天心ERP业务管理及管理知识讲议(PPT 65页)

SunLike2004SunLike2004系统模块篇系统模块篇系统模块篇系统模块篇-业务篇业务篇业务篇业务篇主讲师主讲师主讲师主讲师:何建华何建华何建华何建华1.前言前言2.系统架构系统架构3.基础数据创建基础数据创建4.日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理5.批处理批处理6.期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集7.测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲 1)1)课程时间安排课程时间安排2)2)教育训练课程的目的教育训练课程的目的3)3)系统功能及效益系统功能及效益 前言前言前言前言 课程时间安排课程时间安排课程时间安排课程时间安排课程名称课程名称内容内容课时课时前言课程目的/系统功效/基本信息管理/售价政策1.5H系统架购基础数据创建日常交易/报表管理报价单/受订单/销货单1.5H批处理/基础资料收集/Q&A单据批处理/未结案的单据收集1.5H1)了解系统的效益及功能。了解系统的效益及功能。2)了解信息搜集及整理重点。了解信息搜集及整理重点。3)熟悉系统的操作方式。熟悉系统的操作方式。4)了解系统例行作业程序。了解系统例行作业程序。5)了解系统上线的步骤及导入程序。了解系统上线的步骤及导入程序。教育训练课程的目的教育训练课程的目的教育训练课程的目的教育训练课程的目的1系统功能系统功能1)销货批次定价政策。销货批次定价政策。2)产品的报价、受订、销货、销货退回的管理。产品的报价、受订、销货、销货退回的管理。3)提供七种销货模块常用的报表。提供七种销货模块常用的报表。4)与分销店管理配合使用的配销作业。与分销店管理配合使用的配销作业。系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍系统功能及效益介绍2系统效益系统效益1)1)提高报价信息管理效率提高报价信息管理效率2)2)提高接单、销货处理效率提高接单、销货处理效率3)3)减少延迟交货，提高对客户的服务质量减少延迟交货，提高对客户的服务质量1.前言前言2.系统架构系统架构3.基础信息创建基础信息创建4.日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理5.批处理批处理6.期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集7.测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲 1业务流程图业务流程图2系统功能图系统功能图3系统主作业程序概述系统主作业程序概述4 4销货系统与其它系统的关联销货系统与其它系统的关联 系统架构系统架构系统架构系统架构 业务流程图业务流程图业务流程图业务流程图报价单受订单销货单q常见流程一常见流程一q常见流程二常见流程二报价单受订单出库单销货单销货补开发票系统功能图系统功能图系统功能图系统功能图基本信息录入基本信息录入 业务人员业务人员.客户资料创建与列表客户资料创建与列表客户品号管理客户品号管理 品号信息及多客户确定品号信息及多客户确定价格交易管理价格交易管理 录入报价单录入报价单日常交易处理日常交易处理 录入受订单录入受订单.受订变更受订变更.转入销货单转入销货单.销货退回作业销货退回作业订单销货管理订单销货管理 受订未交明细表受订未交明细表.销货明细表销货明细表交交 易易 管管 理理 销售定价政策销售定价政策.客户销售价格明细表客户销售价格明细表批批 次次 处处 理理 计算受订已交量计算受订已交量.未交量未交量.快捷结束受订单快捷结束受订单销货开票作业销货开票作业 补开发票补开发票.收票收票.立账收票立账收票主作业程序主作业程序主作业程序主作业程序转入生产需求分析转入生产需求分析转入受订单转入受订单日日常常交交易易登登录录录入报价单录入报价单转入受订退回单转入受订退回单转入销货单转入销货单立帐收款立帐收款由生管转入由生管转入转入销货退回单转入销货退回单销货退回单凭证销货退回单凭证销货单凭证销货单凭证立帐冲收款立帐冲收款受订系统与其它关联受订系统与其它关联受订系统与其它关联受订系统与其它关联业务系统业务系统业务系统业务系统库存管理系统库存管理系统MRP应收款系统应收款系统采购管理系统采购管理系统基本信息系统基本信息系统海关贸易系统海关贸易系统MRPII1.前言前言2.系统架构系统架构3.基础信息创建基础信息创建4.日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理5.批处理批处理6.期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集7.测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲 1基本信系管理基本信系管理2售价政策售价政策3成品与客户的对应资料成品与客户的对应资料 基础信息创建基础信息创建基础信息创建基础信息创建 1.录入公司信息录入公司信息2.录入客户信息录入客户信息3.录入仓库信息录入仓库信息4.录入部门信息录入部门信息5.录入币种汇率录入币种汇率6.设置物料编码原则设置物料编码原则7.设置职务审核权限设置职务审核权限基本信系管理基本信系管理基本信系管理基本信系管理售价政策售价政策售价政策售价政策字段说明字段说明:1.单据类别单据类别2.厂商厂商3.币别币别4.品名品名5.品号品号6.单位单位7.中类中类8.数量数量9.启用日启用日10.单价单价11.折扣折扣12.截止日期截止日期13.货品规格货品规格14.搭赠作业搭赠作业15.包装类型包装类型16.备注备注18.审核日期审核日期17.审核人审核人成品与客户的对应资料成品与客户的对应资料成品与客户的对应资料成品与客户的对应资料字段说明字段说明:1.客户厂商客户厂商2.对方品号对方品号3.对方品名对方品名4.单价单价5.备注备注1.前言前言2.系统架构系统架构3.基础信息创建基础信息创建4.日常交易作业程序及报表管理日常交易作业程序及报表管理5.批处理批处理6.期初上线及信息搜集期初上线及信息搜集7.测验及问卷测验及问卷 课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲 日常交易及报表管理日常交易及报表管理日常交易及报表管理日常交易及报表管理 1报价作业、字段说明及报表管理报价作业、字段说明及报表管理2受订作业、字段说明及报表管理受订作业、字段说明及报表管理3受订变更作业、字段说明及报表管理受订变更作业、字段说明及报表管理4受订退回作业、字段说明及报表管理受订退回作业、字段说明及报表管理报价单报价单报价单报价单概述概述概述概述q概述概述报价单：当销货时，希望自己的货品能卖个好价钱，报价单：当销货时，希望自己的货品能卖个好价钱，与客户进行价格的沟通，这时就会产生报价的动作。与客户进行价格的沟通，这时就会产生报价的动作。q生成方式生成方式手工输入报价单报价单报价单报价单字段说明字段说明字段说明字段说明q表头表头1.报价日期：货品报价的日期。系统自动带出当天的日期，报价日期：货品报价的日期。系统自动带出当天的日期，也可作手工修改。也可作手工修改。2.报价单号：系统根据营业人数据里设定的编码原则自动报价单号：系统根据营业人数据里设定的编码原则自动编号，亦可自行的手工编号编号，亦可自行的手工编号(直接在字段里输入直接在字段里输入)。3.批号：工厂生产的批号。批号：工厂生产的批号。4.客户：与哪个客户交易，使用客户：与哪个客户交易，使用F9及鼠标键查询，过滤出及鼠标键查询，过滤出的数据是客户的数据是客户/厂商数据文件里的客户或客户厂商数据文件里的客户或客户/厂商。厂商。q表头表头5.有效日期：此笔报价数据写入历史库后使用的有效期。有效日期：此笔报价数据写入历史库后使用的有效期。6.业务员：完成报价的人员。业务员：完成报价的人员。7.部门：由哪一个部门经手办理的，按下键盘上的部门：由哪一个部门经手办理的，按下键盘上的F9或点或点击鼠标键出现查询窗口。击鼠标键出现查询窗口。8.联络人：自动抓取客户数据中的联系人。联络人：自动抓取客户数据中的联系人。9.贸易：可输入贸易相关数据。贸易：可输入贸易相关数据。10.分析分析：基本的成本分析工具。报价单报价单报价单报价单字段说明字段说明字段说明字段说明报价单报价单报价单报价单字段说明字段说明字段说明字段说明q表头表头11.特殊报价：基于特殊报价：基于BOM的预估价格计算。的预估价格计算。12.币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可输入当日交易时的汇率，若您在客户厂商数据建文件输入当日交易时的汇率，若您在客户厂商数据建文件作业有设定外币时，则您输入交易的厂商时币别会自作业有设定外币时，则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别，弹或直接点击币别，弹出查询窗口即可进行选择或编辑。出查询窗口即可进行选择或编辑。13.税别：分为三种，不计税，应税内含，应税外加。针税别：分为三种，不计税，应税内含，应税外加。针对表身中的金额所指。对表身中的金额所指。q表头表头14.预测：帮您做库存量及报价的预测，您只要在货品代预测：帮您做库存量及报价的预测，您只要在货品代号中输入需要分析的货品代号，然后按下功能列的号中输入需要分析的货品代号，然后按下功能列的F5预测，系统就会弹出预测的窗口。预测，系统就会弹出预测的窗口。15.历史：报价是否写入历史库的选项。历史：报价是否写入历史库的选项。16.其它：单据其它讯息，用来显示审核人、终审日期、其它：单据其它讯息，用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些数据。若该单有打印过的，录入员、打印注记等一些数据。若该单有打印过的，则打印注记为则打印注记为Y，否则为，否则为N。报价单报价单报价单报价单字段说明字段说明字段说明字段说明报价单报价单报价单报价单字段说明字段说明字段说明字段说明q表头表头17.单据类别：允许自定义。在报表中有提供以单据别来单据类别：允许自定义。在报表中有提供以单据别来制表的。制表的。18.备注：关于单据额外的记录信息。备注：关于单据额外的记录信息。19.转出：将单据转为其它格式的方件。转出：将单据转为其它格式的方件。q表身表身1.折折扣扣：表表示示的的是是百百分分比比。采采购购单单、受受订订单单、报报价价单单表表尾尾的的折折扣扣指指双双折折扣扣，即即表表身身打打了了折折扣扣后后的的金金额额再再打打一一次次折折。2.预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：受订单金预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：受订单金额合计额合计（分仓存量成本（分仓存量成本分仓存量数量分仓存量数量受订数量），而受订数量），而该值只是一预估值。该值只是一预估值。3.产生受订：产生受订单的快捷方式。单据存盘后，按下产产生受订：产生受订单的快捷方式。单据存盘后，按下产生受订出现受订单号就代表已经产生了一张受订单了。生受订出现受订单号就代表已经产生了一张受订单了。报价单报价单报价单报价单字段说明字段说明字段说明字段说明u货品查询方式：货品查询方式：默认查询：当选取此查询方式时，系统会自动带出全部(货品数据设定文件中)的货品数据；组合查询：当选取此查询方式时，系统会提供一个有多种过滤方式的选择窗口，以选择带出相应的货品。u货品显示方式：货品显示方式：全部货品：当点击选择货品窗口时，会过滤出货品数据文件中的全部的货品数据；仓库货品：当点击选择货品窗口时，会根据你选定的不同的报价单报价单报价单报价单属性说明属性说明属性说明属性说明报价单报价单报价单报价单属性说明属性说明属性说明属性说明仓库，过滤出相应的仓库内的全部货品(包括正数与负数)库存货品：当点击选择货品窗口时，会根据你选定的不同的仓库，过滤出相应的实际存在不同仓库内的货品。q是否连续新增：勾选上是，当您单据存盘后，立即切换成是否连续新增：勾选上是，当您单据存盘后，立即切换成新增的画面，此种做法则无需按新增的画面，此种做法则无需按F2就可直接新增；没有勾就可直接新增；没有勾选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就无需按无需按F3速查就可直接在原单据上修改。速查就可直接在原单据上修改。q新增完是否连续打印：勾选上是，当您单据存盘后，系统新增完