销售管理与应收管理培训教材(powerpoint 67页)

天津伙伴实施人员初级培训 销售管理与应收管理用友优普信息技术有限公司周文玲2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8+12 供应链 销售管理与应收管理1PPT讲解2实务操作（参考实务练习手册）3案例分析（讲师案例，学员案例）4问题讲解授课方式：2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8+12 供应链 销售管理与应收管理1产品概述2应用准备3核心内容4分支流程2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.产品概述 销售管理是用友U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.应用框架业务员管理业务员全貌活动计划活动2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.接口说明2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8+12 供应链 销售管理二.应用准备1.选项设置与价格管理2.基础数据（静态）3.期初数据（动态）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.选项p允许超订量发货选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超过订单数量（1+存货档案的发货允超上限%）。p允许超发货量开票选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超过发货单数量。p销售生成出库单p选中选项，由销售生成销售出库单，发货单或者发票、零售日报、销售调拨单审核时自动生成出库单，传到库存管理。p不选中此选项，销售出库单由库存参照销售发货单生成。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.选项p允许超发货量开票p选中选项：发货单的累计出库量不允许大于发货单量*（1+出库超额上限）。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.选项p新增发票默认p不参照单据：退货单新增时，默认手工录入p参照订单：退货单新增时，默认弹出订单列表过滤条件p参照发货：退货单新增时，默认弹出发货单列表过滤条件。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.价格管理取价方式：最新售价：系统自动取最近一次的设置单据上的报价，可修改。设置单据为历次售价的单据来源设置，可选择销售报价单、订单、销售发货单、销售发票；可以设置“按客户过滤”，如果设置了“按客户过滤”，则在显示价格时，只显示当前客户的历史价格信息。最新成本加成：从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价存货最新成本（1+销售加成率%），可修改。出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.价格管理价格政策：客户存货价格：优先从【客户价格】中根据取报价（批发价）、零售价、扣率；其次从【存货价格】中取报价、零售价、扣率。客户类存货价格：从【客户价格】中根据取报价（批发价）、零售价、扣率。客户存货大类扣率：从【存货价格】中取报价（与【客户档案】价格级别一致的价格类型所对应的批发价，以下同）、零售价（同一价格类型的零售价），从【大类折扣】中根据取扣率。客户类存货类扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据取扣率。客户扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据取扣率。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.价格管理p价格设置定义数量区间。按价类设置启用的价格类型定义各类价格。定义价格记录生效的时间区间。设置客户+存货的最低售价。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.价格管理案例分析客户名称存货名称数量下限报价含税单价生效日期失效日期A客户IBM笔记本0880088002000-1-1A客户IBM笔记本50870087002000-1-1B客户IBM笔记本0830083002000-1-1“大类折扣客户折扣”：A客户，扣率90。B客户，扣率80。“批量折扣”：IBM笔记本数量800，扣率90。报价含税存货编码存货名称存货大类编码数量下限报价含税单价生效日期失效日期001IBM笔记本01010000100002000-1-1001IBM笔记本01100950095002000-1-1001IBM笔记本01500870087002000-1-1001IBM笔记本011000800080002000-1-1存货价格列表客户价格列表2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.价格管理案例分析1.销售选项勾上了“按数量阶梯取价”，当“客户+存货价格”为“是”时，其余价格政策为否时，录入销售订单，A客户，数量100个，其自动带出的报价是多少？（8700）1.销售选项勾上了“使用批量打折”、“按数量阶梯取价”，当“客户+存货价格”为“是”时，其余价格政策为否时，录入销售订单，A客户，数量200个，其自动带出的报价是多少？（8700）1.销售选项不勾上“按数量阶梯取价”，当“客户+存货价格”为“是”时，其余价格政策为否时，录入销售订单，B客户，数量100个，其自动带出的报价是多少？（8300）1.销售选项勾上了“按数量阶梯取价”，当“客户折扣”为“是”，其余价格政策为否时，录入销 售 订 单，A客 户，数 量 100个，其 自 动 带 出 的 报 价 是 多 少？含 税 单 价 是 多 少？（9500*0.9=8550）1.销售选项勾上了“使用批量打折”、“按数量阶梯取价”，当“客户折扣”为“是”，其余价格政策为否时，录入销售订单，B客户，数量1000个，其自动带出的报价是多少？（8000*0.9*0.8=5760）2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.基础数据部门档案人员档案仓库档案客户（客户分类、客户档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）结算方式收发类别销售类型销售管理模块涉及关键基础档案：2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.期初数据p 期初订单：已签订订单，但货物没有出库，或没有开具销售发票。直接将订单在销售系统作为正常订单录入到系统，后续处理与正常订单相同。p 期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在销售系统期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。注意：期初发货单仅用于生成发票时使用，不会影响库存，所以通过发货单联查不到销售出库单。p 期初委托代销发货单：委托代销货物已经发货出库，但没有与受托方结算，在销售系统期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。p 期初销售发票：销售已经发货、开票，但未收款。在应收管理期初余额录入销售期初发票，收款核销。也就是说，销售管理中不需要录入期初发票！2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.期初发货单的单据日期应为销售管理模块启用日期之前的日期。期初发货单保存后需要审核。期初数据2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.U8+12供应链 销售管理3核心内容1.业务模式：普通销售2.业务模式：分期收款3.业务模式：委托代销2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务模式：普通销售一、系统流程销售报价单/销售预订单销售订单销售发货单销售发票销售出库单收款单核销库存管理销售管理应收款管理2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.二、名词解释1.报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。2.销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单，即此订单是否能插到当前生产过程中。本系统中的预订单，用于给计划人员来判断企业是否能满足此订单（即此订单是否能插到当前生产过程中），计划人员可以对预订单进行ATP交期模拟，模拟完成后，给出模拟结果，如果认为订单可以满足，则审批预订单，并在销售系统根据预订单生成正式的销售订单。业务模式：普通销售2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务模式：普通销售二、名词解释3.销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，是否必有订单根据选项进行控制情况。4.销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。5.销售发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。6.销售出库单：销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存管理用于存货出库数量核算，在存货核算用于存货出库成本核算。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.5月1日，长江数码向我公司订购惠普笔记本电脑50台，每台售价6000元。货已发出，并开票确认收入。销售订单销售发货单销售发票销售出库单业务模式：普通销售三、普通销售业务流程：销售订单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.5月1日，长江数码向我公司订购惠普笔记本电脑50台，每台售价6000元。货已发出，并开票确认收入。销售订单销售发货单销售发票销售出库单业务模式：普通销售三、普通销售业务流程：销售发货单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务模式：普通销售三、普通销售业务流程：销售发货单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.四、销售出库单 发货单审核后可生成销售出库单。若销售选项勾选了“销售生成出库单”，则发货单审核后自动生成销售出库单，我们称之为销售生单；若销售选项未勾选“销售生成出库单”，则发货单审核后，需要到库存管理模块销售出库单，参照发货单生成销售出库单，我们称之为库存生单。业务模式：普通销售2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.5月1日，长江数码向我公司订购惠普笔记本电脑50台，每台售价6000元。货已发出，并开票确认收入。销售订单销售发货单销售发票销售出库单四、销售出库单发货单点鼠标右键查看当前发货单对应出库单，可联查到对应的销售出库单，销售出库单表头的“业务号”为发货单号。业务模式：普通销售2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.5月1日，长江数码向我公司订购惠普笔记本电脑50台，每台售价6000元。货已发出，并开票确认收入。销售订单销售发货单销售发票销售出库单五、普通销售业务流程：销售发票业务模式：普通销售2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.业务模式：普通销售销售单据在存货核算模块生成的凭证为（核算销售成本）借：主营业务成本 贷：库存商品销售发票在应收账款模块生成凭证为（核算销售收入）借：应收账款贷：主营业务收入应交税金应交增值税销项税额六、凭证2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.七、先货后票与先票后货的区别业务模式：普通销售先发货后开票业务流程：上面讲述的就是先货后票业务。发货单审核后，参照一张发货单生成一张或多张发票，也可以参照一张或多张发货单生成一张发票，发货单与发票是多对多的关系。先开票后发货业务流程：发票复核后，自动生成发货单，且发货单默认已审核。此发货单不允许弃审、删除、修改。一张发票只能生成一张发货单。多对多关系一对一关系销售发货单销售发票销售出库单复核后生成销售订单销售发货单销售发票销售出库单参照销售订单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.八、退货流程：开票前退货 在发货单还未开票的情况下退货，需要参照发货单生成退货单。若为全额退货，则发货单不能再生成发票；若为部分退货，参照发货单生成发票时，仍可过滤到此发货单，但其可开票数量为“发货单数量退货单数量”。业务模式：普通销售销售订单销售发货单销售发票销售退货单2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.九、退货流程：开票后退货（在发货单全额生成发票后做退货）开票后退货流程一：参照销售订单生成退货单，再由退货单生成票。业务模式：普通销售销售订单销售发货单销售发票销售退货单红字销售发票2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.九、退货流程：开票后退货（在发货