轻质柔软正压防护服面料项目风险规划管理（范文）

泓域/轻质柔软正压防护服面料项目风险规划管理 轻质柔软正压防护服面料 项目风险规划管理 目录 一、 项目基本情况 2 二、 建立风险管理图表 5 三、 关键风险指标管理法 6 四、 风险规划过程定义 7 五、 风险规划过程目标 10 六、 公司概况 11 公司合并资产负债表主要数据 11 公司合并利润表主要数据 11 七、 投资计划方案 12 建设投资估算表 14 建设期利息估算表 15 流动资金估算表 16 总投资及构成一览表 17 项目投资计划与资金筹措一览表 18 八、 进度实施计划 19 项目实施进度计划一览表 20 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx集团有限公司 （二）项目联系人 孟xx （三）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 鼓励产业用纺织品企业与基础材料及终端应用企业加强产业链上下游衔接，完善覆盖生产与应用的标准检测评价体系，建立诚信共赢产业链供应链。 （四）项目选址 项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。 （五）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23938.61万元，其中：建设投资20193.80万元，占项目总投资的84.36%；建设期利息222.84万元，占项目总投资的0.93%；流动资金3521.97万元，占项目总投资的14.71%。 2、建设投资构成 项目建设投资20193.80万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用17276.92万元，工程建设其他费用2334.08万元，预备费582.80万元。 （六）资金筹措方案 项目总投资23938.61万元，其中申请银行长期贷款9095.45万元，其余部分由企业自筹。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：43600.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：36237.81万元。 3、净利润（NP）：5367.14万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.19年。 5、财务内部收益率：15.90%。 6、财务净现值：1857.65万元。 （八）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 23938.61 1.1 建设投资 万元 20193.80 1.1.1 工程费用 万元 17276.92 1.1.2 其他费用 万元 2334.08 1.1.3 预备费 万元 582.80 1.2 建设期利息 万元 222.84 1.3 流动资金 万元 3521.97 2 资金筹措 万元 23938.61 2.1 自筹资金 万元 14843.16 2.2 银行贷款 万元 9095.45 3 营业收入 万元 43600.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 36237.81 "" 5 利润总额 万元 7156.19 "" 6 净利润 万元 5367.14 "" 7 所得税 万元 1789.05 "" 8 增值税 万元 1716.73 "" 9 税金及附加 万元 206.00 "" 10 纳税总额 万元 3711.78 "" 11 盈亏平衡点 万元 19926.96 产值 12 回收期 年 6.19 13 内部收益率 15.90% 所得税后 14 财务净现值 万元 1857.65 所得税后 二、 建立风险管理图表 风险管理图表是将输入转变为输出的过程中所用的技巧和工具，它包含在风险管理计划中，以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式。风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式。 1、风险核对表 风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点。风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险，例如，在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单，可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。 软件风险分类系统是一个结构化的核对清单，它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来。 2、风险管理表格 风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息。风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式。任何人在任何时候都可用风险管理识别表，也可匿名评阅。 3、风险数据库模式 风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式，它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告。一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现，因为它能将排序、报告等自动化完成。风险数据库的实际内容不是计划的一部分，因为风险是动态的，随着时间的变化而改变。 三、 关键风险指标管理法 一个项目风险事件发生，可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。具体操作步骤如下： 1、分析风险成因，从中找出关键成因。 2、将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生（或极有可能发生）时该成因的具体数值。 3、以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。 4、建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。 5、制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。 6、跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。 以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因。如容器使用最高期限为50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。该“45年”即为关键风险指标。为此，制定使用时间超过“45年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息即采取相应措施。 该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影响项目主要目标的多个主要风险。使用该方法时，要求风险关键成因分析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测，通过对项目关键风险指标的分析，可以统筹项目风险，有利于制订科学合理的项目风险管理计划。 四、 风险规划过程定义 项目风险规划过程（IDEFO）是一个标准过程定义的符号表示法，用于为可预见的风险行动计划描述可重用的过程组件。该图描述了管理过程的输入、机制、控制和输出。风险规划实现了将输入转变为输出这一过程的所有活动。输入（位于左侧）进入过程，控制（位于顶部）调节过程，机制（位于底部）支持过程，输出（位于右侧）退出过程。 1、过程输入 风险列表、管理策略、业主的风险容忍度、风险管理计划模板、WBS等组成了风险规划过程的输入。风险管理规划的依据主要有： （1）项目规划中所包含或涉及的有关内容。如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等。 （2）项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。（3）决策者、责任方及授权情况。 （4）项目利益相关者对项目风险的敏感程度及可承受能力。 （5）可获取的数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的系统基础，将有助于风险识别、估计、评价及对应策略的制定。 （6）风险管理模板。项目经理及项目组织将利用风险管理模板对项目进行管理，从而使风险管理标准化、程序化。模板应在管理的应用中得到不断改进。 2、过程机制 机制是为风险管理过程活动提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目标、应对策略、选择标准和风险数据库是风险管理过程中需要用到的机制。 定量的目标表示了量化的目标；应对策略（如接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移等）有助于确定应对风险的可选择方式；选择标准指在风险管理过程中制定策略；风险数据库包含风险行动计划等。 3、过程控制 项目资源、项目需求和风险管理能力约束着风险规划过程。项目资源涉及人、财、物、时间、信息等，项目资源的有限性决定了项目风险规划的必要性，同时也给项目带来了一定的风险性。例如，时间不够时，项目管理决策人员往往倾向采用加快进度的方法。项目需求对项目风险规划也有一定的影响，如需求不明确使项目风险规划的有效性大打折扣。风险管理能力直接影响到风险规划的科学性和可操作性。 4、过程输出 风险设想、阅值和风险管理计划是风险规划过程的输出。风险设想是对导致不尽如人意的结果的事件和情况的估计。事件描述导致风险发生时必然导致的后果，情况描述使未来事件成为可能的环境。阈值定义为风险发生的征兆，预先确定的阅值是表明需要执行风险行动，计划的警告。 风险管理计划是风险管理的导航图，告诉项目管理组织，项目怎样从当前所处的状态到达所希望的未来状态。做好风险管理计划，关键是要掌握必要的信息，使项目组织能够了解目标、目的和项目风险管理过程。风险管理计划有些方面可以规定得很具体，如政府和承包商参与者的职责、定义等，而另一些领域则可以规定得笼统一些，使用者可以选择最有效的实施方法，例如，关于评估方法，就可以提出几种建议，供评价者在评估风险时选用。这样做比较恰当，因为每一种方法都有其所长，亦有其所短，要视具体情况而定。 风险管理计划规定了风险记录所选的途径、所需的资源和风险应对的批准权力。 五、 风险规划过程目标 当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的： （1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件； （2）重用成功的风险应对策略； （3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）； （4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动； （5）建立自动触发机制。 六、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：孟xx 3、注册资本：910万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-3-19 7、营业期限：2015-3-19至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 9363.25 7490.60 7022.44 负债总额 2977.97 2382.38 2233.48 股东权益合计 6385.28 5108.22 4788.96 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 22412.67 17930.14 16809.50 营业利润 4763.81 3811.05 3572.86 利润总额 3823.22 3058.58 2867.41 净利润 2867.41 2236.58 2064.54 归属于母公司所有者的净利润 2867.41 2236.58 2064.54 七、 投资计划方案 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目