品效营销服务项目管理报告_参考

泓域/品效营销服务项目管理报告 品效营销服务项目 管理报告 xxx集团有限公司 目录 一、 项目简介 4 二、 人力资源的基本概念 8 三、 建设项目团队 11 四、 实施采购 26 五、 结束采购 30 六、 识别干系人 30 七、 控制干系人参与 32 八、 公司简介 33 公司合并资产负债表主要数据 34 公司合并利润表主要数据 34 九、 产业环境分析 35 十、 面临的机遇与挑战 36 十一、 必要性分析 39 十二、 经济收益分析 39 营业收入、税金及附加和增值税估算表 39 综合总成本费用估算表 41 利润及利润分配表 42 项目投资现金流量表 45 借款还本付息计划表 47 十三、 投资方案 48 建设投资估算表 50 建设期利息估算表 51 流动资金估算表 52 总投资及构成一览表 53 项目投资计划与资金筹措一览表 55 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx集团有限公司 （二）项目地点 项目选址位于xxx。 （三）项目进度 结合该项目的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （四）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 电子商务代运营服务属于电子商务服务业分类中的衍生服务，是品牌电商服务业的重要组成部分。电子商务代运营是指为企业提供全托式电子商务服务的一种服务模式，包括为品牌厂商提供开设店铺、店铺运营、电商渠道规划、产品上架、营销、客服、IT、财务结算等部分或全部电子商务运营衍生服务业务。作为品牌厂商与电商平台之间的桥梁，电商代运营服务企业可帮助品牌厂商快速建立网络营销渠道，树立企业在网上的品牌形象，降低厂商运营风险和成本，满足厂商对拓展电子商务战略的需求。 （五）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42564.64万元，其中：建设投资33976.17万元，占项目总投资的79.82%；建设期利息442.20万元，占项目总投资的1.04%；流动资金8146.27万元，占项目总投资的19.14%。 2、建设投资构成 项目建设投资33976.17万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28704.36万元，工程建设其他费用4332.51万元，预备费939.30万元。 （六）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入72800.00万元，综合总成本费用59913.21万元，纳税总额6274.56万元，净利润9413.02万元，财务内部收益率16.10%，财务净现值3534.20万元，全部投资回收期6.21年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 42564.64 1.1 建设投资 万元 33976.17 1.1.1 工程费用 万元 28704.36 1.1.2 其他费用 万元 4332.51 1.1.3 预备费 万元 939.30 1.2 建设期利息 万元 442.20 1.3 流动资金 万元 8146.27 2 资金筹措 万元 42564.64 2.1 自筹资金 万元 24515.82 2.2 银行贷款 万元 18048.82 3 营业收入 万元 72800.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 59913.21 "" 5 利润总额 万元 12550.69 "" 6 净利润 万元 9413.02 "" 7 所得税 万元 3137.67 "" 8 增值税 万元 2800.79 "" 9 税金及附加 万元 336.10 "" 10 纳税总额 万元 6274.56 "" 11 盈亏平衡点 万元 30391.92 产值 12 回收期 年 6.21 13 内部收益率 16.10% 所得税后 14 财务净现值 万元 3534.20 所得税后 二、 人力资源的基本概念 （一）人事管理与人力资源 现代的人力资源管理来源于传统的人事管理。人事部门的产生则起源于产业革命后所形成的工厂系统，其目的在于为工厂主提供劳动力。由于工厂系统本身的性质以及科学管理思想和方法的推广和应用，工厂中每一个职位的工作范围和性质都是确定的，其工作所产生的价值也是相当明确的。这个时候人事部门最主要的工作目标就是在确定的工作目标和价值的基础上降低实施劳动的人力成本。传统人事管理活动的特点是： •以事为中心，要求人去适应事。 •将人力较多地视为成本。 可以看出，传统的人事管理是基于泰勒的科学管理思想的。随着社会的发展，经济特征的逐步转型，人在企业当中的作用不仅仅局限在提供重复的“劳力”上。在很多的新兴产业中，人的贡献越来越多的是在一些创造性工作中。这个时候，已经很难简单地预测出其劳动的价值，而且越来越多的企业在很大程度上高度地依赖这种“创造”出的价值。这个时候的人力已经不是“成本”了，而是“利润”的来源。与其去关注如何降低成本，还不如激发“人力资源”来创造出更大的利润价值。人力资源理论就是将“人力”看作企业的资本，而不是“成本”，力图使其创造更高的价值。 人力资源管理与传统人事管理的区别： •建立以人为本，以人为核心的管理理念。 •把人力当成资本，当成能创造更多价值的资源。 •把人力资源开发放到首位，提高人力资源品位，大力开发潜能。 •人力资源管理被提高到组织战略高度，而不是当事务性工作看待。 •人力资源管理部门被视为生产与效益部门。 人力资源管理的基本理论可以追溯到著名的“霍桑实验”，在这个实验里首次揭示出人际关系对生产效率的影响。第二次世界大战之后，有关人力资源管理理论进入了一个蓬勃发展的时期。研究方向主要是如下几方面： •单纯研究个体。研究者从个体人的角度出发，探讨人工作的动机，寻求管理者驱动下属努力的途径。这方面的研究成果包括人性理论、人格理论以及激励理论。 •研究个体之间的协作。研究者从人与人之间的协作角度出发，探讨高效率协作的技巧、方法和环境。所涉及的方面包括：协作、冲突、博弈以及公司政治等。 •研究团队行为，包括团队形成理论、团队角色理论等。 •研究管理者本身，这方面的代表是领导力理论。 （二）项目人力资源管理过程 项目中的人力资源管理过程有“管事”的一面，如对所需人力作出规划，获取资源，通过管理有效利用资源。这一管理思想忽视人与人之间的差异性，把人当做一般性的可替代资源来考虑。从这一点来看，它传承了传统人事管理的思维。 在项目管理知识体系中，项目的人力资源管理过程包括： •规划人力资源管理：项目的组织结构、人员角色和责任的分配、人力资源的使用计划。 •组建项目团队：获取需要的人力资源。 •建设项目团队：提高团队表现的绩 •管理项目团队：管理项目的团队绩效。 在整个项目管理过程中，“建设项目团队”过程偏重“管人”的层面。 规划人力资源管理和组建项目团队大多是在项目计划阶段完成的，其最终目的是为项目配备相应的人力资源。 建设项目团队和管理项目团队是项目实施阶段的管理过程。前者通过一些主动性的团队建设活动提高人员绩效，后者则是建立一套客观的绩效体系，监测和控制团队绩效水平。两者相辅相成，共同作用。 三、 建设项目团队 建设项目团队过程是项目管理里唯一具有“管人”概念的过程。对“人力”这一特殊资源有两种看法：一种看法认为，人力只是所需资源的某一类，只关注数量而忽视人本身的独特性；另一种看法认为，伴随着人力资源管理理论的发展，强调人的本性和人与人之间社会联系的独特性，充分挖掘人的才能。这两种思路并不相互排斥，—般来说，前者广泛应用在宏观层面。在高层管理中，领导者无法仔细甄别每一个具体人的特征，只能依赖群体特征制定政策和制度。而在微观层面，则应更多关注个体及个体差异，采取不同策略应对。 影响和利用员工的工作动机，可以激发员工努力工作，也称作激励。为什么员工需要激励呢？对于机器和设备，只要给足所需要的资源，它们就会不折不扣地完成“本职工作”。但人除了能像机器一样提供“劳动力”外，还有思想和情感。这是不同于机器的一个优势但也会是一个劣势。驱动人工作的要素，最直接的就是工资或薪水。某些管理学的研究方向也曾把组织系统想象成一条生产线，把人看成生产线上的一个环节，只要提供工作动力（工资），就可以重复而稳定地工作。这种假设在某些领域，例如制造业是个不错的简化模型。但在一些更多依赖智力活动的行业，则必须考虑感情因素对工作绩效的影响。实际上，驱动人努力工作的动力要比我们的简单假设复杂得多。人力资源管理理论中有很大一部分是探讨影响人们工作动机的因素，现汇总如下： •讨论“基本人性”的麦格雷戈X理论一Y理论和沙因的四种人性假设。 •需要型理论，包括马斯洛的需要层次理论、ERG需要理论、麦克利兰的成就需要理论。 •满意度理论，包括赫茨伯格的双因素理论、亚当斯的公平理论。 •行为理论，包括期望理论、强化理论。 （一）麦格雷戈X理论一Y理论 麦格雷戈认为，基于人性的理论存在两种截然相反的假设基础分别被定义为X理论和Y理论。 X理论主要体现了集权型领导者对人性的基本判断，这种假设认，为： •一般人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。 •人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。 •人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。 •人们通常容易受骗，易受人编动。 •人们天生反对改革。 基于X理论对人的认识，持这种观点的领导者认为，在领导工作中必须对员工采用强制、惩罚、解雇等手段来迫使他们工作，对员工应当严格监督和控制，在领导行为上应当实行高度控制和集中管理，在领导模式上采取集权的领导方式。 Y理论对人性的假设与X理论的假设完全相反，主要观点是： •一般人天生并不是好逸恶劳的，他们热爱工作，从工作中获得满足感和成就感。 •外来的控制和处罚不是促使人们为组织实现目标的有效方法下属能够自我确定目标、自我指挥和自我控制。 •在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。 •大多数人具有一定的想象力和创造力。 •在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到发挥。 基于Y理论对人