信用证（Unconfirmedcredit）

再保除渠资本遹足性甄告相II填辍表格填幸艮手册目 表 03:资羟负债表.1表 04:损益表.22表 05-1:资金通用表.25表 05-2:资j l 负债表典资金遑用表之前第表.33表 06:资金遽用收益表.36表 10-3:W I保人股票投资明黜表.40表 10-4:非B8保人股票投资明表.42表 13-2:不勤jg绘I I 明iffl表(ifttt).44表 16-1-1:衍生性商品除额明ijffl表-期JK舆速期契的.47表 16-1-2:衍生性商品馀额明Iffl表-交换.56表 16-1-3:衍生性商品馀额明黜表-翼人逗捧播(含熬M l 售榷置.62a 18:Bl保人交易明10表.69表 19-1:再保陂人交易明iffl表.70表 19-2:再 保 陂 人 交 易 明 黜 表.72表 19-3:未 逋 格 再 保 t t 算表.73表 20:分入再保险棠矜巢债比敕分析表.76表 21:分出再保陂棠移棠）比敕分析表.83表22:自留棠蒋棠债比敕分析表.86表 22-3自留保费明细表.89表 23:未满期保费型借金及自留满期保费I t 算表.91表 24:赔款举借金及自留满期赔款tl算表.94表25:特别举11金ti算表.98表 28-5:住宅抵押贷款信用保逢保陂特别举借金11 算 表.102表 30-1:资本逋足比率分析表.106表 30-2:R0:X S B It-B!保人JSIttl算表.108表 30-3:非M保人凰1tti算表.111表 30-3-1:R1a:国内1 W 夙I t-非B8保人信用国除11算表.120表 3032:R1b:国外资建凤陂一非W I保人信用凰BSttf算表.123表 30-4:R2:信用JS除ii算表.125表 30-5:R3:核 保 闽 算 表.127表 30-6:R4:盾圭负债配/届 llttl 算 表.132表 30-7:R5:其他B llttl算表.134表 30-8:自 有 资 本 算 表.136表 30-8-1&表 30-8-2:彝行负债型特别股或具资本性 债券明表（自97年 11月 1 5 日起樊行者）.138表 30-9:信 用 押 等 整 表.139表 30-10:资崖集中度保算表.141表 30-11:核保凰之损失及渠移集中 整保数就算表.142表 30-12:核保国地之成是S lit保数就算表.143表 30-13:投资资筐信用砰筹资信表.144表 30-14:公司。值及资筐凰陂保数 算表.146表 30-15:辗FP等不勤筐（REAT）及金融资筐受益瞪券（含i t j l 基磁瞪券）闽陂资本额11算表.148表 30-16:国外借券再投资借除资本额tt算表.150附 一：保 算资本逋足率之皆崖 棵举及押fll原期.151表03:瓷崖负僮表本 明 的 目 的 在 於 介 貂 时 羟 保 rF资羟的配置情形，每一 羟鹰以幔戴金额列於第4棚，加辞列相封JB之非熬高午资羟及浮熬言午资崖於第6棚、第7棚。有I I资崖熬后午襟津及r n i原刖n本 手 册 附 一：保除棠t t算资本遹足率之资滥熬言午襟举及押僵原期。时库保 资 本 遹 足 性 相II填辍表格之褊裂,愿 依 财 崖 保 资 本 遹 足 性 相 填甄 表 格 填 明 及 相 法 令 辨 理 之；其未规定者，依 财崖保 财蒋辍告编裂型期及财困法人中莘民阈曾1+研究樊展基金曾彝布之一般公熬 原即辨理。（一）各项资羟的金额及相比例分别以下列十二棚表示：第2棚-幔戴东恩额保指保除公司依 财羟保除棠财蒋辍告编裂型期所编裳之时矜辍表，其资羟负僮表所幔列各项资羟加减第3棚押僵科目前的金额。第3棚-r n i科目保指金融资滥押僵损益、累n折善、累稹;咸损或幔列借抵项目（包含各项搪保放款所提列之借抵呆幔等）。第4棚-幅戴金额保 指 保 公 司 依 财崖保 财蒋甄告编裂型期所编裂之财移辍表，其资羟负僮表所幅列各项资羟的金额。第5棚-幔戴金额悬第4棚各列资羟之幔载金额分别除以第4橄 第152列瓷羟,穗常十之比例。第6棚-非熬言午瓷筐悬 碓 保 保 之 清 倒 能 力 及 资 本 遹 足 性，封其资羟燮现能力所做之押估，任何浮燮现僵值低於幔面金额或僵值不明硅者，遛列悬非熬rF资 羟；i i目之押定依 保t t算资本遹足率之资筐熬官午襟举及辞僵原期辨理。各资羟项目，腐 於 保 算 资 本 逋 足 率 之 资 羟IStF襟型及押僵原期所祝定之非熬rF资 滥 者，愿分别於此棚位列示。第 7棚-悬第4橄减除第6棚彳麦的金额。第8橄-上期幔戴金1本棚须舆上期各资羟项目之幔载金额相一致。第 9 棚-上期幔载金额本橄须舆上期各资羟项目之幔载金额相一致。第 1。橄-上期浮熬rF资羟本橄须典上期各资滥项目之浮熬言午资羟金额相一致。所穗本期及上期於填辍月辍资料日寺保指富月份及上月份绘额;於填甄（半）年辍畴保指富（半）年度及上（半）年度绘额。第 11棚-幔载金额比较增减金额悬第4 棚;咸除第8 棚彳爰的金?I。第 12橄-幔载金额比较增减悬 第 11椭除以第8 棚彳发之比例。（二）瓷羟 僮表之资羟科目分 及其幔项内涵，除下列U 明项目外，愿 依 照 财羟保除棠时移辍告编裂津期辩理。第 1 列-流勤资崖用途未受限制之现金或的富现金；悬交易目的而持有，或 短 期 持 有 且 11期於瓷羟翼僮表日彳菱十二彳固月内符燮现，或在时崖保除棠管棠遇期之正常管棠遇程中，11期符燮现或借供出售或消耗之资羟。本列流勤资羟金额悬第2 列至第6 1 列各项流勤资羟科目加 之和。第 2 列-琼,金及的富现金现金及余勺富现金、JW 存现金、金艮行存款、可 定 期 存 罩、JW 存外整、外酹存款、隆接中现金及零星支出之遇傅金，暨随日寺可傅换成定额现金且即符到期而其利率燮勤封其I I 值影警甚少，之短期且具高度流勤性之投资。非 活 期 之 行 存 款，愿分项列辍，其到期日在一年以彳菱者，）1 加U 明；已指定用途或支用受有余勺束者，不得列入现金之内。作悬存出保瞪金者，）1 依其是短期之性 ,分别列悬流勤资筐或其他瓷崖。第 3 列-公平僵值燮勤列入损益之金融资差-流勤保指具下列修件之一者：1.交易目的金融资羟。2.除 依 避 1+指 定 悬 被 避 目 外，原始熬列日寺被指定以公平 值衡量且公平僵值燮勤熬列悬揖益之金融资羟。下列金融商品鹰分 交易目的金融资滥:2 1.其取得主要目的悬短期内出售。2.其腐合伊管理之一组可辨熬金融商品投资 合之部分，且有瞪撼I示近期上悬短期掩利之操作模式。3.除被指定且悬有效避 工具外之衍生性商品金融资筐。公平慎值燮勤列入损益之金融资羟愿按公平僵值衡量，加 耨 整 金 额 列 於第3棚。股票及存FE懑瞪於瞪券交易所上市或於同困法人中莘民阈瞪券IB椁中 心（以 下 曾 耦 檀 中 心）檀 椁 之 公 平 值 保 指 资 库 负 僮 表 日 之 收 篮Iio 放型基金之公平僵值保指资滥负僮表日 基金浮资羟僵值。所耦檀 中心檀椁 之股票不含依檀黄中心瞪券商管棠虞所 典檀股票塞查津即第五修烷定核准在瞪券商管棠虞所 之公I I凌 行 公 司 股 票（以下曾耦典檀股票）。公平僵值燮勤列入损益之金融资羟）1依流勤性II分悬流勤舆非流勤，非流勤者愿改列基金及投资项下之公平僵值燮勤列入揖益之金融资羟-非流勤。本列公平僵值燮勤列入损益之金融资崖-流勤金额悬第4列至第12列各投资项目加 之和。第4列-公 僮、国 康券保指依保除法第146脩之一第一项第一款规定所悬之投资。第5列-金 融 僮 券 及 其 他 主 管 檄 核 准 之 有 僵 瞪 券保 指 依 保 法 第146僚之一第一项第二款及第六款规定所悬之投资,包括金融僮券、可 定 期 存 罩、金艮行承兑踵票、金融檄情保瞪商棠本票、附黄回脩件之僮券投资、不勤羟受益瞪券、金融资羟受益瞪券、ETF,及 其 他 主 管 檄II核准 之 有 僵 瞪 券 等。第6列-公司股票保 指 依 保 法 第146修之一第一项第三款规定所悬之投资，且依公司持有目的及时移曾引津即第34虢公辍有 定分 公平僵值燮勤列入损益之金融资羟-流勤。本 列 第 棚 括 虢 内 己 之 整 数 保 指 本 列 所 列 之 金 融 资 羟 依 财 移 曾公辍第34虢以公平I I值衡量所崖生之普阴！整 数。第7列-公司僮保 指 依 保 法 第146修之一第一 第四款规定所悬之投资。第8列-受益懑瞪 3 保 指 依 保 法 第 146脩之一第一项第五款规定所悬之投资。第 9 列-抵缴存出保瞪金有僵瞪券投资若有存出作悬抵缴保瞪金情事者，愿自原投资所腐之科目项下减除，列悬存出保瞪金科目。第 10列-域I外投资保 指 依 保 法 第 146僚之四规定所悬之投资，且依公司持有目的及时移期 第 34虢公辍有I I 规 定 分 公 平 值 燮 勤 列 入 损 益 之 金 融 资 滥-流 数 本 列 第(1)棚括虢内IS言己之 腐 股 票 部 分 之 整 保指本列所列之金融资库中腐股票投资部分，依财矜曾I t 型期公辍第34虢以公平僵值衡量所羟生之rM II0 整数第 13列-借供出售金融资崖-流勤保非衍生性金融资滥且符合下列修件之一者：1.被指定悬借供出售者。2.非腐下列金融资羟者：(1)公平I I 值燮勤列入损益之金融资滥。(2)持有至到期日金融资羟。(3)以成本衡量之金融资崖。(4)辗活络市埸之僮券投资。(5)愿收款。借供出售金融资羟愿按公平僵值衡量，若有;咸损之客觐瞪撼畴，鹰就幔面僵值超谩其可回收金额之部分提列减损损失，或 符 整 及 累 得 节 咸 损 金 额 列 於 第 3 股票及存IE懑瞪於瞪券交易所上市或於檀 中心檀摄黄壹之公平僵值保指资羟负僮表日之收篮修 放型基金之公平僵值保指资羟负僮表日 基金浮资滥僵值。借供出售金融资崖鹰依其流勤性I I 分悬流勤舆非流勤，非流勤者愿改列基金及投资项下之借供出售金融资羟-非流勤。借供出售金融资羟有存出作悬抵缴保瞪金情事者，愿自本科目项下减除，列悬存出保瞪金科目。本列借供出售金融资库-流勤金额悬第1 4 列至第2 2 列各投资项目加 之和。第 16列-公司股票4 保 指 依 保 法 第146修之一第一项第三款规定所悬之投资，且依公司持有目的及时移曾t t型即第34虢 公 辍 有 定 分 供 出 售 金 融 资 崖-流 勤。本列第(1)棚括虢内151己 之 整 数 保 指 本 列 所 列 之 金 融 资 羟 依 时 矜曾1+津刖公辍第34虢 以 公 平 僵 值 衡 量 所 崖 生 之 整 数。第20列-阈外投资保 指 依 保 法 第146修之四规定所悬之投资，且依公司持有目的及时矜曾引津期 第34虢 公 辍 有 规 定 分 供 出 售 金 融 资 滥-流 勤。本列第(1)橄括虢内注看己之 腐 股 票 部 分 之 整 保指本列所列之金融资滥中腐股票投资部分，依时移曾1+津期公辍第34虢以公平僵值衡量所羟生之押整数。第21列-事 案i l用公共及社曾福利事棠投资保 指 依 保 法 第146脩之五规定所悬之投资。第23列-持有至到期日金融资滥-流勤凡於一年内到期之具有固定或可决定之收取金额及固定到期日，且公司有稹趣意圃及能力持有至到期日之非衍生性金融资童持有至到期日金融资滥鹰以 彳爰成本衡量。若有减揖之客觐瞪撼日寺，愿就幔面僵值超谩其可回收金额之部分提列减损损失，加耨累t t；咸损金额列於第3棚。持有至到期日金融资滥有存出作悬抵缴保瞪金情事者，JB自本科目项下减除，列悬存出保瞪金科目。本列持有至到期日金融资滥-流勤金额悬第24列至第31列各投资项目加 之和。第32列-避除之衍生性金融资崖-流勤:保 依 避 指 定 且 悬 有 效 避 工 具 之 衍 生 性 金 融 资 羟,愿以公平僵值衡量，36愿依流勤性II分悬流勤舆非流勤，非流勤者愿改列基金及投资项下之避 之衍生性金融资羟-非流勤。第33列-以成本衡量之金融资羟-流勤凡 持 有 未 於 瞪 券 交 易 所 上 市 或 未 於 檐 黄 中 心 檀 之 股 票 或 典 檀 股 票，