畅捷服务联盟精品课程-进销存典型业务处理

畅捷服务联盟精品课程进销存典型业务处理目录第一部分 初始化设置第二部分 日常业务处理第三部分 月末处理第一部分 初始化设置一、购销存模块启用二、基础档案设置三、业务参数设置四、期初余额录入案 例1、阳光信息技术有限公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，2012年7月1日启用购销存和核算模块，是一家家具制造企业。2、增加客户档案：北京万昌家具城（普通客户）、集美家具城（普通客户）增加供应商档案：海淀木材城（本地）、天成市场（外地）、长生运输公司（外地）3、增加存货分类：类别编号类别名称01原材料02库存商品案 例4、增加存货档案：存货编码存货名称所属分类主计量单位计价方式税率属性001木材01吨移动平均法17%外购、生产耗用002海绵01块移动平均法17%外购、生产耗用003油漆01桶移动平均法17%外购、生产耗用004靠垫02个移动平均法17%外购、销售、自制、在制案 例5、仓库档案：编码名称01原料库02成品库03赠品库6、增加费用档案：编号名称001采购运费002销售费用案 例7、录入采购期初余额入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额00000000012011-04-11天成市场原材料库海绵5000945000仓库编码仓库名称存货大类存货编码存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期01原料库01001木材吨4605023000原材料2011-8-301原料库01002海绵块350027000原材料2012-5-101原料库01003油漆桶500157500原材料2012-1-2302成品库02004靠垫个800178142400库存商品2011-6-218、录入存货期初余额案 例9、录入往来期初余额日期客户部门名称应收账款2011-6-12北京万昌家具城销售一部83304日期供应商部门名称应付账款2011-12-4海淀木材城采购部105300模块启用12345增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置12345增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置12345增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置12345增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置12345增加往来单位增加存货分类增加存货档案增加仓库档案增加费用档案基础档案设置234采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1业务流程设置5核算业务范围设置234采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1业务流程设置5核算业务范围设置234采购业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1业务流程设置5核算业务范围设置销售业务范围设置234采购业务范围设置销售业务范围设置主要业务参数设置1业务流程设置5核算业务范围设置库存业务范围设置234采购业务范围设置销售业务范围设置库存业务范围设置主要业务参数设置1业务流程设置5核算业务范围设置12期初余额录入往来期初数据采购期初数据3库存期初数据12期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据312期初余额录入往来期初数据采购期初数据库存期初数据3练习（35分钟）1、北京新华科技有限公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，2012年7月1日启用购销存和核算模块，是一家酒业制造企业。2、增加存货档案存货编码存货名称主计量单位税率属性001大米公斤17%外购、生产耗用002酒曲公斤17%外购、生产耗用003药材公斤17%外购、生产耗用004白酒瓶17%销售、自制、在制练习（35分钟）3、增加仓库档案编码名称计价方式01原材料库移动平均法02成品库移动平均法4、录入采购期初入库单号入库日期供应单位仓库存货名称数量单价金额00000000012011-08-29北京宏达有限责任公司原材料仓药材400350014000.005、录入客户往来期初单 据类 型日期客户科目应收账款普 通发票2011-8-31天津华软科技11228000练习（35分钟）6、录入存货期初余额仓库编码仓库名称存货编码存货名称计量单位数量单价金额存货科目入库日期001原材料库001大米公斤10206612014032011-08-21001原材料库002酒曲公斤1300709100014032011-07-12001原材料库003药材公斤900353150014032011-09-03003产成品库004白酒瓶160043870080014052011-10-21第二部分 日常业务处理一、采购与应付管理二、销售与应收管理三、库存日常业务处理 案 例1、7月5日从天成市场采购油漆150桶，单价25元，收到专用发票20120723，确认该笔应付账款，材料已入库。8日财务开出转账支票一张，票号20120701，向天成市场支付材料款。2、7月15日，与海淀木材城签订购买合同，向其购买木材50吨，单价155元，对方开具增值税专用发票，发票号20120734，货物暂时未达。3、7月30日，与天成市场签订合同采购一批海绵，数量2300个，单价2.5元，材料已入库，本月未收到发票。4、8月5日收到天成市场开的全额发票，单价2.4元，并登记入账。采购与应付管理-单货同行业务1新增进货单，并审核。采购与应付管理-单货同行业务2由进货单生成采购入库单并结算、记账。采购入库单审核后会自动与进货单结算（入库单打上采购入库单审核后会自动与进货单结算（入库单打上“已核算已核算”标识），并根标识），并根据计价方式进行记账（实时或者定时计价）。据计价方式进行记账（实时或者定时计价）。采购与应付管理-单货同行业务3付款核销采购与应付管理-单货同行业务4核销制单采购与应付管理-票到货未到业务1添加采购订单采购与应付管理-票到货未到业务2订单流转生成采购专用发票，并复核采购与应付管理-票到货未到业务3发票制单采购与应付管理-货到票未到业务1填制采购订单并审核采购与应付管理-货到票未到业务2订单生成采购入库单并对此暂估入库的采购入库单进行制单。采购与应付管理-货到票未到业务38月5号收到发票，填进货单并审核。采购与应付管理-货到票未到业务注：此为暂估业务，跨月全部核算后会生成红蓝回冲单，原登账数据不变，将差额写到原采购入库单的“入库调整”中，并以生成的红蓝回冲单登记存货明细账。案 例1、7月10日，销售部与集美家具城签订销售合同，销售靠垫230个，无税单价190元。销售部已通知发货，仓储部已经办理出库，并由财务开具销售发票，同时支付给长生运输公司运费200元现金。2、签订合同的时候收到对方支付定金5000元，尾款等送货时一起支付。3、13日，货送到集美家具，并收到对方交来的商品尾款46000元，零头抹掉，对方开具转账支票一张。销售与应收管理-先发货后开票业务1添加销售订单并审核销售与应收管理-先发货后开票业务2由订单生成销货单并审核销售与应收管理-先发货后开票业务3由销货单生成销售出库单销售与应收管理-先发货后开票业务4根据销货单生成费用单销售与应收管理-先发货后开票业务5填制收款单进行收款核销销售与应收管理-先发货后开票业务6对单据进行制单案 例1、7月25日，由于业务需要，需要将100个靠垫从成品库转移到赠品库中。2、月末盘点存货，发现靠垫短缺2个，经批准计入营业外支出。3、月底要对所有仓库进行一次补货，以免货源不足。调拨业务1增加调拨单调拨单不会生成其他出入库单据，直接减少调出仓库的账面结存，增加调入仓库的账面结存。盘点业务盘点单分按账盘点和按物盘点，以后者举例说明：盘点向导：盘点业务1选择仓库后，按“锁盘”按钮进行锁盘盘点业务2打印空表并去仓库进行实地盘点3录入实盘的存货和数量，如果有实际为零，但账面为零的情况，可以追加账面不为零的存货盘点业务4对生成的其他出库单进行审核并生成凭证补货工具1选择“补货工具”，按照安全库存进行一次补货。补货工具2根据安全库存，系统会自动计算本次的补货量，然后“生成”采购订单的“草稿”，后续可以在采购订单的草稿里直接转换成正式采购订单。第三部分 月末处理月末处理反月末处理月末结账取消月末结账练习（50分钟）1、7月3日签订合同，从大连万达采购大米1000公斤，单价5.5元，收到专用发票，确认该笔应付账款，材料已入库。2、7月5日，与北京易帮光华公司签订合同销售白酒1000瓶，无税单价550元。仓储部已办理出库。6日，像对方开具增值税专用发票，货款未收。3、7月10日，财务开出转账支票一张，向大连万达支付采购大米的款项。4、7月30日，与北京海昌公司签订合同采购一批药材，数量1000公斤，单价20元，材料已入库，本月未收到发票。5、7月30日，收到北京易帮光华公司交来的商品款，对方开具转账支票一张。6、月末盘点存货，发现酒曲短缺30公斤，原因待查明。Thank You