通信电缆项目工程组织与管理规划

泓域/通信电缆项目工程组织与管理规划 通信电缆项目 工程组织与管理规划 xx投资管理公司 目录 一、 公司简介 3 二、 项目基本情况 4 三、 团队组织计划 9 四、 组织计划制订的方法与工具 14 五、 组织计划制订的方法与工具 15 六、 工程项目管理组织设计的依据与原则 16 七、 工程项目管理组织的建立步骤 20 八、 工程项目设计阶段的安全管理 23 九、 工程项目实施阶段的安全管理 26 十、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤 32 十一、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点 35 十二、 制定进度计划的方法 40 十三、 进度计划编制的成果 41 十四、 工作资源估算 45 十五、 工作时间估算 51 十六、 项目进度控制方法 57 十七、 项目进度控制的工作成果 68 十八、 项目投资分析 69 建设投资估算表 71 建设期利息估算表 72 流动资金估算表 73 总投资及构成一览表 75 项目投资计划与资金筹措一览表 76 十九、 项目经济效益评价 77 营业收入、税金及附加和增值税估算表 77 综合总成本费用估算表 79 利润及利润分配表 81 项目投资现金流量表 83 借款还本付息计划表 85 一、 公司简介 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx投资管理公司 2、法定代表人：毛xx 3、注册资本：1470万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-4-19 7、营业期限：2015-4-19至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 二、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx投资管理公司 （二）项目联系人 毛xx （三）项目建设单位概况 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 2014年以来，全球各国电线电缆制造企业已经开始了兼并重组步伐，而中国行业集中度低、高度分散化的格局不利于行业的持续发展，在下游需求不断提升的情况下，中国电线电缆制造企业的并购重组步伐将会加快，加之铜期权的推出，会进一步减少原材料价格波动对制造企业的影响，推动行业集中度的提升。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx园区，占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积37743.35㎡，其中：主体工程24710.40㎡，仓储工程6060.00㎡，行政办公及生活服务设施2998.55㎡，公共工程3974.40㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12178.71万元，其中：建设投资10128.97万元，占项目总投资的83.17%；建设期利息145.58万元，占项目总投资的1.20%；流动资金1904.16万元，占项目总投资的15.64%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资10128.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8702.46万元，工程建设其他费用1156.93万元，预备费269.58万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资12178.71万元，其中申请银行长期贷款5942.13万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：21200.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：16371.20万元。 3、净利润（NP）：3534.17万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.30年。 5、财务内部收益率：23.20%。 6、财务净现值：6186.91万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 20000.00 约30.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 37743.35 容积率1.89 1.2 基底面积 ㎡ 12000.00 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 322.32 2 总投资 万元 12178.71 2.1 建设投资 万元 10128.97 2.1.1 工程费用 万元 8702.46 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1156.93 2.1.3 预备费 万元 269.58 2.2 建设期利息 万元 145.58 2.3 流动资金 万元 1904.16 3 资金筹措 万元 12178.71 3.1 自筹资金 万元 6236.58 3.2 银行贷款 万元 5942.13 4 营业收入 万元 21200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 16371.20 "" 6 利润总额 万元 4712.23 "" 7 净利润 万元 3534.17 "" 8 所得税 万元 1178.06 "" 9 增值税 万元 971.41 "" 10 税金及附加 万元 116.57 "" 11 纳税总额 万元 2266.04 "" 12 工业增加值 万元 7530.32 "" 13 盈亏平衡点 万元 7983.17 产值 14 回收期 年 5.30 含建设期12个月 15 财务内部收益率 23.20% 所得税后 16 财务净现值 万元 6186.91 所得税后 三、 团队组织计划 组织计划通常包括四方面的内容：角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。 (一）角色和职责安排 为了做好项目团队组织计划工作，首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作，在制定人力资源组织计划前，先确定每一工作的职责、任务、工作环境、任职条件等，并对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。 在分析每个角色和职责时，要考虑其角色、职责、职权与能力要求。 角色是指在项目工作中谁来做某一事情，而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源，作出决策以及批准的权力，而能力则是为实现其角色，履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人，也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分，也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时，项目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。 项目经理的角色在大部分项目中总是很关键的，但绝不是不可改变的。在实际工作中，项目经理的角色可能由于项目的进展情况，项目内外环境的变化或其他原因而进行调整。 描述团队成员的角色与职责可采用多种形式，主要有：层级型、矩阵型和文本型，有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划（如风险、质量或沟通计划）中列出。无论使用什么方法，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。 层级型。采用传统组织机构图，以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构（WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，显示项目可交付成果的分解，有助于明确高层次的职责。组织分解结构（OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包，运营部门（如信息技术部或采购部）只需找到其所在的OBS位置，就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图，按照资源类别对项目进行分解。例如，在桥梁建造项目中，资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备，即使他们分散在OBS和WBS的不同分支中。资源分解结构对追踪项目成本很有用处，可与组织的会计系统对接，可以包含人力资源以外的其他各类资源。 矩阵型。采用责任分配矩阵（RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中，可在多个层次上制定RAM。高层次的RAM可定义项目团队中的各小组分别负责WBS的哪部分工作，低层次的RAM可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每.项活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免混乱。 文本型。如果需要详细描述团队成员的职责，可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式，诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称，如职位描述、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板，特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后