资源描述
民爆设备项目
质量管理方案
目录
一、 公司基本情况 3
二、 产业环境分析 4
三、 民爆行业盈利向好,产能出清业态进化 5
四、 必要性分析 6
五、 质量管理体系认证 7
六、 质量认证的相关概念 9
七、 审核的相关术语 12
八、 审核的原则与分类 13
九、 服务质量差距模型 15
十、 服务利润链 22
十一、 调研与开发过程的质量管理 25
十二、 服务质量形成规律 28
十三、 项目简介 31
十四、 经济效益评价 36
营业收入、税金及附加和增值税估算表 36
综合总成本费用估算表 38
利润及利润分配表 39
项目投资现金流量表 42
借款还本付息计划表 44
十五、 建设进度分析 45
项目实施进度计划一览表 45
十六、 投资计划方案 46
建设投资估算表 48
建设期利息估算表 49
流动资金估算表 51
总投资及构成一览表 52
项目投资计划与资金筹措一览表 53
一、 公司基本情况
(一)公司简介
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
(二)核心人员介绍
1、汤xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
2、韩xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。
3、叶xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。
4、雷xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。
5、任xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。
二、 产业环境分析
武汉,简称汉,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,国务院批复确定的中国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末,全市下辖13个区,总面积8569.15平方千米,建成区面积812.39平方千米,常住人口1121.2万人,地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游,长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇隔江鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心,武汉素有九省通衢之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区,也是全国三大智力密集区之一,中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、楚文化的重要发祥地,境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来,武汉一直是中国南方的军事和商业重镇,明清时期成为楚中第一繁盛处、天下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程,使其成为近代中国重要的经济中心,被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地,近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。
三、 民爆行业盈利向好,产能出清业态进化
民爆行业总体为存量市场,收入稳中有增。从民爆市场的生产总值来看,2016-2021年,我国民爆企业生产总值总体稳定在250-340亿元的区间内,2021年为344.38亿元,同比增长2.53%。从民爆行业的营收状况来看,2016-2021年,我国民爆行业营业收入总体稳定在270-380亿元的区间内,2021年为387.16亿元,同比增长1.39%。因此总体来看,2016-2021年民爆市场发展整体为偏向稳定,略有增量。
民爆行业利润稳步回升,盈利格局向好。从民爆行业的营业利润来看,2016-2021年,我国民爆行业的营业利润稳中有升,2020年民爆行业的利润总额为69.44亿元,同比增长12.20%,2021年利润同比增长0.13%至69.52亿元,民爆行业盈利格局向好。
细分来看,民爆生产企业收入偏向稳定,利润总额连续四年稳定增长。民爆产品生产企业方面,从收入端来看,2017-2019年主营业务收入增速较为明显,但2019-2021年的主营业务收入均为380亿元左右,偏向稳定,2021年收入为387.16亿元,同比增长1.40%。从利润端来看,2018-2021年我国民爆生产企业利润总额呈现稳定增长的态势,2018-2020年增速较快,2021年我国民爆生产企业利润总额为53.86亿元,同比增长1.8%,存量市场下,利润保持较高增速,显示行业格局正逐步好转。
民爆销售企业业务呈现收缩趋势,利润波动较大。民爆销售企业方面,2019-2021年我国民爆销售企业产品购进和售出总额均呈下降态势,利润方面则呈现出较大波动,2021年我国民爆销售企业的利润总额为15.67亿元,同比降低4.0%。
四、 必要性分析
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
五、 质量管理体系认证
质量管理体系认证是依据质量体系标准,经过认证机构评审,并通过质量体系注册或颁发认证证书来证明某一组织的质量体系,符合相应的质量体系标准的活动。根据不同的产品和领域,质量管理体系认证包括GB/T19001(ISO9001)认证,电信行业质量体系标准TL.9000认证,食品行业的危害分析与关键控制点HACCP认证,药品生产质量管理规范GMP认证,航空航天质量管理体系标准AS9000认证,汽车行业的ISO/TS16949:2009认证等。
截至2010年12月31日,经我国国家认证认可委员会批准的质量管理体系认证机构有101家,我国所有认证机构发放质量管理体系认证证书共计249964份,证书发放数量连续8年位居世界第一。
1、质量管理体系认证与产品质量认证的区别
质量管理体系认证与产品质量认证不同。
2、质量管理体系认证的程序和规则
世界各国管理体系认证的程序都要依据ISO/IEC指南48《质量体系认证实施程序规则》,各管理体系认证机构都确定了各自的管理体系认证程序。
3、认证后的监督审核
认证机构对于获准认证的组织在其质量管理体系认证证书有效期(3年)内实施监督审核,按照规定每年不少于一次。
质量管理体系监督审核与质量体系初次认证的程序基本相同,但在审核关注重点上和审核时间上有区别,一般审核时间是初次认证审核的三分之一。监督审核关注的重点如下。
(1)审核影响产品质量的主要部门或要素。
(2)确认上次审核发生的不符合项及纠正措施的落实情况。
(3)调查从上次审核结束后组织的质量管理体系的变化情况及其对产品质量的影响程度。
(4)审核组织的内部审核和管理评审,确认体系运行的适宜性和有效性。
(5)了解顾客反馈情况,尤其是对于顾客投诉的处理情况。
(6)审核组织对法律法规的遵守情况及对合同的履行情况。
监督审核发现受审核企业质量管理体系存在严重不合格情况,认证机构可能会给出证书暂停、证书撤销等不利于组织的审核结论。
六、 质量认证的相关概念
21世纪,经济向全球化发展,贸易趋向国际化,质量意识、质量竞争贯穿于全球交易,不同国家、行业都存在不同的认证要求,不同的认证要求已经成为各组织继续发展的障碍。组织实施质量认证犹如雨后春笋成为世界性的大趋势,了解、研究、发展质量认证的有关知识已成为组织的迫切需求,也是时代的需求。
1、合格评定
根据《合格评定词汇和通用原则》(ISO/IEC17000:2004)中的定义,合格评定是与产品、过程、体系、人员或机构有关的规定要求得到满足的证实。从定义中可见:合格评定的对象是产品、过程、体系、人员或机构;合格评定的依据是认证认可法规、指南和标准。合格评定的方法一般包括检测、检查、认证、审核、评价和批准等。
现代合格评定制度起源于英国,1903年,英国ESC(英国工程标准委员会)第一次使用“风筝”标志,用来说明标有“风筝”标志的钢轨是合格品。1922年,该标志依照英国商标法注册,成为第一个受法律保护的认证标志。
(1)认证。认证根据《合格评定词汇和通用原则》(ISO/IEC17000:2004)中的定义:认证是与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。在注意里说明,管理体系认证有时也称作注册;认证适合于除了合格评定机构外的所有合格评定对象,认可适合于合格评定机构。
认证通常分为产品、服务和管理体系认证,大家较为熟悉的CCC认证就是强制性产品认证。而体系认证包括:以ISO9001(GB/T19001)标准为依据开展的质量管理体系认证;以ISO14001(GB/T14001)标准为依据开展的环境管理体系认证;以GB/T28001标准为依据开展的职业健康安全管理体系认证;食品安全管理体系认证(HACCP)认证等。还有以体育场所服务标志为依据开展的体育服务认证。
(2)认可。认可(Accreditation)是指正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作的能力的第三方证明。即是一个权威机构依据程序对某一团体或个人具有从事特定任务的能力给予正式确认。
认可包括三部分:实验室/检验机构认可、认证机构认可、审核员/评审员资格认可。
2、认证与认可的区别
(1)认证是由第三方认证机构进行的,认可是由权威机构进行的。认证工作由具有第三方地位的机构进行,以确保认证结果的公正性。权威机构通常是由政府部门授权组建的一个组织,以确保认可的权威性。我国的认可机构为中国合格评定国家认可委员会(CNAS),统一负责实施对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作。
(2)认证是书面保证,认可是正式承认。书面保证是通过由第三方认证机构颁发的认证证书使有关方面确信经认证的产品或质量体系符合规定的要求。正式承认则意味着经批准准予从事某项活动。
(3)认证是证明符合性,认可是证明具备能力。经认证的产品是指由第三方认证机构证明该产品符合特定产品标准的规定,经认证的质量体系是由第三方认证机构证明该质量体系符合某一质量保证标准的要求。经认可的认证机构表明该机构
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