资源描述
泓域/钢材研发项目供应链管理
钢材研发项目
供应链管理
目录
一、 公司简介 2
二、 项目基本情况 3
三、 物流的概念 5
四、 企业主要的物流工作 8
五、 物流领域若干新观点 13
六、 国际物流发展趋势 17
七、 库存管理中的定量技术 20
八、 物流信息系统 23
九、 供应链协调与管理杠杆 24
十、 供应链失调与牛鞭效应 32
十一、 经济效益评价 35
营业收入、税金及附加和增值税估算表 36
综合总成本费用估算表 37
利润及利润分配表 39
项目投资现金流量表 41
借款还本付息计划表 44
十二、 投资估算 45
建设投资估算表 47
建设期利息估算表 47
流动资金估算表 49
总投资及构成一览表 50
项目投资计划与资金筹措一览表 51
一、 公司简介
(一)公司基本信息
1、公司名称:xxx集团有限公司
2、法定代表人:卢xx
3、注册资本:1230万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2012-8-24
7、营业期限:2012-8-24至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
二、 项目基本情况
(一)项目投资人
xxx集团有限公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。
(三)项目选址
本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约59.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资27847.11万元,其中:建设投资21515.54万元,占项目总投资的77.26%;建设期利息520.53万元,占项目总投资的1.87%;流动资金5811.04万元,占项目总投资的20.87%。
(六)资金筹措
项目总投资27847.11万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)17223.89万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10623.22万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):53600.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):43856.32万元。
3、项目达产年净利润(NP):7123.17万元。
4、财务内部收益率(FIRR):18.48%。
5、全部投资回收期(Pt):6.28年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):21543.64万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
39333.00
约59.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
77672.30
容积率1.97
1.2
基底面积
㎡
23993.13
建筑系数61.00%
1.3
投资强度
万元/亩
359.62
2
总投资
万元
27847.11
2.1
建设投资
万元
21515.54
2.1.1
工程费用
万元
18842.89
2.1.2
工程建设其他费用
万元
2060.70
2.1.3
预备费
万元
611.95
2.2
建设期利息
万元
520.53
2.3
流动资金
万元
5811.04
3
资金筹措
万元
27847.11
3.1
自筹资金
万元
17223.89
3.2
银行贷款
万元
10623.22
4
营业收入
万元
53600.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
43856.32
""
6
利润总额
万元
9497.56
""
7
净利润
万元
7123.17
""
8
所得税
万元
2374.39
""
9
增值税
万元
2051.07
""
10
税金及附加
万元
246.12
""
11
纳税总额
万元
4671.58
""
12
工业增加值
万元
15963.45
""
13
盈亏平衡点
万元
21543.64
产值
14
回收期
年
6.28
含建设期24个月
15
财务内部收益率
18.48%
所得税后
16
财务净现值
万元
8383.46
所得税后
三、 物流的概念
物流一词源于国外,在20世纪80年代初传入我国。由于它对商品生产、商品流通和商品消费的作用日益明显而越来越引起大家的重视。
物流概念中的“物”,广义地讲,是指一切有经济意义的物质实体,即商品生产、流通、消费的物质对象。它既包括有形的物又包括无形的物;既包括生产过程中的物资,如原材料、零部件、半成品及成品,又包括流通过程中的商品,还包括消费过程中的废弃物品。在实际工作中,我们总是根据具体的物流范围来确定和理解物的含义,这是狭义的“物”的概念。
物流概念中的“流”,指的是物质实体的定向移动,既包含其空间位移,又包含其时间延续,并且这里的“流”是一种经济活动。
“物”和“流”合在一起形成物流的概念。目前对物流的定义很多,各种定义强调的侧重点不同,国家质量监督检验检疫总局将物流定义为:按用户的要求以最小的总费用将物质资料(包括原材料、半成品、产成品、商品等)从供给地向需求地转移的过程,主要包括运输、储存、包装、装卸、配送、流通加工、信息处理等活动。物流活动是一种创造时间价值、场所价值,有时也创造一定加工价值的活动。
1.物流的时间价值
物质资料从供给者到需求者之间有一段时间差,通过改变这一时间差而创造的价值,称做物流的“时间价值”。获得物流时间价值的形式有以下几种:①缩短时间创造价值。缩短物流时间,可以减少物流损失、降低物流消耗、增加周转率、节约资金等。物流管理重点研究的一个课题,就是如何采取措施来尽量缩短物流的时间,从而取得高的时间价值。②弥补时间差创造价值。在经济社会中,需求和供给普遍地存在时间差,例如,粮食生产有严格的季节性和周期性,这就决定了粮食的集中产出,但人们对粮食的消费是一年365日天天有需求,因而供给和需求之间会出现时间差。物流学研究用科学系统的方法弥补时间差,有时是改变这种时间差来创造其时间价值。③延长时间差创造价值。在某些具体物流中也存在人为地、能动地延长物流时间来创造价值。
2.物流的场所价值
物质资料从供应者到需求者之间往往有一段空间距离。通过改变这一场所的差别而创造的价值,称做物流的“场所价值”。获得物流场所价值的形式有以下几种:①从集中生产场所流入分散需求场所创造价值。现代化大生产往往通过集中的大规模生产以提高生产效率、降低成本。在一个小范围集中生产的产品可以满足大面积地区的需求,通过物流将产品从集中生产的低价位区转移到分散于各处的高价位区,物流的“场所价值”就实现了。②从分散生产场所流入集中需求场所创造价值。和上面的情况相反的情况在我们的经济社会中也不少见。例如,粮食是在广大地区上分散生产出来的,而一个大城市的需求则非常集中。又如,汽车公司的零配件生产也分布非常广,但却要集中在一个大厂中装配,物流便,依此实现了场所价值。③从甲地生产流入乙地需求创造场所价值。现代人每日消费的物品几乎都是由相距一定距离甚至十分遥远的地方生产的。这么复杂交错的供给与需求的空间差都是靠物流来弥合的,物流因此也创造了场所价值。
3.加工附加价值
加工是生产领域常用的手段,并不是物流的本来职能。但是,现代物流的一个重要特点是根据自己的优势从事一定的补充性加工活动,这种活动必然会形成劳动对象的附加价值。例如,商品在流通中为方便运输而进行的包装,在进入商店之前为适应顾客要求而进行的分割、换包装、拆零等操作,这些物流活动增加了商品的附加价值。
四、 企业主要的物流工作
企业所涉及的主要物流工作贯穿于企业的供应、生产和销售物流活动中,包括:网络设计、信息处理、运输、库存、装卸和包装等活动。
1.网络设计
网络设计是指对企业物流设施的地理位置及规模的设计,是整个企业物流作业的基础。典型的物流设施包括制造工厂、仓库、码头、零售商店以及它们之间的作业条件。网络设计就是要确定每一种设施需要多少投入、其地理位置以及各自承担的工作等。在有些情况下,物流设施及作业可以由相关专业服务公司承担。但不管由谁承担,企业都必须把所有的设施看做是本企业物流网络的一个整体组成部分来进行管理。
物流网络设计还必须确定每一种设施怎样进行存货作业,需要储备多少存货,在哪里对顾客的订货进行交付等。因此,物流设施的网络形成了一种进行物流作业的结构,在这种网络结构中,融合了信息和运输能力,还包括订货处理、维持存货以及物料搬运等相关具体工作。所以,网络设计包含了对其他具体物流工作的综合考虑。
2.信息处理
现代信息技术的高速发展,为物流作业信息化奠定了基础。企业物流从20世纪80年代初开始大量引入条形码技术来改善物流效率,使用电子数据交换技术(EDI)进行企业间商务数据的传输。随着各种类型的电子扫描方式和传输技术的普及,几乎所有的物流作业都融入了信息技术。到了20世纪90年代,企业已开始运用卫星通信技术进行物流作业信息的实时跟踪,把星球大战的气氛引入了物流作业。以美国联合速递公司为例,它使用条形码和扫描仪能每天24小时地跟踪和报告装运状况,顾客只需拨一个免费的电话号码,即可获得“地面跟踪”这样的增值服务。UPS公司的递送驾驶员携带以数控笔技术为基础的笔记本计算机,驾驶员按计算机排好顺序的线路递送,并且使用笔记本数字记录顾客的签字,以提供收货核实,这样既减少了差错又加快了递送速度。这种快速、精确和全面的信息处理技术奠定了现代化物流技术以时间为导向的物流作业基础。准时化策略、快速反应策略、连续补货策略以及自动化补货策略等物流技术均建立在现代化信息处理技术之上。
物流作业运用信息处理技术的重要目标之一就是要平衡物流系统的各个组成部分,使总体效果最佳。例如,对一个企业来说,要想实现快速的交付,可能采用两种方法:一是在总部的销售部门积累一周的订单,然后把它们邮寄到各地区办事处,然后各办事处通过航空进行装运;二是通过EDI,各办事处可随时取得顾客的订单,然后使用速度较慢的水上运输。两者相比,后者可实现在较低总成本下更快的顾客交付。
预测和订货管理是依赖于信息处理的两大物流工作。物流预测是要估计未来的需求,指导企业的存货策略,满足预期的顾客需求。要使得预测准确,必须掌握大量的顾客需求信息,现代条码技术、扫描技术以及数据仓库技术为企业物流的精确预测提供了保障。企业可运用信息处理技术来达到主动控制物流作业的目的,运用诸如准时化、快速反应以及持续补货等策略能对顾客的需求作出快速反应,最终可克服预测的不精确性。
订货管理部门的工作涉及处理具体的顾客需求。顾客可以分为外部顾客和内部顾客。外部顾客就是那些消费产品或服务的顾客,以及先购买产品或服务然后再出售的批发商。内部顾客是指企业内部需要物流支持以便承担起指定工作的组织单位。订货管理的过程涉及从最初的接受订货到交付、开票以及托收等有关管理顾客的方方面面。
以上所有的活动,在当今顾客全球化的趋势下,没有信息处理技术的支持是不可想象的。信息技术是联结各项物流作业的纽带,通过信息这根纽带,各种物流作业被视作物流信息系统的一个组成部分。
3.运输
在既定的物流网络结构和信息处理能力的条件下,运输是指在不同的
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