医疗软件服务项目投资管理评估(参考)

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泓域/医疗软件服务项目投资管理评估 医疗软件服务项目 投资管理评估 目录 一、 产业环境分析 3 二、 行业特点及发展趋势 7 三、 必要性分析 9 四、 项目简介 9 五、 项目投资环境评估概述 13 六、 项目投资微观环境评估 24 七、 符合企业自身发展规划的需要 34 八、 符合地区经济发展的需要 35 九、 项目设备评估 36 十、 项目工艺方案评估 39 十一、 项目厂址选择评估 44 十二、 项目劳动保护与安全防护条件评估 51 十三、 投资项目市场预测的种类 54 十四、 投资项目市场预测原理 55 十五、 投资项目市场调查 56 十六、 投资项目市场评估的作用 61 十七、 投资计划 63 建设投资估算表 65 建设期利息估算表 66 流动资金估算表 67 总投资及构成一览表 68 项目投资计划与资金筹措一览表 69 十八、 进度计划方案 70 项目实施进度计划一览表 71 一、 产业环境分析 (一)高水平发展旅游业 推动旅游业向更高层次发展,加速旅游要素国际化改造,创新旅游业态与旅游产品,深度开发富有魅力的度假休闲旅游产品和精品线路,推进旅游与免税购物、医疗康体养生、演艺娱乐、邮轮游艇、高尔夫、文体会展、婚礼节庆等融合发展,加快构建“旅游+”,强力优化旅游环境,努力建设旅游业改革创新的试验区和世界一流的海岛休闲度假旅游目的地。到2020年,全年接待旅游总人数超过8000万人次,接待入境游客达到120万人次以上;旅游总收入达到1000亿元以上;过夜游客人均停留4.2天,过夜游客人均消费3500元;旅游业直接从业人数达50万,带动间接从业人员达200万人。 (二)做强做优热带特色高效农业 坚持把农业作为农村奔小康、特色城镇化及农民持续增收的重要产业支撑不动摇。高标准建设国家冬季瓜菜基地、南繁育制种基地、热带水果基地、天然橡胶基地、海洋渔业基地和无规定动物疫病区“五基地一区”,力争五年内创办100个高标准的省级现代农业示范基地。把热带特色高效农业打造成海南富足农民、服务全国的王牌产业。 (三)全力推进互联网产业 实施网络强省战略和“互联网+”行动计划,重点发展电子商务、游戏动漫和服务外包等应用服务产业,大数据、研发设计、数字内容、物联网和卫星导航等平台支撑产业和“互联网+”产业集群,加快海南互联网产业升级,加强互联网人才引进和培养,引进国际国内互联网龙头企业,搭建产业平台,建立孵化体系,培育标杆企业,加强与企业的科研开发、产业合作,打造独具海南特色的互联网产业发展高地。 (四)培育发展医疗健康产业 推动医疗健康产业跨越发展,加快开放医疗健康服务市场,用足用好国家赋予博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊政策并逐步扩大到全岛,培育医疗健康产业集群。鼓励社会资本投资健康体检、健康咨询、健康文化、健康旅游、健康保险、体育健身等多样化的健康产业,逐步建立覆盖全生命周期、业态丰富、结构合理的健康产业体系。在海口、三亚、儋州等城市开展医养结合试点示范工作。到2020年,医疗健康产业总产值达到1000亿元。 (五)加快发展金融服务业 加快金融创新步伐,完善金融市场体系,优化金融生态环境,着力推动海洋金融、普惠金融、互联网金融、消费金融和跨境金融加快发展,增强金融业对实体经济的支撑力和渗透力,全面提升金融服务国际旅游岛建设的能力和水平。到2020年,金融资源配置效率和水平明显提升,金融服务实体经济能力显著增强,力争全省金融业增加值占地区生产总值比重达10%左右,全省银行业各项贷款余额超过1万亿元,直接融资比重提高到45%左右。 (六)发展壮大会展业 加快会展业的升级改造,推进会展业服务标准化,培育会展品牌,将会展业打造成扩大内需、拉动消费的重要产业。引进一批国际知名会展机构,继续巩固和做强现有的会展品牌并打造一批新的知名会展品牌,培育一批会展龙头企业。到2020年,海南省会展产业总产值达到400亿元。 (七)发展现代物流业 加强物流通道建设,完善物流网络空间布局,推动物流服务设施建设,支持各类型物流业态及经营主体健康发展,提升物流业信息化水平,提高物流业服务中心城市、产业园区、现代农业生产基地和城乡居民生活的能力,逐步形成具有海南特色的现代物流业发展模式。到2020年,全省物流业增加值达到345亿元,形成2—3个营业额超100亿元的大型物流园区。 (八)发展油气产业 发挥我省区位优势,抓住“一带一路”建设、南海开发等机遇,以更加严格的环保标准发展油气产业。以油气加工产业优化、化工新能源、化工新材料、传统化工产业升级作为主要发展方向,不断优化产业结构,走“专精特新”的道路,往下延伸产业链,配套发展高端精细化工、油品和化工品储备及工业服务业。 (九)发展医药产业 抓住国家实施医改、博鳌乐城国际医疗旅游先行区等重要机遇,创新我省医药企业的经营模式,提升企业自主研发、质量管理和市场营销能力,培育龙头企业,做大优势品种,壮大医药产业规模。到2020年,实现医药产业产值500亿元左右,年均增速达到20%以上。 (十)发展低碳制造业 坚持集约、集群、低碳、节能、园区化、高技术的发展方向,着力发展新能源汽车制造、新兴绿色食品加工、新能源新材料、海洋装备制造、新型网络化制造等低碳制造业。 (十一)转型升级房地产业 积极调整房地产产品结构,科学安排房地产开发时序,促进房地产业提质增效、转型发展。以本岛长居型居住地产为基本、经营性房地产为主导,构建多元化、多层次的房地产产品供应体系与住房保障体系。力争到2020年末,全省经营性房地产占新开工面积比重不低于33%,房地产产品结构调整取得明显成效。 (十二)培育发展高新技术教育文化体育产业 高新技术产业。积极培育和壮大高新技术企业队伍,加强科技支撑条件和创新能力建设,加大关键技术攻关和科技成果产业化力度,加大科技创新资源、高新技术企业和高新技术项目引进,优化产业结构,培育新的经济增长点,促进高新技术产业高速发展,高新技术产业产值占全省规模以上工业总产值的50%以上。 (十三)加快六类产业园区建设 规范高效运营旅游园区、高新技术及信息产业园区、物流园区、临空产业园区、工业园区、健康教育园区等六类省级重点产业园区,引导向关联产业集聚集群发展、形成产业优化升级的主要平台。推动园区复制自贸区优惠政策,实施园区“准入清单”,逐步实现重点园区建设项目零审批,构建高效运转的园区运行体制。把海南生态软件园、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口美安科技新城作为试点园区,大胆进行制度创新,积极探索可复制、可推广的经验,逐步应用到六类产业园区。 二、 行业特点及发展趋势 1、政策是医疗信息化行业提质发展的关键驱动力 作为高度关联民生的行业,国家相关政府机构对医疗卫生事业的发展始终保持高度重视,频繁、持续颁布的相关产业政策已成为推进医疗信息化行业变革发展的关键驱动力。例如,受益于国务院、卫健委及其他医疗管理机构相关政策的引导推动,电子健康档案等智慧医疗细分领域加速发展,二级以上公立医院绩效考核需求持续增加、考核维度得以明确,“互联网+医疗”、“智慧医疗”等新模式、新业态稳步推进,行业正经历着多维度、多层面变革。 2、病案管理适应信息时代发展,无纸化病案行业稳步前行 病案是患者疾病诊疗过程的系统性记录,包括患者的病情变化、检查诊断、治疗经过、疾病转归等诸多信息。目前,病案已广泛应用于临床研究与临床流行病学研究、科研教学、医疗付款、医疗纠纷和医疗法律依据等领域,且在新一轮医改推动下,病案数据在绩效考核、医保付费、决策分析、职称评定等方面亦将产生更加广泛的作用。因此,通过加强病案管理保证病案的完整性、准确性、真实性、安全性等具有重要意义。 3、医院精细化管理是绩效改革和医保支付改革的迫切需求 国务院办公厅于2019年印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,国家卫健委2021年印发《关于启动2021年度二级和三级公立医院绩效考核有关工作的通知》,国家医疗保障局2018年印发《国家医疗保障局办公室关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》,医院为适应绩效改革和医保支付改革的迫切需求,需要从粗放式管理向内涵式和精细化管理阶段发展。(1)粗放式阶段:医院不断扩张规模,绩效普遍通过简单的“收减支”方法,按工作量进行考核,主要绩效指标包括门诊量、住院人次、门诊收入、住院收入、床位周转率等,片面强调经济指标。(2)内涵式阶段:在综合能力、疑难病例收治能力、外科能力、专科能力、医疗质量等方面对医院进行考核,推行分级诊疗,引导三级公立医院进一步落实功能定位,不断提高医疗服务质量和效率。(3)精细化阶段:医院的精细化管理、医保支付方式改革,催生了DRGs/DIP系统的迅猛发展。针对面向医院管理和医保支付的需求,将发展出不同细化的DRGs/DIP系统,应用于“绩效考核”和“医保支付”两个细分市场。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xx有限责任公司 (二)项目地点 项目选址位于xx园区。 (三)项目进度 结合该项目的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (四)项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 医疗信息化行业存在一定的区域性特征。我国医疗机构的信息化建设程度与医疗资源地区分布、区域经济发展水平以及医疗机构对信息化建设的重视程度等因素紧密相关,因此整体上我国东部沿海等经济相对发达地区的信息化投入和建设程度较高。随着我国中西部地区经济发展水平的提高,国家政策向区域医疗平台建设倾斜,我国中西部地区的医疗信息化需求增速将逐渐提升,区域性特征将逐步减弱。 (五)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资40336.29万元,其中:建设投资30661.17万元,占项目总投资的76.01%;建设期利息734.04万元,占项目总投资的1.82%;流动资金8941.08万元,占项目总投资的22.17%。 2、建设投资构成 项目建设投资30661.17万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用26045.41万元,工程建设其他费用3699.
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