资源描述
泓域/船舶设备销售公司经营管理计划
船舶设备销售公司
经营管理计划
xx投资管理公司
目录
一、 公司概况 3
公司合并资产负债表主要数据 3
公司合并利润表主要数据 4
二、 项目基本情况 4
三、 生产计划 7
四、 生产作业计划 10
五、 现场管理 17
六、 生产过程组织的特点及原则 18
七、 再造工程 20
八、 精益生产 21
九、 市场营销概念 22
十、 微观市场营销环境分析 24
十一、 宏观市场营销环境分析 28
十二、 经营战略的特征 43
十三、 经营战略的内容 46
十四、 企业的核心竞争力 57
十五、 企业的资源 58
十六、 战略制定的原则 65
十七、 经营战略的选择 65
十八、 法人治理结构 68
十九、 SWOT分析说明 78
二十、 人力资源分析 87
劳动定员一览表 87
二十一、 发展规划分析 88
一、 公司概况
(一)公司基本信息
1、公司名称:xx投资管理公司
2、法定代表人:高xx
3、注册资本:940万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2015-5-1
7、营业期限:2015-5-1至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
10997.12
8797.70
8247.84
负债总额
4618.47
3694.78
3463.85
股东权益合计
6378.65
5102.92
4783.99
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
31962.99
25570.39
23972.24
营业利润
5791.55
4633.24
4343.66
利润总额
5444.05
4355.24
4083.04
净利润
4083.04
3184.77
2939.79
归属于母公司所有者的净利润
4083.04
3184.77
2939.79
二、 项目基本情况
(一)项目投资人
xx投资管理公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xx园区。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx园区,占地面积约46.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划24个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资25408.09万元,其中:建设投资20843.92万元,占项目总投资的82.04%;建设期利息428.76万元,占项目总投资的1.69%;流动资金4135.41万元,占项目总投资的16.28%。
(六)资金筹措
项目总投资25408.09万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)16657.89万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8750.20万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):43400.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):38078.92万元。
3、项目达产年净利润(NP):3860.29万元。
4、财务内部收益率(FIRR):7.67%。
5、全部投资回收期(Pt):7.93年(含建设期24个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):22961.80万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
30667.00
约46.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
63502.30
容积率2.07
1.2
基底面积
㎡
19626.88
建筑系数64.00%
1.3
投资强度
万元/亩
444.75
2
总投资
万元
25408.09
2.1
建设投资
万元
20843.92
2.1.1
工程费用
万元
18561.92
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1765.00
2.1.3
预备费
万元
517.00
2.2
建设期利息
万元
428.76
2.3
流动资金
万元
4135.41
3
资金筹措
万元
25408.09
3.1
自筹资金
万元
16657.89
3.2
银行贷款
万元
8750.20
4
营业收入
万元
43400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
38078.92
""
6
利润总额
万元
5147.06
""
7
净利润
万元
3860.29
""
8
所得税
万元
1286.77
""
9
增值税
万元
1450.18
""
10
税金及附加
万元
174.02
""
11
纳税总额
万元
2910.97
""
12
工业增加值
万元
10812.74
""
13
盈亏平衡点
万元
22961.80
产值
14
回收期
年
7.93
含建设期24个月
15
财务内部收益率
7.67%
所得税后
16
财务净现值
万元
-4702.65
所得税后
三、 生产计划
生产计划工作是生产管理的首要环节。它要为未来的时间期(计划期)规定生产活动的目标和任务,包括应生产的产品品种、产量和时间进度,以指导企业的生产工作按经营目标的要求进行。
1、生产计划的分类
按计划期的时间长度可分为长期、中期、短期计划三个层次。它们之间相互联系,协调配合。
2、生产计划的主要指标
要进行生产计划的编制,除了了解生产计划的分类之外,还必须了解生产计划的系列指标,因为生产计划主要是由一系列具体的指标计划所构成,例如:产品品种指标、质量指标、产量指标、产值指标。这些指标各有不同的内容和作用,并从不同的角度反映对生产的要求。
品种指标,是指企业在计划期内出产的产品品名和品种数,包括新产品的品种数。产品品种按具体产品的用途、型号、规格来划分。这一指标不仅反映企业在产品品种方面满足市场需要的程度,也反映了企业的生产技术水平和管理水平。
产量指标,是指企业在计划期内出产的符合质量标准的工业产品数量。产量指标一般以实物单位计量,比如机床以“台”表示,汽车以“辆”表示等。而有些产品仅用一种实物单位计量并不能充分表明其使用价值的大小,而用复式单位计量,如电动机用“台/瓦”表示,拖拉机用“台/马力”表示。产品产量指标反映企业向社会提供的使用价值的数量以及企业生产发展的水平。同时,它还是进行企业进行产销平衡、产供平衡、制订成本和利润计划以及劳动工资和生产作业计划的主要依据。
产值指标,是指用货币表示的产量指标。它通常分为总产值、净产值和产品产值三种。其中,总产值,是指以货币表示的企业在计划期内完成的工业生产活动的总成果数量。净产值,是指企业在计划期内工业生产活动新创造的价值。从总产值中扣除各种物资消耗费用即为企业的净产值。产品产值,是指企业在计划期内出产的可供出售的产品价值。
质量指标,是指生产部门在计划期内提高产品质量应达到的指标。常用的综合性质量指标是产品品级指标,如合格品率、一等品率、优质品率。它既反映了企业生产的产品满足用户使用要求的程度,也反映了企业的生产技术水平和管理水平。
3、生产计划的编制
生产管理人员在编制生产计划时,主要按照以下程序进行:
第一步,调查研究、收集资料。制订企业的生产计划的主要依据有:国内外市场的经济技术情报及市场预测资料;企业长远发展规划,长期经济协议;计划期内产品销售量、上期合同执行情况以及成品库存量;上期生产计划的完成情况;计划生产能力和产品工台时定额;产品试制、物资供应、设备检修、劳动力调配等方面的资料等。因此,生产管理人员在编制生产计划之前,必须了解相关情况,并多方收集资料。
第二步,统筹安排,初步提出生产计划指标。生产管理人员在收集好资料之后,要结合企业各方面情况对企业的生产任务作出统筹安排。其中,包括:产品指标的选优和确定;产品出产进度的合理安排;各个产品品种的合理搭配生产;将企业的生产指标分解为各个分厂、车间的生产指标等工作。
第三步,综合平衡,确定生产计划指标。在编制生产计划时,要将需要与可能结合起来,把初步提出的生产计划指标同各方面的条件进行平衡,使生产任务得到落实。这一环节的主要工作内容有:生产任务与生产能力之间的平衡,测算企业设备、生产面积对生产任务的保证程度;生产任务与劳动力之间的平衡,测算劳动力的工种、数量,并检查劳动力生产率水平与生产任务是否相适应;生产任务与物资供应之间的平衡,测算主要原材料、动力、工具、外协件对生产任务的保证程度及生产任务同材料消耗水平的适应程度;生产任务与生产技术准备的平衡,测算产品试制、工艺准备、设备维修、技术措施与生产任务的适应和衔接程度;生产任务与资金占用的平衡,测算流动资金对生产任务的保证程度和合理性等。
四、 生产作业计划
生产作业计划是生产计划的具体执行计划。它具体、详细地规定了各个车间、工段、班组、每个工作地在较短的时间内(月、旬、周、轮班、小时)的生产任务。因此,它是站在企业的每个生产单位或工作地的角度解决“生产什么、生产多少、何时完成”的问题。因此、生产作业计划是生产计划的继续、延伸和补充,与生产计划构成一个紧密的体系。
1、成批生产的期量标准
成批生产类型在生产中占有较大的比重,而且其期量标准在相当程度上包含了单件小批生产类型的期量标准,故成批生产的期量标准具有一定的代表性。由于成批生产时按一定时间间隔依次成批地生产多种制品,因此,如何妥善安排生产的轮班,是其生产作业计划所要解决的主要矛盾。成批生产的主要期量标准包括:批量、生产间隔期、生产周期、生产提前期等。
第一,批量与生产间隔期。批量是指相同制品一次投入或产出的数量。也就是消耗一次从准备到结束时间所连续生产运作的同种制品数量。生产间隔期又称生产重复期,是指相邻两批相同制品投入或出产的时间间隔。
批量与生产间隔期这两个期量标准对企业的经济效益有很大影响:增大批量,延长生产间隔期,会减少设备调整次数和费用,提高设备利用率,有利于生产组织,保证产品质量;但同时也导致延长产品生产周期、增加在制品数量、增加资金和生产面积占用的缺点;反之,减少批量,缩短生产周期,将出现与上述相反的结果。因此,合理确定批量和生产间隔期具有十分重要的意义。
第二,生产周期。生产周期是指从原材料的投入生产起到最后完工为止的整个生产过程所经历的全部日历时间。确定生产周期,一般首先根据生产流程确定各工艺阶段的生产周期,然后以批为基础确定产品的生产周期。
第三,生产提前期。生产提前期有投入提前期和出产提前期之分,是指一批制品(毛坯、零件、产品)在各工艺阶段投入或出产的日期比成品出产日期提前的天数。同时,生产提前期和生产周期有着密切的关系,且它是以产品最后出产时间为基准,按反工艺顺序,在确定了各工艺阶段的生产运作周期的基础上确定的。
2、大量大批生产的期量标准
大量大批生产的特点是产品品种少、产量大,工作地专业化程度高,通常有条件组织流水线生产。所以,大量大批生产的期量标准与组织流水线生产有关,一般主要包括节拍、流水线标准工作指示图表、在制品占用量定额。
(1)流水线标准工作指示图表。
流水线标准工作指示图表是表明流水线上各工作地在正常条件下的具体工作制度和劳动组织方式的一种标准图表,是大量大批生产条件下编制生产作业计划、进行日常管理不可缺少的一个重要期量标准。它不仅是协调各工序的生产效率、保证流水线按照规
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