非织造布公司企业战略目标决策

泓域/非织造布公司企业战略目标决策 非织造布公司 企业战略目标决策 目录 一、 公司简介 1 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目简介 3 三、 战略目标制定和选择的基本要求 7 四、 企业战略目标的含义与作用 10 五、 企业经营战略方案的内容体系 11 六、 企业经营战略管理的含义 13 七、 企业经营战略产生的背景 14 八、 企业经营战略的作用 17 九、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题 18 十、 企业使命及其重要性 21 十一、 法人治理结构 23 十二、 人力资源分析 32 劳动定员一览表 33 十三、 项目风险分析 34 十四、 项目风险对策 36 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx有限责任公司 2、法定代表人：赵xx 3、注册资本：1350万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-7-20 7、营业期限：2010-7-20至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 12296.85 9837.48 9222.64 负债总额 5261.89 4209.51 3946.42 股东权益合计 7034.96 5627.97 5276.22 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 47138.49 37710.79 35353.87 营业利润 11218.77 8975.02 8414.08 利润总额 9456.11 7564.89 7092.08 净利润 7092.08 5531.82 5106.30 归属于母公司所有者的净利润 7092.08 5531.82 5106.30 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx有限责任公司 （二）项目地点 项目选址位于xx。 （三）项目进度 结合该项目的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （四）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 产业用纺织品用于工业、农业、基础设施、医疗卫生、环境保护等领域，是新材料产业重要组成部分，也是纺织工业高端化的重要方向。 （五）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资40131.08万元，其中：建设投资30252.83万元，占项目总投资的75.39%；建设期利息328.94万元，占项目总投资的0.82%；流动资金9549.31万元，占项目总投资的23.80%。 2、建设投资构成 项目建设投资30252.83万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用26347.76万元，工程建设其他费用3131.43万元，预备费773.64万元。 （六）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入80000.00万元，综合总成本费用67431.94万元，纳税总额6177.34万元，净利润9175.43万元，财务内部收益率15.29%，财务净现值2036.97万元，全部投资回收期6.42年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 40131.08 1.1 建设投资 万元 30252.83 1.1.1 工程费用 万元 26347.76 1.1.2 其他费用 万元 3131.43 1.1.3 预备费 万元 773.64 1.2 建设期利息 万元 328.94 1.3 流动资金 万元 9549.31 2 资金筹措 万元 40131.08 2.1 自筹资金 万元 26704.98 2.2 银行贷款 万元 13426.10 3 营业收入 万元 80000.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 67431.94 "" 5 利润总额 万元 12233.90 "" 6 净利润 万元 9175.43 "" 7 所得税 万元 3058.47 "" 8 增值税 万元 2784.71 "" 9 税金及附加 万元 334.16 "" 10 纳税总额 万元 6177.34 "" 11 盈亏平衡点 万元 34996.14 产值 12 回收期 年 6.42 13 内部收益率 15.29% 所得税后 14 财务净现值 万元 2036.97 所得税后 三、 战略目标制定和选择的基本要求 （一）战略目标必须有科学的依据 企业的战略目标关系到企业未来的生存和发展，其能否实现决定着企业的兴衰存亡。因此，目标的制定和选择必须确保其严肃性和科学性，不能带有主观的臆想，更不能脱离客观实际，必须在全面、认真地分析企业内部条件和外部环境的基础上，按照经济发展的客观规律和实际可能，制定出企业未来发展的大纲。这就要求制定和选择目标的过程是一个上下结合、集思广益的过程，不能仅靠少数企业领导人。同时，制定和选择出的目标应经过企业内外专家的充分讨论和科学论证，使其能真正指导企业沿着正确的方向前进。 （二）目标必须明确和具体，并规定完成期限 企业制定的战略目标不能太笼统，更不能模糊不清，应尽可能地具体化和定量化，使决策者和执行者能够有一个一致的理解。比如，“努力增加销售额”，就是一个模糊不清的目标；如果改为“在现有销售收入的基础上，今后五年内销售额每年递增10%”，则是一个明确而又具体的目标。对一些不宜定量或不能定量的指标，也应使其能够进行衡量。比如“努力提高企业的竞争能力”，不如改成“使企业在行业中的竞争地位从目前的排位第五提高到排位第三”，这个目标虽然没有定量，但它是可以衡量的，是针对市场占有率处于第三、第四位的企业进行追赶的，这有利于贯彻执行。 （三）目标必须具有挑战性，并切实可行 美国著名的企业管理专家彼得•德鲁克指出：企业的目标应该定得高一些，使其具有挑战性和刺激性，这样才能激发人类本性中所存在的竞争性本能。 战略目标应体现企业奋发向上、不断进取的精神，应略高于企业和个人的能力，使其具有超前性和感召力，激励全体职工为更加美好的明天而努力工作。同时，又要防止高不可攀。挑战性与可行性相结合的办法是以企业的现实为基础，把目标的实现限定在主、客观条件所允许的范围内，使人们经过努力能够实现 （四）目标应突出重点 企业在新的战略期内要解决的问题往往有很多，但战略目标不宜太多，不能包罗万象，不能主次不分，应把决定企业兴衰存亡的关键性问题列入战略目标，以便明确主攻方向，并应分清主次、突出重点，指出哪些目标是关键性的、必须实现的，哪些目标是经过努力争取达到的。不同的企业可以根据本企业的特点，选择不同的重点目标。 （五）目标应形成一个完整的体系 战略目标是企业的整体目标。为保证其实现，应该根据总体目标的要求，制定出一系列相应的分目标。这些分目标之间，以及分目标与总目标之间，应具有内在的相关性，并形成一个完整的、相互配套的目标体系。 这个完整的目标体系的结构如下：（1）从层次上看，战略目标应分成企业的总体目标、经营单位目标和职能部门目标等；（2）从时间上看，应分成长期目标（5～10年）、中期目标（2～5年）、短期目标（1年和1年以下）；（3）从性质上看，应该将定量目标和定性目标相结合；（4）从内容上看，应列出哪些是企业的必保目标，即下限目标、最低必须实现的目标，哪些是经过努力争取实现的期望目标，即上限目标。 由此可见，企业的战略目标应以总体目标为核心，形成上下统一、时间衔接、内容配套、重点突出、定量与定性相结合的完整的目标体系。 四、 企业战略目标的含义与作用 战略目标是企业使命和宗旨的具体化和定量化，它把企业经营的目的转化为多方面的、可以量化的具体指标，反映了企业经过一定时期的努力应达到的经营水平。战略目标构成企业经营战略的核心内容，是企业奋斗的纲领，也是衡量企业一切工作是否实现其企业使命的标准。 企业战略目标所表明的是企业在实现其使命过程中要达到的长期结果，其时限通常大3～5年。战略目标可以是定性的，也可以是定量的。正确的战略目标对企业的行为具有重大指导作用： （1）战略目标能够实现企业外部环境、内部条件和企业能力三者之间的动态平衡，使企业获得长期稳定和协调的发展 （2）战略目标明确了企业的努力方向，使企业使命具体化和数量化，使企业的战略任务得以落实，避免落空。 （3）战略目标是企业战略实施的指导原则，能使企业中的各项资源和力量集中起来，减少企业内部冲突，提高管理效率和经济效益。 （4）战略目标为战略方案的决策和实施提供了评价标准和考核的依据。战略方案是实现战略目标的手段。有了战略目标，就为评价和优选战略方案提供了标准，同时，也为战略方案的实施结果提供了考核的依据，从而有利于促进经营战略的实现。 五、 企业经营战略方案的内容体系 企业无论制定哪一个层次的经营战略，都需要拟定若干个可行方案供选择。每一个方案都由若干内容组成一个完整的体系，这些内容包括经营战略思想、经营战略目标、经营战略重点、经营战略方针和经营战略步骤、基本策略等。 （一）经营战略思想 经营战略思想是指导企业经营战略制定和实施的基本思想，它由一系列观念或观点构成，是企业领导者和职工群众对经营中发生的各种重大关系和重大问题的认识和态度的总和。经营战略思想在生产经营活动中，对企业领导者和职工群众起着统率作用