资源描述
泓域/钢管销售项目建设工程监理组织与规划
钢管销售项目
建设工程监理组织与规划
目录
一、 产业环境分析 2
二、 钢管行业概述 2
三、 必要性分析 5
四、 项目基本情况 6
五、 工程监理工作主要方式 11
六、 工程监理工作内容 15
七、 工程监理合同履行管理 29
八、 工程监理合同订立 36
九、 工程监理规划 37
十、 工程监理实施细则 39
十一、 经济效益评价 41
营业收入、税金及附加和增值税估算表 42
综合总成本费用估算表 43
利润及利润分配表 45
项目投资现金流量表 47
借款还本付息计划表 49
十二、 投资估算及资金筹措 50
建设投资估算表 52
建设期利息估算表 53
流动资金估算表 55
总投资及构成一览表 56
项目投资计划与资金筹措一览表 57
一、 产业环境分析
牢固树立“五大发展理念”,以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题,以全面提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,加快构筑跨江融合发展新优势,着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州,率先全面建成小康社会,积极探索开启基本实现现代化建设新征程,奋力谱写好中国梦的扬州篇章。
二、 钢管行业概述
按照生产方式及工艺的不同,钢管主要分为无缝钢管和焊接钢管两大类。其中,无缝钢管具有中空截面但周边没有接缝,其是以不锈钢圆钢为原料,经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管,再经冷轧或冷拔而制成,其检测及整形必须离线处理。无缝钢管因生产技术难度较大,产品附加值高,主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压等环境。就无缝钢管而言,又因制造工艺不同而分为热轧无缝钢管和冷轧无缝钢管。此外,无缝钢管因壁厚通常比较厚,径厚比较小导致管径受到限制,且无缝钢管的生产成本相对较高,其用途的广泛性受到了一定的限制,一般用于机械工业用管道、化工管道(石油裂解管、化工设备和管道用管)、电站锅炉和换热器管等;而焊接钢管(简称“焊管”)采用的坯料是钢板或带钢,具有中空截面但周边有焊接缝,是以不锈钢板材(平板或卷板)为原料,经机组和模具卷曲成型后,再将接缝处加以焊接而成。按焊接工艺不同,焊接钢管可以分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管,按焊接形式不同又可以分为直缝焊管和螺旋焊管两种,按端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。相比无缝钢管,焊接钢管生产工艺相对简单,但生产效率较高,品种规格较多,同规格的制管成本较低,主要应用于常温常压环境。近年来,随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接工艺和检验技术的进步,焊缝质量不断提高,焊接钢管的品种规格日益增多,并在越来越多的工业领域代替了无缝钢管,如低温高压环境的LNG输送管等。
按照材质的不同,钢管分为不锈钢管、合金钢管和碳素钢管。其中,不锈钢是指耐弱腐蚀性介质(如空气、蒸汽和水)和化学腐蚀性介质(如酸、碱和盐)的合金。这一特性的关键在于加上了铬这种不锈钢板原素。当铬元素含量超过12%时,在不锈钢表面会形成氧化皮膜(即钝化皮膜),该氧化皮膜不易溶于某介质,起到了高隔离作用,具有高耐腐蚀性,在石油、化工、医疗、食品、轻工、机械外表等工业运送管道以及机械结构部件等领域有较为广泛的应用;而碳素钢管主要指碳含量低于2.11%的铁碳合金,也称为普碳钢管。其硬度相比不锈钢高,重量也更大,可塑性低,且质地较硬硬,容易折叠、生锈,主要应用于重工业中。
按应用领域的不同,钢管分为工业用钢管和民用钢管。其中,工业用钢管主要应用于石油、化工、电力设备、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食品加工、机械制造、仪器仪表等各类行业;民用钢管则主要应用于建筑给水管道、生活饮用水输配水设备,以及城市景观及装饰、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管生产技术要求高,加工难度大,且具有规格多、批次多、定制化的特点。
按照规格型号的不同,钢管分为大、中、小口径管及薄、厚壁管。钢管的规格型号一般以管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别(如Ф21×4表示外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管)。从管材外径(D)看,一般而言大于219mm的为大口径管,108mm~219mm的为中口径管,小于108mm的为小口径管。从管材壁厚(S)看,壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管,小于等于3%的为薄壁管。
全球钢管行业现状整体而言,随着全球化格局的形成和进一步促进,世界钢管需求稳步攀升,生产量也随之快速增加。据统计,目前世界钢管生产能力约为10,000万-15,000万吨,其中无缝管约3,000万吨-5,000万吨。整体而言,世界钢管市场供需基本平衡,产能略有富余。与此同时,行业整体发展呈现出寡头垄断的情形。据中国联合钢铁网数据,国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、泰纳瑞斯集团(TENARIS)俄罗斯管材冶金公司(TMK)合计产量占世界无缝钢管产量的70%左右。
三、 必要性分析
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
四、 项目基本情况
(一)项目承办单位名称
xx(集团)有限公司
(二)项目联系人
谢xx
(三)项目建设单位概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。
(四)项目实施的可行性
1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础
目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。
2、国家政策支持国内产业的发展
近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。
全球钢管行业现状整体而言,随着全球化格局的形成和进一步促进,世界钢管需求稳步攀升,生产量也随之快速增加。据统计,目前世界钢管生产能力约为10,000万-15,000万吨,其中无缝管约3,000万吨-5,000万吨。整体而言,世界钢管市场供需基本平衡,产能略有富余。与此同时,行业整体发展呈现出寡头垄断的情形。据中国联合钢铁网数据,国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、泰纳瑞斯集团(TENARIS)俄罗斯管材冶金公司(TMK)合计产量占世界无缝钢管产量的70%左右。
(五)项目建设选址及建设规模
项目选址位于xx园区,占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
项目建筑面积22991.69㎡,其中:主体工程14639.95㎡,仓储工程2021.26㎡,行政办公及生活服务设施2703.54㎡,公共工程3626.94㎡。
(六)项目总投资及资金构成
1、项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7565.36万元,其中:建设投资6019.44万元,占项目总投资的79.57%;建设期利息128.16万元,占项目总投资的1.69%;流动资金1417.76万元,占项目总投资的18.74%。
2、建设投资构成
本期项目建设投资6019.44万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用5012.54万元,工程建设其他费用831.40万元,预备费175.50万元。
(七)资金筹措方案
本期项目总投资7565.36万元,其中申请银行长期贷款2615.62万元,其余部分由企业自筹。
(八)项目预期经济效益规划目标
1、营业收入(SP):16600.00万元。
2、综合总成本费用(TC):13110.09万元。
3、净利润(NP):2554.10万元。
4、全部投资回收期(Pt):5.53年。
5、财务内部收益率:25.38%。
6、财务净现值:3359.49万元。
(九)项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。
(十)项目综合评价
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
15333.00
约23.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
22991.69
容积率1.50
1.2
基底面积
㎡
8586.48
建筑系数56.00%
1.3
投资强度
万元/亩
244.05
2
总投资
万元
7565.36
2.1
建设投资
万元
6019.44
2.1.1
工程费用
万元
5012.54
2.1.2
工程建设其他费用
万元
831.40
2.1.3
预备费
万元
175.50
2.2
建设期利息
万元
128.16
2.3
流动资金
万元
1417.76
3
资金筹措
万元
7565.36
3.1
自筹资金
万元
4949.74
3.2
银行贷款
万元
2615.62
4
营业收入
万元
16600.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
13110.09
""
6
利润总额
万元
3405.47
""
7
净利润
万元
2554.10
""
8
所得税
万元
851.37
""
9
增值税
万元
703.72
""
10
税金及附加
万元
84.44
""
11
纳税总额
万元
1639.53
""
12
工业增加值
万元
5421.41
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