卫星互联网服务公司企业物流与供应链管理【范文】

泓域/卫星互联网服务公司企业物流与供应链管理 卫星互联网服务公司 企业物流与供应链管理 xxx集团有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 公司概况 6 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 7 三、 库存管理中的定量技术 7 四、 企业物流系统 10 五、 供应链战略 12 六、 供应链协调与管理杠杆 14 七、 产业环境分析 21 八、 卫星互联网的用途 23 九、 必要性分析 24 十、 投资计划方案 25 建设投资估算表 26 建设期利息估算表 27 流动资金估算表 29 总投资及构成一览表 30 项目投资计划与资金筹措一览表 31 十一、 经济效益及财务分析 32 营业收入、税金及附加和增值税估算表 32 综合总成本费用估算表 34 利润及利润分配表 35 项目投资现金流量表 38 借款还本付息计划表 40 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx集团有限公司 （二）项目联系人 秦xx （三）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 “虹云”系统和“鸿雁”系统为开启中国版“星链”打下基础。“虹云”系统是我国首个低轨星座卫星移动通信系统，由中国航天科工集团研制开发，计划发射156颗卫星，轨道高度为1000km。“虹云”系统计划分三步走，第一步计划在2018年前，发射第一颗技术验证星，实现单星关键技术验证；第二步到“十三五”末，发射4颗业务试验星，组建一个小星座，让用户进行初步业务体验；第三步到“十四五”末，实现全部156颗卫星组网运行，完成业务星座构建。 （四）项目选址 项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。 （五）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22555.99万元，其中：建设投资18706.36万元，占项目总投资的82.93%；建设期利息215.29万元，占项目总投资的0.95%；流动资金3634.34万元，占项目总投资的16.11%。 2、建设投资构成 项目建设投资18706.36万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15849.47万元，工程建设其他费用2318.08万元，预备费538.81万元。 （六）资金筹措方案 项目总投资22555.99万元，其中申请银行长期贷款8787.42万元，其余部分由企业自筹。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：41500.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：32419.13万元。 3、净利润（NP）：6643.53万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.35年。 5、财务内部收益率：22.92%。 6、财务净现值：14178.72万元。 （八）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 22555.99 1.1 建设投资 万元 18706.36 1.1.1 工程费用 万元 15849.47 1.1.2 其他费用 万元 2318.08 1.1.3 预备费 万元 538.81 1.2 建设期利息 万元 215.29 1.3 流动资金 万元 3634.34 2 资金筹措 万元 22555.99 2.1 自筹资金 万元 13768.57 2.2 银行贷款 万元 8787.42 3 营业收入 万元 41500.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 32419.13 "" 5 利润总额 万元 8858.04 "" 6 净利润 万元 6643.53 "" 7 所得税 万元 2214.51 "" 8 增值税 万元 1856.84 "" 9 税金及附加 万元 222.83 "" 10 纳税总额 万元 4294.18 "" 11 盈亏平衡点 万元 15435.92 产值 12 回收期 年 5.35 13 内部收益率 22.92% 所得税后 14 财务净现值 万元 14178.72 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx集团有限公司 2、法定代表人：秦xx 3、注册资本：930万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-10-6 7、营业期限：2011-10-6至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 10524.05 8419.24 7893.04 负债总额 5381.94 4305.55 4036.45 股东权益合计 5142.11 4113.69 3856.58 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 17949.31 14359.45 13461.98 营业利润 3025.20 2420.16 2268.90 利润总额 2648.15 2118.52 1986.11 净利润 1986.11 1549.17 1430.00 归属于母公司所有者的净利润 1986.11 1549.17 1430.00 三、 库存管理中的定量技术 大量基于一定数学模型的定量化技术，可适用于企业物流信息管理的各个环节。商品采购数量、采购品种、采购周期的定量控制，商品销售目标的预测和商品销售比重的定量化分析，商品库存的数量、品种、存储周期等的定量计算，运输路径和配载的最优化设计等均运用了定量化技术，在上述物流信息系统中，它们被放在系统的模型库中，由相应的功能模块调用。这里主要介绍库存管理中的最常用的几种定量化技术。 1.库存商品数量的确定 库存商品的数量通常有个下限和上限，分别代表最低库存量和最高库存量。库存商品的实际数量应介于最低和最高库存量之间。 最低库存量是为防止因商品需求变化造成商品短缺无法满足消费者需要而设立的、能连续提供销售的商品库存量。最低库存量的计算，一般采用概率论方法加以确定，基本原理为：需求变动越大，分布的离散程度也越大，所需的最低库存量值也就越大。 为了保证商品不会出现缺货现象就放大库存并不是一个好办法，因为，一方面保持大量，商品库存将占用大量资金，影响企业的资金利用；另一方面可能会超过商品的保质期限，造成商品的变质和损坏。所以，必须根据商品的销售需要，结合最低库存情况，确定合理的最高库存量。 2.库存商品存储时间的确定 库存商品的存储时间，一般可以以企业要实现的一定利润目标为基准，计算出允许商品存储的最长时间（假定该商品无保质期限）。其计算公式如下： 存储时间=（毛利额—销售税金—固定费用—目标利润）/日增长费用 式中，毛利额——商品售价与进价差额与商品销售数量之积； 销售税金—所销售商品的应付税额。毛利与销售税金之差若与流通费用相同，则不亏不盈，实现保本； 固定费用—与商品储存无直接关系的费用，如包装费、折旧费、工资等； 日增长费用—一商品多存储一天所增长的保管费、利息、商品损耗等费用。 存储时间的计算，也可以用相对率而不是绝对额来计算。如不计目标利润，则所得出的存储时间即为保本的商品存储时间。 3.库存商品结构的确定 库存商品结构是指组成库存的不同规格、不同品种的多种商品的组合。库存商品结构的合理化，表明库存商品不但应保证合理的库存商品的数量、存储时间，同时应对库存商品的结构进行合理安排。因库存商品不可能都是畅销商品，所以不科学的库存商品结构会导致有些商品库存发生短缺、而其他一些商品库存大量积压的现象。 确定库存商品结构最常用的定量化技术是ABC分析法。ABC分析法是常用的划分主次、区分轻重的定量化分析方法，它不但适用于商品库存管理，将库存额改为销售额，也可直接用于商品销售的ABC分析。 库存商品为商品生产供应商提供流通机会，为消费者提供消费对象，是企业经济活动正常进行的保证。同时，库存商品需要占用企业的大量流动资金，因而也反映出企业的经营状况、管理水平和经济效益。所以，确定科学、合理的库存商品数量、库存商品品种结构及库存商品的存储期限，将库存管理由定性控制逐步转移到定量控制，是商品流通顺利循环、减少企业资金占用、避免库存不足或库存积压、发展库存管理水平、提高库存管理效益的保障。同时，计算机技术的应用为大量商品的库存定量化控制提供了可能。 四、 企业物流系统 现代信息技术的发展，使得我们能够以信息为纽带将企业的各项物流活动联结为一个整体。企业物流被看做是使企业与其供应商和顾客相联系的一个系统。 企业物流系统是一个开放系统，与外界有物流、信息流及资金流的交换。系统与上游供应商之间形成供应物流、信息流及资金流，系统与下游顾客之间形成销售物流、信息流及资金流。在系统内部，企业物流系统可再细分为供应物流子系统、生产（库存）物流子系统及销售（配送）物流子系统。供应物流子系统主要负责与上游供应商的物流、资金流、信息流交换；销售（配送）物流子系统主要负责与下游顾客的物流、资金流、信息流交换；生产（库存）物流子系统主要负责将上游供应商提供的原料、零部件等转换为下游顾客所需的商品及服务。一般来说，物流的方向主要是从上游到下游，即沿着供应商→本企业→顾客这一方向流动。而资金流和信息流的方向主要是从下游流向上游，即沿着顾客→本企业→供应商这一方向流动。 企业物流是新的系统体系。它的特点体现为： 第一，企业物流系统本来就是客观存在的。物流系统的各要素在长期的企业发展历程中都已有了较高的水平，因而，一旦形成物流观念，按新的观念建立物流系统，就会迅速发挥系统的总体优势。 第二，企业物流系统是一个大跨度系统。这反映在两个方面，一是地域跨度大，二是时间跨度大。大跨度系统带来的主要问题是管理难度较大，对信息的依赖程度高。 第三，企业物流系统稳定性较差而动态性较强。物流系统总是链接多个企业和用户，随需求、供应、渠道、价格的变化，系统内的要素及系统的运行经常发生变化，难以长期稳定。 第四，企业物流系统结构要素间有非常强的“背反”现象，常称之为“交替损益”或“效益背反”现象。这是指某一个功能要素的优化和利益发生的同时，必然会存在另一个或一些功能要素的利益损失，在处理时稍有不慎就会出现系统总体恶化的结果。在寻求解决和克服各功能要素效益背反现象时，物流这个新系统往往因较多地受原系统的影响和制约而不能完全按物流系统的要求运行。 五、 供应链战略 1.竞争战略与供应链战略 企业竞争战略是指企业的产品和服务满足顾客需求和偏好的类型。例如，沃尔玛旨在确保各种价格低廉、质量可靠的产品的供给。而UPS公司则承诺24小时内将顾客的包裹送达世界任何城市，以方便顾客为中心来构建自己的竞争战略，它并不具备低价格所带来的优势。显然，沃尔玛的竞争战略与UPS是不同的。 竞争战略都建立在顾客对产品成本、产品送达时间与反馈时间、产品种类和产品