资源描述
泓域咨询/航空级玻璃纤维织物及其复合材料项目生产率
航空级玻璃纤维织物及其复合材料项目
生产率
目录
一、 产业环境分析 1
二、 强化科技创新,稳固产业发展基础 2
三、 必要性分析 3
四、 项目基本情况 3
五、 订单资格要素与订单赢得要素 6
六、 KANO模型 7
七、 生产率的计算及改良 8
八、 生产率的概念 9
九、 投资计划方案 11
建设投资估算表 12
建设期利息估算表 13
流动资金估算表 15
总投资及构成一览表 16
项目投资计划与资金筹措一览表 17
十、 项目规划进度 18
项目实施进度计划一览表 18
一、 产业环境分析
建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长,产业结构优化升级,实体经济不断壮大,质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力,科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效,开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,项目建设鳞次栉比,传统产业优化升级,新兴产业蓬勃兴起,现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上,市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。
建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快,中心城区综合服务功能大幅提升,中小城市和特色小城镇格局基本形成,城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进,具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展,主要污染物减排如期实现省下达目标任务,森林覆盖率大幅提升,环境质量明显改善,经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。
二、 强化科技创新,稳固产业发展基础
加强共性基础技术研究。开展非织造布纺丝、成网、成型基础研究,提升特种纤维成网和可生物降解聚合物纺丝成网技术稳定性,推动纳米、微米纤维非织造布技术产业化。加强多轴向经编、大尺寸成型、三维编织、2.5维织造等工艺技术研究,破解立体成型连续化、自动化、数字化技术难题,开发纺织柔性材料功能化、绿色化整理技术和复合技术。
开展强链补链联合攻关。梳理重点产品产业链图谱,支持龙头企业组织上下游企业协同开发,开展非织造布专用聚丙烯切片、可生物降解材料、专用纤维、专用助剂以及织造成型装备开发,提升产业链稳定性和质量效率。
完善多层次科技创新体系。打造新型创新平台,加强原创性引领性技术研发,加大在应急救援、医疗健康、航空航天等领域的应用拓展。建设区域性创新中心,开展细分领域关键技术攻关和市场应用。鼓励企业加大研发投入,加强产业链协作,建设行业重点技术研发基地,加快科技成果转化应用。
三、 必要性分析
1、提升公司核心竞争力
项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。
四、 项目基本情况
(一)项目投资人
xx(集团)有限公司
(二)项目地点
项目选址位于xxx(待定)。
(三)项目实施进度
项目建设期限规划12个月。
(四)投资估算
项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35464.36万元,其中:建设投资26929.12万元,占项目总投资的75.93%;建设期利息309.72万元,占项目总投资的0.87%;流动资金8225.52万元,占项目总投资的23.19%。
(五)资金筹措
项目总投资35464.36万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)22822.92万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12641.44万元。
(六)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):69800.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):58462.14万元。
3、项目达产年净利润(NP):8263.73万元。
4、财务内部收益率(FIRR):15.10%。
5、全部投资回收期(Pt):6.46年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):30794.94万元(产值)。
(七)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
35464.36
1.1
建设投资
万元
26929.12
1.1.1
工程费用
万元
23350.47
1.1.2
其他费用
万元
2793.98
1.1.3
预备费
万元
784.67
1.2
建设期利息
万元
309.72
1.3
流动资金
万元
8225.52
2
资金筹措
万元
35464.36
2.1
自筹资金
万元
22822.92
2.2
银行贷款
万元
12641.44
3
营业收入
万元
69800.00
正常运营年份
4
总成本费用
万元
58462.14
""
5
利润总额
万元
11018.30
""
6
净利润
万元
8263.73
""
7
所得税
万元
2754.57
""
8
增值税
万元
2662.95
""
9
税金及附加
万元
319.56
""
10
纳税总额
万元
5737.08
""
11
盈亏平衡点
万元
30794.94
产值
12
回收期
年
6.46
13
内部收益率
15.10%
所得税后
14
财务净现值
万元
1553.78
所得税后
五、 订单资格要素与订单赢得要素
2000年,伦敦商学院的特里,希尔教授首先提出了订单资格要素和订单赢得要素的概念。订单资格要素是指组织的产品或服务值得购买所必须具备的基本要素。订单赢得要素是指组织的产品或服务优于其竞争对手,从而赢得订单所必须具备的要素。
订单资格要素和订单赢得要素会发生转变。例如,20世纪70年代,日本企业进入世界汽车市场时,改变了汽车产品原先的订单赢得要素,从成本导向变成了质量和可靠性导向。美国的汽车厂商就是在产品质量方面输给了日本的汽车厂商。到了80年代后期,福特公司、通用汽车公司和克菜斯勒提高了产品质量,才得以重新进入市场。现在,汽车的订单赢得要素在很大程度上取决于汽车的个性化。顾客知道他们需要什么样的产品特征(如可靠性、安全性、设计特征、外观和油耗等),然后希望以最低价格购进一辆能满足特定要求的汽车,以实现效用最大化。
六、 KANO模型
KANO模型是由日本的狩野纪昭提出的。KANO模型是按照影响顾客满意的模式把顾客需求分为基本型需求、期望型需求和兴奋型需求三类,并描述每类需求与顾客满意之间辑关系的一种模型。
基本型需求是指使顾客达到基本满意而必须满足的需求。值得注意的是,过度满足这类需求未必使顾客很满意;可一旦不能满足基本型需求,顾客会极不满意。
相比之下,期望型需求是可以持续地提高顾客满意度的需求。
然而,兴奋型需求是能最显著地增加顾客满意度的需求。虽然不能满足兴奋型需求,顾客不会很不满意,但是,一旦某种兴奋型需求得到了满足,就会刺激顾客的购买欲望,极大地提高产品的营业收入和利润,从而使企业赢得订单,获得竞争优势。例如,如果烤肉机不但易于清洗、操作简便,而且具有人工智能,不会把肉烤烟,用户就会争相购买。
值得注意的是,今天的兴奋型需求将成为明天的期望型需求或基本型需求。
在企业制定运营战略时,应确保满足基本型需求,即确保订单资格要素,然后把关注点集中在期望型需求和兴奋型需求上,以此来识别并培植企业的订单赢得要素,进而形成企业现实竞争力。
七、 生产率的计算及改良
(一)生产率的计算
生产率可按单一投入、两种以上的投入或者全部投入来度量。与这三种度量方法相对应的是三种生产率,即单要素生产率、多要素生产率和全要素生产率。
(二)影响生产率的因素
影响生产率的因素有很多,主要有管理、资本、质量和技术等。除了这四个主要影响因素外,还有其他影响因素,如标准化、工作场所的设计与布置、激励制度等。一个错误观点是:工人是生产率的主要决定因素。照此观点,让工人更卖力地工作是提高生产率的途径。然而,事实上,历史上很多生产率的提高是技术改进的结果。
技术是影响生产率的主要因素,但是,技术本身并不能保证生产率的提高。事实上,没有先进的管理,反而会降低生产率。早些年,中国在引进外资时就有过沉痛的教训:要么引进了过时的设备和技术;要么只引进了先进的设备和技术,而没有引入软件和管理。如果把管理和技术比作企业发展的两个车轮,那么这两个车轮一定要匹配。否则,企业不可能向前发展,只会原地打转。
(三)提高生产率的步骤
生产率度量可用于很多方面。通过度量生产率,可以评定企业在一定时期内的经营业绩,分析取得的成绩和不足,并针对不足采取改进措施。
企业可采取以下步骤来提高生产率:
(1)确定生产率测评指标;
(2)识别影响整体生产率的“瓶颈”环节;
(3)以管理、资本、质量、技术等为切入点提高“瓶颈”环节的生产率;
(4)巩固提高生产率的成果,进行宣传和推广。
八、 生产率的概念
生产率即投入产出比。生产率反映了产出(产品和服务)与生产过程中的投入(劳动、材料、能量及其他资源)之间的关系,是一个相对指标。生产率既可以从国家或行业宏观层面上来度量,也可以从企业微观层面上来度量。当从国家或行业宏观层面上来度量时,般用总产值或国民收入来计量产出。当从企业微观层面上来度量时,一般用企业产量或创造的价值来计量产出。
投入和产出可以是实物量,也可以是价值量。所以,生产率有多种表现形式。以实物表示投入与产出,生产率所表示的结果直接、明了,可以在不同企业间进行比较,也可以在不同国家之间进行比较。但是,实际中企业所生产的产品或提供的服务不是单一的,这时,通常是选取某一代表产品,利用换算系数把其他产品或服务折算为代表产品。当涉及的投入不是单一的时,只能以价值来统计投入。事实上,当以价值来表示投入与产出时,生产率就与企业的效益建立起了联系。此时,就体现出了计算生产率的意义,即企业可以借助分析生产,率水平来改进自身的管理和技术。
实际运用中,企业通常使用生产率的倒数来评价资源的利用情况,此即单位消耗。当把单位消耗与劳动定额、机时定额、原材料消耗定额等进行比较时,就在一定程度上反映了企业的管理和技术水平。
生产率对营利性组织、非营利性组织和国家都有重要的意义。对营利性组织,较高的生产率意味着较低的成本及较高的利润;对非营利性组织,较高的生产率意味着利用较少的社会投入为公众提供更好的服务;对国家,提高生产率意味着经济运行状况更加良好,国家的实力得到增强。美国20世纪90年代长时期经济持续增长的一个主要因素是它的生产率提高了。
值得指出的是,生产率不同于效率。生产率反映出资源的有效利用程度,效率是指在给定的资源下实现的产出。
九、 投资计划方案
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
本期项目建设投资26929.12万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(三)工程费用
工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理
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