资源描述
泓域/钢管项目工程设计阶段投资控制分析
钢管项目
工程设计阶段投资控制分析
目录
一、 产业环境分析 2
二、 市场规模 2
三、 必要性分析 7
四、 公司概况 8
公司合并资产负债表主要数据 8
公司合并利润表主要数据 9
五、 设计概算的编制与审查 9
六、 施工图预算的编制与审查 23
七、 建筑安装工程费用项目的组成与计算 37
八、 工程项目总投资组成 49
九、 合同价款支付 52
十、 资金使用计划的编制 56
十一、 进度计划 62
项目实施进度计划一览表 63
十二、 投资估算及资金筹措 64
建设投资估算表 66
建设期利息估算表 67
流动资金估算表 68
总投资及构成一览表 70
项目投资计划与资金筹措一览表 71
一、 产业环境分析
全市生产总值增长6.5%,固定资产投资增长21.6%,社会消费品零售总额增长8.1%,货物进出口总额增长11.2%,全体居民人均可支配收入增长8.2%,城镇登记失业率2.97%。在全省各市经济社会发展综合考核和“双招双引”考核中位居第一,并同时获得新旧动能转换、高质量“双招双引”、乡村振兴战略三个单项考核第一。综合分析各种有利和不利因素,经充分征求意见、深入论证和慎重研究,全市生产总值增长目标确定为6.5%左右。
二、 市场规模
1、全球无缝钢管市场规模
近年来,受益于亚洲、北美及欧洲地区无缝不锈钢钢管下游市场的发展,以及无缝不锈钢钢管行业生产专业性及实用性的增强,全球无缝不锈钢钢管行业市场规模逐年增长。2020年,全球无缝不锈钢钢管市场规模为841.7亿元。2021年上半年,全球无缝不锈钢钢管市场规模为465.8亿元。该等无缝钢管主要应用于石油天然气、多晶硅、半导体等领域,其中以油气管道占比最大。
在石油行业用无缝钢管需求方面,随着全球车辆保有量的增加,燃油需求上升显著、全球化贸易推动输油管道设施的建设,中东地区如沙特、伊朗、伊拉克等石油资源丰富的国家大力投资建设输油管道等基础设施,以便于出口到其他国家以及原油输送以及远距离石油供应需求的上升,都将在未来几年刺激全球石油无缝钢管市场的发展。据MarketsandMarkets研究显示,全球输油管道设施市场规模到2026年将达到1,420亿美元.
在天然气行业用无缝钢管需求方面,在气候变化大背景下,全球能源系统低碳转型,以煤炭为主的火力发电受到限制,而面对极端性气候影响,间歇性能源的不稳定性充分显现,对于天然气方面的需求更为突出。在经历了“新冠疫情”对全球经济的消极影响后,未来,全球经济将得到持续复苏,工业生产和消费需求一改之前的低迷态势,呈现强势反弹。国际能源署(IEA)在10月发布的《2021年第四季度全球天然气市场报告》中指出,前三季度全球天然气市场需求保持强劲。对天然气消费需求的不断增长,促使加快天然气管道等基础设设施建设。另据GrandViewResearchInc.报告显示,到2027年,全球天然气管道基础设施市场预计将达到3.23万亿美元。
在多晶硅行业用管方面,无缝钢管主要用于多晶硅项目流体输送。目前,随着光伏产业的不断发展,全球多晶硅产业也呈逐年扩大的趋势。根据中商产业研究院数据,2016年全球多晶硅产量40万吨,2019年突破50万吨,2020年产量增至52.1万吨。到2021年,据中国光伏行业协会数据显示,全球多晶硅有效产能为77.4万吨,与上年度60.8万吨相比增加27.3%;全球多晶硅产量64.2万吨,与上年度52.1万吨相比增加23.2%,其中,电子级多晶硅产量约为3.7万吨、太阳能级块状硅约为58.4万吨、颗粒硅约为2.1万吨,在全球多晶硅总产量中的占比分别为5.8%、90.9%和3.3%。2021年,全球多晶硅新增产能约16.6万吨,包括扩产或新建项目的投产,新增产能主要集中在中国,行业发展迅速。
在半导体行业用管方面,半导体是当今信息技术产业高速发展的基础和原动力,已经高度渗透并融合到了经济、社会发展的各个领域,其技术水平和发展规模已经成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济出现衰退,但全球半导体市场在居家办公学习、远程会议等需求驱动下实现逆势增长。2020年,全球半导体销售额达到4,403.89亿美元,同比增长6.81%,以存储器和专用芯片为代表的半导体产品开始进入景气周期。到2021年,全球半导体销售额达5,558.93亿美元,同比增长达26.23%;预计到2022年全球半导体销售额达到6,135.23亿美元。
未来,随着全球石油天然气管道、半导体行业用管、核电站用管道、电站锅炉和换热器用管道、高压加氢装置用管等需求的加大和无缝管新技术在除石油化工、天然气、发电锅炉制造、核电工业、机械设备制造等以外行业的应用,市场空间进一步打开。
2、我国无缝钢管市场规模预测
我国的无缝钢管主要应用于石油化工、半导体用管、多晶硅行业用管、核电行业用管等领域。近年来,我国能源资源需求呈明显增长态势,石油、天然气等大宗资源供需矛盾突出,半导体行业发展迅速,新能源建设需求突出,极大地促进了我国无缝钢管消费量的增长。
(1)油气行业用管
根据“十四五”规划,以油气用无缝钢管为例,2021-2025年期间,预计我国油气管网总规模增加3.5万公里。到2025年,全国油气管网总里程由2020年的17.5万公里增至21万公里左右。根据国家能源局数据,预计“十三五”到“十四五”期间,我国将新建10多万公里油气管网,总投资将达到16,000亿元。按平均1万公里1,600亿元计算,“十四五”期间新增的3.5万公里对应的投资额为5,600亿元,年均1,120亿元投资;而新型绿色低碳能源用管方面,根据“十四五”规划,重点发展的清洁能源基地有9个,涉及12个省份。根据中国能源网统计,目前九大清洁能源基地涉及省份规划的光伏、风电建设规模超过了200GW。2020年12月,中国能建签署1000兆瓦风+5000兆瓦光储一体化项目投资开发框架协议,总投资238亿元;2022年3月,中国华电风电80万千瓦+光伏20万千瓦项目开工,总投资约65亿元。以此粗略计算,100万千瓦风电投资额为73亿元,100万千瓦光电投资额为33亿元,平均每100万千瓦风光电的投资额为53亿元。九大基地风光电建设规模200GW计算,总投资额为10,600亿元,平均每年需要投资2,120亿元。这都将保障“十四五”期间我国无缝钢管市场需求稳定的稳定发展。
(2)半导体行业用管
当前,我国半导体行业面临“卡脖子”问题,国内半导体进口替代需求强烈。近年来,我国集成电路市场需求持续旺盛,集成电路销售额从2011年的1,933.70亿元增至2021年的10,458.30亿元,增长幅度较为明显。
(3)多晶硅行业用管
伴随新型城镇化发展,建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求,为太阳能等可再生能源的发展提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。国家能源局颁布《太阳能发展“十三五”规划》明确提出:继续扩大太阳能利用规模,不断提高太阳能在能源结构中的比重,提升太阳能技术水准,降低太阳能利用成本。在提倡大力发展太阳能技术的大背景,我国多晶硅行业规模持续扩张。
据中国光伏行业协会统计,截至2019年底,国内多晶硅产量在万吨以上的企业有6家,其产量约为28.7万吨,占总产量的83.9%。根据Wind统计数据,2011-2021年中国多晶硅产量不断提升,2019年我国多晶硅产量达到34.40万吨,到2021年达到48.70万吨,产量增长速度较快,多晶硅行业的产能规模也保持持续扩张态势。
三、 必要性分析
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
四、 公司概况
(一)公司基本信息
1、公司名称:xxx有限公司
2、法定代表人:黎xx
3、注册资本:1280万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2014-4-15
7、营业期限:2014-4-15至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
10779.46
8623.57
8084.59
负债总额
3564.61
2851.69
2673.46
股东权益合计
7214.85
5771.88
5411.14
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
33166.54
26533.23
24874.90
营业利润
6470.06
5176.05
4852.55
利润总额
5636.35
4509.08
4227.26
净利润
4227.26
3297.26
3043.63
归属于母公司所有者的净利润
4227.26
3297.26
3043.63
五、 设计概算的编制与审查
设计概算是以初步设计文件为依据,按照规定的程序、方法和依据,对工程项目总投资及其构成进行的概略计算。具体而言,设计概算是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明,利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额或取费标准(指标)、建设地区自然、技术经济条件和设备、材料预算价格等资料,按照设计要求,对工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行的概略计算。设计概算的成果文件称作设计概算书,也简称设计概算。设计概算书是初步设计文件的重要组成部分,其特点是编制工作相对简略,无需达到施工图预算的准确程度。采用两阶段设计的工程项目,初步设计阶段必须编制设计概算;采用三阶段设计的,扩大初步设计阶段必须编制修正概算。
(一)设计概算的内容
设计概算是设计文件的重要组成部分,是由设计单位根据初步设计(或技术设计)图纸及说明、概算定额(或概算指标)、各项费用定额或取费标准(指标)、设备、材料预算价格等资料或参照类似工程预决算文件,编制和确定的工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。
设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和工程项目总概算三级组成。
1.单位工程概算
单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件,它是根据初步设计或扩大初步设计图纸和概算定额或概算指标以及市场价格信息等资料编制而成的。
对于一般工业与民用建筑工程而言,单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算包括土建工程概算、给排水采暖工程概算、通风空调工程概算、电气照明工程概算、弱电工程概算、特殊构筑物工程概算等;设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备及安装工程概算以及工器具及生产家具购置费概算等。
单位工程概算只包括单位工程的工程费用,由人、料、机费用和企业管理费利润、规费、税金组成。
2.单项工程综合概算
单项工程综合概算是确定一个单项
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