资源描述
少齿差减速器项目
质量管理体系标准方案
xx有限责任公司
目录
一、 项目简介 3
二、 公司概况 7
公司合并资产负债表主要数据 8
公司合并利润表主要数据 8
三、 质量管理体系策划内容 9
四、 质量管理体系的评价和改进 12
五、 ISO9004:2009主要内容 13
六、 管理体系成熟度等级 18
七、 经济效益分析 23
营业收入、税金及附加和增值税估算表 24
综合总成本费用估算表 25
利润及利润分配表 27
项目投资现金流量表 29
借款还本付息计划表 31
八、 项目规划进度 32
项目实施进度计划一览表 33
一、 项目简介
(一)项目单位
项目单位:xx有限责任公司
(二)项目建设地点
本期项目选址位于xxx,占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(三)建设规模
该项目总占地面积56667.00㎡(折合约85.00亩),预计场区规划总建筑面积102172.41㎡。其中:主体工程59951.87㎡,仓储工程24944.83㎡,行政办公及生活服务设施7719.38㎡,公共工程9556.33㎡。
(四)项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
(五)项目提出的理由
1、符合我国相关产业政策和发展规划
近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。
2、项目产品市场前景广阔
广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。
3、公司具备成熟的生产技术及管理经验
公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。
公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。
4、建设条件良好
本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。
少齿差减速:少齿差传动中,两轮的齿数差通常为1~4,依靠特殊的传动结构或传动级数,达到较高传动比。少齿差减速器主要包括行星减速器、三环减速器、摆线针轮减速器、谐波减速器、滤波减速器。行星减速器是利用驱动源启动太阳齿轮,太阳轮带动行星齿轮运转,动力从链接行星轮的内齿轮环和出力轴输出,实现减速;RV减速器是通过行星齿轮减速机构作为第一级减速,外加摆线针轮减速机构作为第二级减速,通过刚性盘与输出盘连接整体机构,最终将减速输出;谐波减速器是靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮发生可控弹性变形,并于刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动。
(六)建设投资估算
1、项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39614.07万元,其中:建设投资31380.45万元,占项目总投资的79.22%;建设期利息707.93万元,占项目总投资的1.79%;流动资金7525.69万元,占项目总投资的19.00%。
2、建设投资构成
本期项目建设投资31380.45万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用27143.94万元,工程建设其他费用3345.61万元,预备费890.90万元。
(七)项目主要技术经济指标
1、财务效益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入84800.00万元,综合总成本费用68736.55万元,纳税总额7529.02万元,净利润11757.51万元,财务内部收益率22.44%,财务净现值19079.35万元,全部投资回收期5.80年。
2、主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
56667.00
约85.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
102172.41
容积率1.80
1.2
基底面积
㎡
35133.54
建筑系数62.00%
1.3
投资强度
万元/亩
354.17
2
总投资
万元
39614.07
2.1
建设投资
万元
31380.45
2.1.1
工程费用
万元
27143.94
2.1.2
工程建设其他费用
万元
3345.61
2.1.3
预备费
万元
890.90
2.2
建设期利息
万元
707.93
2.3
流动资金
万元
7525.69
3
资金筹措
万元
39614.07
3.1
自筹资金
万元
25166.51
3.2
银行贷款
万元
14447.56
4
营业收入
万元
84800.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
68736.55
""
6
利润总额
万元
15676.68
""
7
净利润
万元
11757.51
""
8
所得税
万元
3919.17
""
9
增值税
万元
3223.08
""
10
税金及附加
万元
386.77
""
11
纳税总额
万元
7529.02
""
12
工业增加值
万元
25392.82
""
13
盈亏平衡点
万元
30554.69
产值
14
回收期
年
5.80
含建设期24个月
15
财务内部收益率
22.44%
所得税后
16
财务净现值
万元
19079.35
所得税后
二、 公司概况
(一)公司基本信息
1、公司名称:xx有限责任公司
2、法定代表人:沈xx
3、注册资本:1060万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2014-11-6
7、营业期限:2014-11-6至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
12607.23
10085.78
9455.42
负债总额
4428.87
3543.10
3321.65
股东权益合计
8178.36
6542.69
6133.77
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
50096.89
40077.51
37572.67
营业利润
10703.10
8562.48
8027.33
利润总额
9217.89
7374.31
6913.42
净利润
6913.42
5392.47
4977.66
归属于母公司所有者的净利润
6913.42
5392.47
4977.66
三、 质量管理体系策划内容
在GB/T19001标准5.4.2中要求,最高管理者应确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标和4.1的要求。因此,对质量管理体系进行策划是标准中的基本要求。
(1)质量管理体系策划的目的。
①确保组织能够满足顾客要求和法律法规的要求。由于策划的输入应包括顾客的特殊要求和法律法规的要求,因此组织在建立相关体系文件和进行资源提供时要确保满足这些要求。如东方电机厂的顾客要求其每批电机都要进行寿命测试,这时在进行质量管理体系策划时就要考虑提供必要的资源(如寿命测试设备等)。
②好的策划能够弥补目前体系运行的不足。由于刚开始准备建立质量管理体系时需要对目前的质量管理体系进行诊断,找出在总要求(第4章),管理承诺方面(第5章),资源提供方面(第6章),产品实现方面(第7章),测量、分析和改进(第8章)的差距,从而弥补原来体系的不足。
③好的策划能使策划的输出文件得到更好的运行。组织常存在体系文件的规定和实际操作不一致的情况,在策划时充分考虑如何把标准的要求和企业的实际运作相结合,使得体系文件既能够在企业顺畅运行,又能够满足标准要求。
④策划能充分运用过程方法和PDCA循环的思路,提高过程运行的有效性。策划时经常考虑的问题是“过程的输入和输出分别是什么”;“过程是否明确了顺序”;“过程是否规定了运行准则”;“过程使用哪些资源”:“过程的绩效指标是什么”,这些问题有助于组织提高过程运行的有效性。
(2)质量管理体系策划的内容。质量管理体系策划的内容如下。
①制定组织的质量方针和确定质量目标。
②按ISO9001标准的“总要求”确定质量管理体系所需的过程,确定过程的顺序和相互作用。
③确定必要的资源和信息。
④确定对过程运行实施控制的准则和方法。
⑤将策划的结果形成文件。
(3)质量管理体系策划的程序和步骤。策划程序包括:识别产品及其要求、识别顾客、确定质量方针目标、过程的确定和质量管理体系范围的确定(对标准要求的合理删减)。
①识别产品及其要求,过程的结果和活动的输出均可构成产品。通用产品有四大类:服务、软件、硬件和流程性材料。不同的产品要求也不同,这些要求可能来自顾客,可能来自法律法规或行业惯例。
②识别顾客。组织建立质量管理体系的最终目的是所提供的产品能满足顾客的要求,因此首先要确定谁是组织的顾客。
顾客包括直接的购买者、最终的使用者和可能存在的中间商,他们可能是个人也可能是组织。
③确定质量方针和目标。质量方针是与经营宗旨相一致的,与产品要求相适应的;既要体现对顾客的承诺、对持续改进的承诺,又能为目标的提出提供框架。
质量目标应以质量方针所提供的框架展开,并尽可能可测量、可分解。由于方针和目标是管理体系的核心,因此制定适宜的方针和目标在建立质量管理体系过程中尤为重要。
④过程的确定。过程可以用方框图或其他适当方式表述过程,说明各过程的名称、责任部门、输入、输出、控制方法,用符号或文字表明相互关联和相互作用的过程。也可以用组织认为其他适宜的表达方式,过程的重要输出是质量管理体系的文件。
⑤质量管理体系范围的确定(对标准要求的合理删减),组织在策划和建立质量管理体系时,需要确定体系覆盖的范围。
由于不同类型的产品实现的过程各不相同,ISO9001标准的第7章“产品实现”中的要求并非对每个组织都完全适用。对某些组织,部分要求可能不适用,可以将其删除,但前提是对要求的删减不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。而对于管理职责、资源及测量改进的各项要求,则每个组织都必须遵循。
四、 质量管理体系的评价和改进
正确评价质量管理体系,是完善、改进质量管理体系的重要环节。这对质量体系建立的初级阶段尤为重要。
(1)质量管理体系过程评价。评价质量管理体系过程时,应当对每个被评价的过程提出如下四个问题:
a)过程是否已被识别并得到规定?
b)职责是否已被分配?
c)程序是否得到实施和保持?
d)在实现所要求的结果方面,过程是否有效?
(2)质量管理体系审核。审核用于确定符合质量管理体系要求的程度。审
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