 供应链管理的目标之一是使供应链的整体库存水平最低。如果仅从单个企业的角度去考虑库存问题，显然无法实现这一目标。为此，需要对多级库存进行优化与控制。根据配置方式的不同，有串行系统、并行系统、纯组装系统、树形系统、无回路系统和一般系统等多级库存优化控制系统。多级库存控制的方法有两种：一种是基于分布策略的；另一种是基于集中策略的。 分布策略是各个库存点独立地制定实施各自的库存策略。这种策略在管理上比较简单，其有效性取决于信息共享的程度。如果供应链节点企业信息共享的程度较低，就不能保证供应链的整体优化，只能得到次优结果。 集中策略是在考虑各个库存点相互关系的前提下，同时确定所有库存点的控制参数，通过协调获得库存的优化。但是，集中策略在管理上协调的难度大。特别是当供应链的层次较多时，更增加了协调控制的难度。 多级库存优化与控制在技术上仍有一定的难度，加之多级库存优化与控制涉及多个企业，在利益及权益上的协调存在着诸多困难。因此，多级库存优化与控制还是一个正在积极探索中的管理问题。 四、 供应链管理的新发展 为了更好地满足顾客多样化的需求，增强供应链上各个企业的竞争力，随着信息与通信科技领域新技术的不断涌现，供应链管理呈现出新的发展趋势：供应链的扩展又有了新的内涵；更加注重供应链的响应速度；降低供应链成本有了新思路；绿色供应链从理论变成实践。 1、供应链的扩展 供应链整合的范围已扩展到二级和三级供应商和客户。日新月异的信息与通信技术为供应链成员之间的信息共享提供了便利条件，也为供应链的深度整合提供了可能。 供应链扩展的另一个趋势是创建全球供应链。随着国际贸易壁垒的瓦解，越来越多的公司扩大了自己的业务范围，开始向全球拓展，不但在全球范围内建立了自己的生产基地和销售网点，还在全球范围内联合众多企业，组建全球供应链，并实现供应链企业的优势互补与集成，合理利用资源，以降低运输成本、生产成本和营运成本，进而增强企业的竞争力。为有效管理全球供应链，企业的运营系统应有足够的柔性以应对在零部件供应、分销或配送渠道、关税、汇率等方面的变化，企业必须应用最先进的计算机和传输技术以便对零部件（运进）和产成品（运出）的配送做出准确计划和管理，聘用当地的管理专家来处理税务、贸易、货运、关税，甚至与经营有关的政治事务。 2、供应链响应速度的提高 “准时制、敏捷制造、大规模定制、柔性系统”等都是为了致力于快速地响应顾客需求的变化。为此，企业必须识别终端顾客的需求，不断设计产品和服务，从供应链层面上做出运营系统规划与控制并改进业务流程。 3、供应链成本的降低 通过在产品开发和服务设计中引入价值分析，优化物流配送网络、第三方物流等手段来最大限度地降低供应链成本。 4、绿色供应链的构建 原料获取、生产、包装、储运、使用直至最后处置等各个阶段都会不同程度地对人类生存环境造成负面影响。随着供应链管理变得越来越普遍，绿色物流与绿色供应链已不再只是理论上要探讨的问题，而是实实在在地摆在了企业的面前。最广泛地使用可回收材料以及通用的工具、器具，规划城区运输路线，使用清洁能源等不但为企业带来看得见的利益，而且极大地提高了企业的声誉。 5、物联网环境下的供应链管理 物联网是在互联网的基础上，利用无线射频识别、二维码识读、红外感应、激光扫描、全球定位等信息传感技术，把人员、设备、商品、信息等以全新的方式联在一起，实现物体智能化识别、定位、跟踪、监控与管理的一种新型网络。物联网被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。 物联网的体系架构分为三层：以RFID、传感器、二维码为主的用于识别物体和采集信息的感知层；通过互联网及其他网络实现数据传输、分类、聚合的网络层；通过信息技术与专业技术的深度融合实现行业智能化管理的应用层。 物联网的主要特征表现为以下四个方面。 （1）物联网最广泛地应用了各种感知技术。物联网上部署的各种类型的传感器构成了最广泛的信息源。传感器所获取的信息具有实时性，实现了信息的实时更新。 （2）物联网是建立在互联网基础上的泛在网络。物联网通过各种有线和无线网络与互联网融合，按照各种网络协议将物体的信息实时、准确地传递出去。 （3）物联网实现了用户间的实时互动。物联网以手机互联网和云服务为平台，强化了用户之间的即时互动。 （4）物联网具备了智能处理能力。物联网不但能够利用云计算、模式识别等技术对从传感器获得的海量信息进行分析、加工和处理，而且能适应不同用户的需求，发现新的应用领域和应用模式，从而实现对物体的智能化控制。 物联网的应用极大地提高了供应链过程中的可视性，供货商、制造商、分销商、批发商、零售商、消费者各节点均可实现可视化操作。信息的实时性、一致性增强了供应链的反应速度，保证了上下游企业协作的有效性，提高了供应链的整体绩效。 物联网对供应链所产生的影响具体体现在以下四个环节。 •采购环节，物联网中感知技术的全方位应用，减少了人员操作所造成的误差，同时，源头跟踪功能实现了产品的可追溯性； •制造环节，在制造过程中设置质量监控点，并部署传感器，实现生产过程的自动、实时、动态管控，保证了产品的质量； •配送环节，物联网通过全程信息编码和GPS定位系统，根据客户下达的订单，对装卸、运输、仓储实行全程监控，确保按时按地将货物送达客户； •售后环节，通过手机互联网及时获取顾客的反馈，处理异议更快捷，更准确。 五、 管理供应链的必要性 直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。 （1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪