资源描述
泓域/钢管研发项目工程进度控制
钢管研发项目
工程进度控制
目录
一、 项目基本情况 2
二、 项目进度控制的依据 5
三、 项目进度控制的工作成果 6
四、 工作时间估算 7
五、 工作资源估算 13
六、 进度管理过程 20
七、 工作定义 21
八、 进度计划优化 25
九、 进度计划编制的成果 30
十、 公司概况 33
公司合并资产负债表主要数据 34
公司合并利润表主要数据 34
十一、 产业环境分析 35
十二、 行业发展趋势 35
十三、 必要性分析 37
十四、 投资估算 38
建设投资估算表 40
建设期利息估算表 41
流动资金估算表 42
总投资及构成一览表 44
项目投资计划与资金筹措一览表 45
十五、 项目经济效益分析 46
营业收入、税金及附加和增值税估算表 46
综合总成本费用估算表 48
利润及利润分配表 49
项目投资现金流量表 52
借款还本付息计划表 54
一、 项目基本情况
(一)项目投资人
xxx投资管理公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约93.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划12个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资45086.14万元,其中:建设投资35530.03万元,占项目总投资的78.80%;建设期利息425.62万元,占项目总投资的0.94%;流动资金9130.49万元,占项目总投资的20.25%。
(六)资金筹措
项目总投资45086.14万元,根据资金筹措方案,xxx投资管理公司计划自筹资金(资本金)27713.70万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额17372.44万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):96100.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):81337.42万元。
3、项目达产年净利润(NP):10777.29万元。
4、财务内部收益率(FIRR):17.00%。
5、全部投资回收期(Pt):6.10年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):40605.73万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
62000.00
约93.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
114272.23
容积率1.84
1.2
基底面积
㎡
35960.00
建筑系数58.00%
1.3
投资强度
万元/亩
367.24
2
总投资
万元
45086.14
2.1
建设投资
万元
35530.03
2.1.1
工程费用
万元
30533.08
2.1.2
工程建设其他费用
万元
4056.21
2.1.3
预备费
万元
940.74
2.2
建设期利息
万元
425.62
2.3
流动资金
万元
9130.49
3
资金筹措
万元
45086.14
3.1
自筹资金
万元
27713.70
3.2
银行贷款
万元
17372.44
4
营业收入
万元
96100.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
81337.42
""
6
利润总额
万元
14369.72
""
7
净利润
万元
10777.29
""
8
所得税
万元
3592.43
""
9
增值税
万元
3273.81
""
10
税金及附加
万元
392.86
""
11
纳税总额
万元
7259.10
""
12
工业增加值
万元
25085.95
""
13
盈亏平衡点
万元
40605.73
产值
14
回收期
年
6.10
含建设期12个月
15
财务内部收益率
17.00%
所得税后
16
财务净现值
万元
12128.71
所得税后
二、 项目进度控制的依据
项目管理计划
项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准。进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度。进度基准作为与实际结果相比较的依据,用于判断是否需要进行变更、采取纠正或预防措施
项目进度计划
批准的项目进度计划,称为进度基准计划。进度基准计划在技术和资源方面都必须是可行的。
进度报告
进度报告提供了有关进度绩效的信息,如哪些计划的日期已经达到,哪些还没有。进度报告还可提醒项目团队注意将来有可能引起问题的事项。
项目日历
在一个进度模型中,可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划,因为有些工作需要不同的工作时段,可能需要对项目日历进行更新。
进度数据
在控制进度的过程中,需要对进度数据进行审查和更新。
组织过程资产
能够有效进度控制的组织过程资产包括与进度控制有关的政策、程序和指南,进度控制工具以及监督和报告进度的方法等。
三、 项目进度控制的工作成果
(一)工作绩效信息
针对WBS组件,特别是工作包和控制账户,计算出进度偏差(SV)与进度绩效指数(SPD),并记录在案,传达给项目干系人。
(二)进度预测
进度预测是根据已有的信息和知识,对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。随着项目执行,应该基于工作绩效信息,更新和重新发布预测。这些信息包括项目的过去绩效和期望的未来绩效,以及可能影响项目未来绩效的挣值绩效指数。
(三)变更请求
通过分析进度偏差,审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况,可能会对进度基准、范围基准和项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。
应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程审查和处理。预防措施可包括推荐的变更,以消除或降低不利进度偏差的发生概率。
(四)项目管理计划更新
项目管理计划中需要更新的内容包括进度基准、进度管理计划以及成本基准等。
(五)项目文件更新
需要更新的项目文件包括进度数据、项目进度计划和风险登记册等。
(六)组织过程资产更新
需要更新的组织过程资产包括偏差的原因、采取的纠正措施及其理由以及从项目进度控制中得到的其他经验教训。
四、 工作时间估算
工作时间估算就是估计完成每一项工作可能需要的时间。工作时间是一个随机变量,由于无法事先确定未来项目实际进行时将处于何种环境,所以对工作时间只能进行近似估算。但是估算的任务应尽可能地接近现实,便于项目的正常实施。为了达到这个目的,无论采用何种估算方法,在项目实施之前进行工作时间估算时,创造一个可行的环境是必须的,所以,进行工作时间估算时,必须考虑工作范围、所需资源类型、估算的资源数量和资源日历。工作完成时间估算所需的各种依据应该由项目团队中最熟悉具体工作的个人或小组提供。对持续时间的估算应该渐进明细,在估算过程中应考虑所依据数据的数量和质量。例如,在工程与设计项目中,随着数据越来越详细,越来越准确,持续时间估算的准确性也会越来越高。
(一)工作时间估算的依据
进度管理计划
进度管理计划规定了用于估算工作持续时间的方法和准确度,以及其他标准,如项目更新周期。
工作清单
工作清单列出了需要进行时间估算的所有工作,它与工作分解结构一起,作为进行工作时间估算的重要依据。
工作属性
工作属性为估算每个工作的持续时间提供了主要依据。
工作资源需求
估算的工作资源需求会对工作持续时间产生影响。对于大多数工作来说,所分配的资源能否达到要求,将对其持续时间有显著影响。例如,向某个工作新增资源或分配低技能资源,就需要增加沟通、培训和协调工作,从而可能导致工作效率或生产率下降,以致完成工作需要更长的时间。
资源日历
资源日历中的资源可用性、资源类型和资源性质,都会影响工作的持续时间。例如,经验丰富的人员完成指定工作所用时间一般要比经验少的人短。
项目范围说明书
在估算工作持续时间时,需要考虑项目范围说明书中所列的假设条件和制约因素。假设条件包括现有条件、信息的可用性以及报告期的长度等;制约因素包括可用的熟练资源以及合同条款和要求等。
已识别的风险
对于每一项工作,项目团队在基准持续时间估算的基础上,应考虑风险因素,特别是那些发生概率或后果评定分数高的风险因素。
资源分解结构
资源分解结构按照资源类别和资源类型,提供了已识别资源的层级结构
环境因素
能够影响估算工作持续时间过程的环境因素包括持续时间估算数据库和其他参考数据、生产率测量指标、发布的商业信息以及团队成员的所在地等。
组织过程资产
能够影响估算工作持续时间过程的组织过程资产包括关于持续时间的历史信息、项目日历、进度规划方法以及经验教训等
社会运行的各类相关数据
如政府行政审批时限,工日、工时定额等
(二)工作时间估算的方法
类比估算
类比估算法也被称作自上而下的估算,是指以从前类似工作的实际持续时间为基本依据,估算将来的计划工作的持续时间。这是一种粗略的估算方法,有时需要根据项目复杂性方面的已知差异进行调整。在项目详细信息不足时,就经常使用这种技术来估算项目持续时间,如项目的早期阶段就经常使用这种办法估算项目的持续时间。
2.利用历史数据
在时间估算中可利用的历史资料包括:
定额
我国有规模庞大的定额体系。按粗细程度可分为概算定额、预算定额和施工定额;按照主编单位和管理权限可将定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额;按内容可分为人工消耗定额、材料消耗定额和机械台班定额。在利用定额资料进行工作时间估算时,要注意定额反映的是各部门或各省市在正常条件下的平均生产率水平,并不代表某一具体项目的劳动生产率,所以项目团队成员要根据自己的经验和本项目的实际情况,对定额数据进行调整。利用定额进行时间估算一般采用单一时间估算法。
单一时间估算法就是根据工程定额、施工方法、投入的劳动力、机具设备和资源量等资料估算出一个时间消耗值。
项目档案
参加该项目的各个单位可能保存以前完成项目的档案资料,这些可用来估算时间。
商业化的时间估算数据库
这些数据库在估算工作时间不受实际工作内容影响的项目时非常有用,例如,混凝土养护所需要的时间;对于某种类型的申请,政府机构的审批时间等等。
项目团队成员的知识
项目团队成员以前完成项目的实际工作时间或时间估算。这些记忆可能很有用,但一般不如有案可稽的结果可靠。
专家判断估算
因为影响工作时间的因素很多,一般很难对其长短进行估算。只要有可能,应当由专家根据历史资料和他们的经验进行估算。当各项工作可变因素多,又不具备一定的时间消耗历史资料时,就不能估算出一个肯定的单一的时间值,而只能根据概率理论计算期望值。专家判断估算常常采用三时估算法。
三时估算法就是首先估算出三个时间值,即最乐观时间a、最可能时间m和最保守时间b。再加权平均算出一个期望值作为工作的持续时间。
模拟法
模拟法是指采用不同的假定计算出工作的多种持续时间。最常用的是蒙特卡罗分析法,即首先确定每项工作可能的持续时间分布,进而利用这些结果计算整个项目可能的持续时间分布。
群体决策技术
基于团队的群体决策技术(如头脑风暴、德尔菲技术或名义小组技术)可以调动团队成员参与的积极性,有利于获取额外的信息,提高估算的准确度,并提高团队成员对估算结果的责任感。
储备分析
在进行持续时间估算时,项目团队可以选择增加一个附加时间,成为储备时间、应急时间或缓冲时间,并将其纳入项目进度计划中,用来应对进度方面的风险或不确定性。储备时间可以是估算时间的一个百分比、某一固定的时间段,或者可以通过定量分析来确定,如蒙特卡洛模拟法。随着项目信息逐渐明确,可以动用、减
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