养老产品项目工程咨询报告

泓域/养老产品项目工程咨询报告 养老产品项目 工程咨询报告 目录 一、 产业环境分析 2 二、 强化老年健康教育和预防保健 3 三、 必要性分析 4 四、 资源承载力影响因素识别及评价指标 5 五、 环境承载力影响因素识别及评价指标 6 六、 数据分析与挖掘概述 7 七、 工程咨询企业知识管理 10 八、 财务分析的取价原则 15 九、 财务分析的价格体系 17 十、 成本与费用估算 20 十一、 项目计算期的分析确定 33 十二、 现代工程咨询方法的特点 35 十三、 现代工程咨询方法框架 37 十四、 工程咨询信息及其管理概述 38 十五、 工程咨询信息类型及来源 40 十六、 项目基本情况 44 十七、 项目进度计划 46 项目实施进度计划一览表 47 十八、 投资计划方案 48 建设投资估算表 50 建设期利息估算表 51 流动资金估算表 52 总投资及构成一览表 54 项目投资计划与资金筹措一览表 55 十九、 项目经济效益分析 56 营业收入、税金及附加和增值税估算表 56 综合总成本费用估算表 58 利润及利润分配表 60 项目投资现金流量表 62 借款还本付息计划表 64 一、 产业环境分析 以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。 （一）着力推进园区率先发展 以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。 （二）加快传统产业转型升级 “十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。 （三）推动新兴产业发展壮大 坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。 二、 强化老年健康教育和预防保健 实施老年健康教育工程。拓展老年健康教育内容，普及营养膳食、运动健身、心理健康、疾病预防、合理用药、康复护理、生命教育、应急救助等老年健康知识，不断提高老年人健康核心信息知晓率和健康素养水平。构建老年健康教育多元供给格局，鼓励开办医学专业的院校和医疗卫生机构等设置老年健康教育专属阵地，面向老年人及家属、照护者开设养生保健、照护技能培训等课程；依托老年教育机构、城乡社区服务中心、文化体育场馆等，提高城乡老年健康教育服务覆盖率。创新老年健康教育方式，开展全国老年健康宣传周、世界阿尔茨海默病日等主题宣传活动；充分利用传统媒体、短视频、微信公众号、微博、移动客户端等传播老年健康相关知识；发挥老年人在老年健康教育中的示范引领作用，提高健康教育效果。 健全老年健康三级预防体系。加强老年健康危险因素干预，落实基本公共卫生服务老年人健康管理服务项目，强化65岁及以上老年人城乡社区规范管理，每年提供1次包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导的健康管理服务。加强疾病早发现早诊断早治疗，开展老年人群高血压、糖尿病、冠心病等重点慢性病以及阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病的早筛查、干预、分类管理和健康指导，推动老年人高发恶性肿瘤早期筛查、加强早诊早治。实施老年口腔健康行动、老年营养改善行动，完善老年人心理健康与精神疾病早期预防和干预机制。加强老年人失能预防，开展失能（失智）预防与干预工作，减少、延缓老年人失能（失智）发生，实施老年痴呆防治行动，推进康复辅助器具进机构、进社区、进家庭，推广适合老年人特点的健身方式和方法。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 资源承载力影响因素识别及评价指标 （一）土地资源承载力 土地资源承载力的影响因素包括主要用地类型、面积及其分布，土地资源利用上线及开发利用状况，土地资源重点管控区域等。土地资源承载力的分析需要考虑土地对人口的承载、土地对经济社会的承载，以及土地与人口和经济发展之间的匹配协调程度。主要评价指标包括：人均可利用土地资源、人均耕地面积、人均建设用地、土地利用率、单位土地产出、规划人均城乡建设用地规模、禁建区比例等。 （二）水资源承载力 水资源承载力的主要影响因素包括水资源总量及其时空分布，水资源利用上线及开发利用状况和耗用状况（包括地表水和地下水），海水与再生水利用状况，水资源重点管控区等。主要评价指标包括：人均水资源量、单位土地水资源量、水资源开发强度、水资源可利用量、地下水开采率、人均供水量、万元GDP用水量、万元工业产值取水量、耕地灌溉率、生态用水率等，分别表示了水资源的丰沛程度和水资源对居民生活用水、工业用水、农业用水、生态用水、经济发展等方面的承载水平。 （三）矿产资源承载力 矿产资源承载力的主要影响因素包括矿产资源类型与储量、生产和消费总量、资源利用效率等。主要评价指标包括：单位用地矿产量、单位用地实际采矿能力、单位用地矿产从业人员数量、矿业从业人员比率、矿业工业增加值比例等。 五、 环境承载力影响因素识别及评价指标 （—）水环境承载力 水环境承载力是在一定经济社会和科学技术发展水平条件下，以生态、环境健康发展和社会经济可持续发展协调为前提，区域水环境系统能够支撑社会经济可持续发展的合理规模。主要影响因素包括水功能区划、海洋功能区划、近岸海域环境功能区划、保护目标及各功能区水质达标情况，主要水污染因子和特征污染因子、水环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，地表水控制断面位置及达标情况，主要水污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括万元工业增加值废水排放量、工业废水达标排放率、污径比、主要水污染物排放强度等。 （二）大气环境承载力 大气环境承载力是在某一时期、某一区域，环境对人类活动所排放大气污染物的最大可能负荷的支撑阈值。主要影响因素包括大气环境功能区划、保护目标及各功能区环境空气质量达标情况，主要大气污染因子和特征污染因子、大气环境控制单元主要污染物排放现状及允许排放量、环境质量改善目标要求，主要大气污染源分布和污染贡献率（包括工业、农业和生活污染源）等。主要评价指标包括空气优良率和主要大气污染物排放强度等。 （三）土壤环境承载力 土壤环境承载力是在维持土壤环境系统功能结构不发生变化的前提下，其所能承受的人类作用在规模、强度和速度上的限值。主要影响因素包括土壤主要理化特征，主要土壤污染因子和特征污染因子，土壤环境质量达标情况，土壤污染风险防控区及防控目标等。主要评价指标包括土壤环境质量达标率等。 六、 数据分析与挖掘概述 （一）信息分析 信息分析是根据咨询问题的具体需要，对与之有关的信息进行整理、鉴别、评价、分析和综合，以便取得咨询所需新信息的过程。 信息分析有如下几种用途： 1．跟踪。所谓跟踪，就是及时了解各领域新动向、新发展，从而发现问题、提出问题。 2．比较。比较各种事物的内部矛盾之后，把握事物间的联系，认识事物的本质，从而提出问题、确定目标、拟定方案并作出选择。 3．预测。利用已掌握的信息、知识和手段，推断事物的未来或未知方面。 4．评价。进行评价时应选择合适的变量和评价指标，应当考虑评价对象之间的可比性。 信息分析所用方法，可分为定性和定量分析两种。定性方法主要靠逻辑推理；而定量方法涉及数据间的数量关系，要建立数学模型，计算、求解。如今，信息越来越复杂，定性与定量分析已无法单独奏效，只能越来越多地结合起来。 （二）数据分析 数据分析是信息分析的一部分，数据分析是对收集数据进行系统的分析，建立适当的模型，揭示数据中隐含的技术、经济、社会和其他关系，以及发展趋势，为有关的咨询活动提交的有用的数字、信息或建议。 数据分析的对象可分为时间序列和截面数据。如企业历年的咨询收入、利润总额等就是时间序列。截面数据是在同一时间的数据，如企业同一年咨询业务数目、营业额、费用、收入、人工耗费等。两种数据都要注意样本容量大小。对于截面数据，常用线性或非线性回归模型体现数据之间的各种关系。 数据分析属定量分析，包括数据统计分析、时间数据分析、空间数据分析。 （三）数据挖掘 数据挖掘就是从数据中挖掘出隐含、先前未知、有潜在用途，最终可为人理解的关系、模式、趋势和其他有用信息，并建立模型，用于预测、判断或决策，帮助企业更好地适应变化并做出更明智的决策的过程。数据挖掘广泛应用于制造、金融、零售、保健、中医药及电信等行业的客户关系管理、风险防范、供应链管理、竞争优势分析、部门分析等领域。 数据挖掘要用到统计分析、人工智能、数据库和神经网络等方面的知识，如记忆推理、聚类分析、关联分析、决策树、神经网络、基因算法等。数据挖掘需要用户参与，并非某种单一工具、技术或软件即可独自完成。另一方面，并非所有信息查询都可视为数据挖掘。例如，使用数据库管理系统查找个别记录，或用搜索引擎查找互联网特定的网页，属于信息检索，不能视为数据挖掘。当然，数据挖掘技术也有强大的信息检索能力。 七、 工程咨询企业知识管理 （一）知识管理及知识管理的组织 1．知识管理的概念 日益激烈的竞争以及其他众多因素对工程咨询企业知识的数量与质量提出了更高的要求。从某种意义上说，知识管理是咨询企业最重要的能力。经常有人将知识管理与信息管理混为一谈。信息是知识的来源，但不一定成为知识。要想从信息中提炼知识，需要有意识地开展必要的活动，使信息经过大脑的处理、加工与提炼。 知识管理，是建立一套制度，开展一系列活动，获取、记录、整合、存取、更新和创新知识，以适当的形式为咨询企业所掌握，成为企业知识积累中的一部分，用来为客户、社会创造价值，不至随着企业活动的结束或停止或因当事人的离开而流失。知识管理可以延伸到人在知识方面的行为、企业管理制度与企业文化等方面。 简而言之，知识管理就是对知识提炼、创造、共享和积累，以及应用等过程进行规划、实施和控制的活动。 2，知识管理的必要性 知识管理能够减少重复劳动，增强企业的记忆，丰富咨询企业的智慧。知识管理在全球迅猛发展的原因在于： （1）竞争。市场竞争日益激烈，创新速度加快。咨询企业必须不断获得新知识，利用知识为企业和社会创造价值。要走向世界，就必须掌握与世界交流，以及获取、创造与转换知识的能力。企业文化对企业学习能力影响极大，必须摆脱封闭、保守、不思进取的陈旧文化，转变成学习型企业，才能在竞争中立于不败之地。 （2）以客户为中心。企业要为客户创造价值。 （3）员工流动。如果企业不能及时妥善地处理，就会丧失员工在本企业工作期间获得的知识。很多咨询企业，当某专业骨干离职后，在相当长一段时间内，无法正常开展该专业的业务，给企业和客户造成了损失。 （4）不确定性。咨询企业内外不确定因素众多，市场竞争使咨询企业不能确保客户上门。当前的世界，新技术频出，更新加快，咨询企业不能确信自己为客户提出的技术方案一定成功。 企业及其成员获取和使用知识的能力成为企业生存与发展的决定性因素，知识已成为企业获取竞争优势的基础与稀缺资产。 3．知识管理的组织 工程咨询企业必须建立知识管理需要的组织，明确必要的角色及其