钢管安装项目运营管理总结

泓域咨询/钢管安装项目运营管理总结 钢管安装项目 运营管理总结 xxx投资管理公司 目录 一、 公司简介 3 二、 项目简介 4 三、 6σ管理的兴起及在世界级公司的实践 8 四、 实施6σ管理的DMAIC模式 10 五、 卓越绩效模式及框架 21 六、 三大著名质量奖 22 七、 需求预测 30 八、 需求管理 38 九、 规划运营能力要考虑的因素 39 十、 运营能力决策 44 十一、 时间—资源优化 47 十二、 时间—成本优化 48 十三、 项目控制 49 十四、 项目计划 51 十五、 网络时间计算 54 十六、 网络图 57 十七、 投资估算 59 建设投资估算表 61 建设期利息估算表 61 流动资金估算表 63 总投资及构成一览表 64 项目投资计划与资金筹措一览表 65 十八、 经济效益 66 营业收入、税金及附加和增值税估算表 67 综合总成本费用估算表 68 利润及利润分配表 70 项目投资现金流量表 72 借款还本付息计划表 75 一、 公司简介 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人： 3、注册资本：1460万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2014-10-12 7、营业期限：2014-10-12至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积10000.00㎡（折合约15.00亩），预计场区规划总建筑面积18254.88㎡。其中：主体工程11558.40㎡，仓储工程4132.80㎡，行政办公及生活服务设施1381.68㎡，公共工程1182.00㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 除少数高端、高难度产品尚需进口外，目前我国无缝钢管绝大部分产品可满足市场需求，且无缝钢管出口数据稳健增长。2011年到2021年，我国无缝管净出口量呈现先降后升的趋势。据钢联数据显示，2021年无缝管净出口数量为326.47万吨，较2020年311.98万吨减少14.49万吨；2021年净出口金额43.62亿美元，较2020年32.19亿美元减少17.03亿美元。2020年净出口数量和金额创下近五年来新低水平，但2021年已有所企稳。近年来我国无缝钢管出口量波动较大，主要系2020年以来受全球新冠疫情影响，全球无缝钢管供应链被打断，导致无缝管出口大幅下滑，到2021年出口量有所恢复。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6023.86万元，其中：建设投资4835.15万元，占项目总投资的80.27%；建设期利息66.06万元，占项目总投资的1.10%；流动资金1122.65万元，占项目总投资的18.64%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资4835.15万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4064.33万元，工程建设其他费用649.11万元，预备费121.71万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入13500.00万元，综合总成本费用10480.53万元，纳税总额1385.45万元，净利润2212.53万元，财务内部收益率29.82%，财务净现值3751.50万元，全部投资回收期4.76年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 10000.00 约15.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 18254.88 容积率1.83 1.2 基底面积 ㎡ 6000.00 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 304.62 2 总投资 万元 6023.86 2.1 建设投资 万元 4835.15 2.1.1 工程费用 万元 4064.33 2.1.2 工程建设其他费用 万元 649.11 2.1.3 预备费 万元 121.71 2.2 建设期利息 万元 66.06 2.3 流动资金 万元 1122.65 3 资金筹措 万元 6023.86 3.1 自筹资金 万元 3327.57 3.2 银行贷款 万元 2696.29 4 营业收入 万元 13500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 10480.53 "" 6 利润总额 万元 2950.04 "" 7 净利润 万元 2212.53 "" 8 所得税 万元 737.51 "" 9 增值税 万元 578.51 "" 10 税金及附加 万元 69.43 "" 11 纳税总额 万元 1385.45 "" 12 工业增加值 万元 4638.99 "" 13 盈亏平衡点 万元 4304.12 产值 14 回收期 年 4.76 含建设期12个月 15 财务内部收益率 29.82% 所得税后 16 财务净现值 万元 3751.50 所得税后 三、 6σ管理的兴起及在世界级公司的实践 20世纪80年代，当一家日本公司从摩托罗拉手中买走摩托罗拉在美国的一家电视机制造厂后，在很短的时间内摩托罗拉的这个电视机厂在日本人手里像变戏法一样，电视机的缺陷率降到原来摩托罗拉公司管理下的1/20。正是在这一时期，摩托罗拉和通用电气先后放弃了电视机的生产，甚至整个美国都放弃了电视机的生产。今天GE仍然有电冰箱生产线，但与中国海尔相比，已显得微不足道了。电视机、电冰箱真的无利可图，成为鸡肋了吗？显然不是，直至今天，日本的电视机仍为中国及其他发展中国家的顾客所青睐，中国的冰箱则畅销欧美。 正是在这个背景下，1987年，时任摩托罗拉通信部门经理的乔治，费歇尔，即后来柯达的CEO创立了一种质量管理新方法，这种革新性的改进就是6σ方法。就在同时，美国政府为了提高国内产品的质量，于1987年设立了马尔科姆，鲍德里奇奖。 在随后的几年时间，摩托罗拉在全公司范围内推行6σ方法，鲍勃，高尔文提出初始目标：未来5年中，使质量提高10倍。当然摩托罗拉公司的绝对目标是产品质量达到6σ。生根发芽，开花结果，摩托罗拉公司于1989年赢得了马尔科姆，鲍德里奇国家质量奖。该公司取得了以下成就：所带来的节约额累计达到140亿美元；股票价格平均每年上涨21.3%；销售额增长5倍；利润每年增加20%。 1996年年初，杰克•韦尔奇领导的GE实施三大战略举措：6σ、全球化和服务。GE认识到：GE的生存有赖于顾客满意，顾客满意度决定于产品或流程的质量、价格和交付期。6σ是解决质量问题既治标又治本的方法。 事实上，正是GE真正把6σ这一高度有效的质量管理战略变成了管理哲学和实践，从而形成一种企业文化，首创并培养了“冠军”“黑带大师”“黑带”“绿带”等不同层次的骨干。 除摩托罗拉、GE等先行者，其他世界级公司也先后推行了6σ项目，这些公司有：德州仪器（1986）、ABB（1993）、霍尼韦尔（1994）、西屋（1996）、西门子（1997）、诺基亚（1997）、亚马逊（1999）、索尼（1997）。 四、 实施6σ管理的DMAIC模式 1、定义阶段 定义阶段的主要任务是利用SIPOC图、工艺或业务流程图、过程绩效测评、排列图等质量管理方法确定需要改进的产品和服务及相关的核心流程，识别顾客心声，确定质量控制点及关键质量特性，确定6σ项目实施所需要的资源。 （1）项目选择 选择项目时，应以生产过程中的薄弱环节为切入点，这些薄弱环节包括： •经常出现返工、返修，甚至残次品的生产过程或作业流程； •一直存在的影响资源利用效率，从而影响经营业绩的障碍； •对提高顾客满意度至关重要，但与标杆企业相比却存在明显差距的业务。 找到这些薄弱环节并不是一件容易的事情，只有经过深入细致的调查分析才能确定，为此需要搜集、分析信息。这些信息来源于顾客反馈意见（如顾客抱怨、投诉、甚至索赔），市场占有率，竞争对手的策略和行动计划，企业内部的质量分析报告，财务分析报告和企业计划、方针、目标的执行报告等。 （2）项目描述 项目被界定后，应以文件化的形式予以表达，使领导层和项目中的所有成员都能了解项目的背景、关键问题、预期的目标、团队成员的职责等。 SIPOC图是描述项目的一个非常有用的工具。它以简洁直观的形式描述一个流程的结构和概况。 SIPOC图说明了信息和物料来自何处，谁是供应商，供应商会向你提供什么，所提供的物料对生产过程和CTQ有什么影响，包括有哪些主要处理过程，过程的结果是什么，谁是这个过程的顾客。值得指出的是，供应商可能是外部的供应商，也可能是上一道工序；顾客可能是最终顾客，也可能是下一道工序。 该图描述了PCBA来料加工的典型过程。其中，供应商为主要物料供应商，输入为电子物料，过程为SMT贴片、插件、焊接、装配、测试、包装，输出为PCBA组件，顾客为电子产品制造商。 绘制完SIPOC图后，还需要进一步绘制工艺流程图（产品）或业务流程