医疗软件服务项目作业计划

泓域咨询/医疗软件服务项目作业计划 医疗软件服务项目 作业计划 xx投资管理公司 目录 一、 项目概况 2 二、 公司简介 4 公司合并资产负债表主要数据 5 公司合并利润表主要数据 5 三、 员工任务指派 6 四、 制订服务作业计划的方法 7 五、 单一作业中心的排序 11 六、 作业计划要解决的问题 12 七、 投资方案 15 建设投资估算表 17 建设期利息估算表 18 流动资金估算表 19 总投资及构成一览表 20 项目投资计划与资金筹措一览表 22 八、 建设进度分析 22 项目实施进度计划一览表 23 一、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xx投资管理公司 2、项目性质：新建 3、项目建设地点：xx园区 4、项目联系人：徐xx （二）项目选址 项目选址位于xx园区。 （三）项目总投资及资金构成 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39755.02万元，其中：建设投资31980.12万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息334.76万元，占项目总投资的0.84%；流动资金7440.14万元，占项目总投资的18.71%。 （四）项目资本金筹措方案 项目总投资39755.02万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）26091.43万元。 （五）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13663.59万元。 （六）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：85800.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：70767.72万元。 3、项目达产年净利润（NP）：10975.11万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：20.43%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.67年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35487.63万元（产值）。 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx投资管理公司 2、法定代表人：徐xx 3、注册资本：1000万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-6-8 7、营业期限：2010-6-8至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 14087.73 11270.18 10565.80 负债总额 7655.28 6124.22 5741.46 股东权益合计 6432.45 5145.96 4824.34 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 61558.27 49246.62 46168.70 营业利润 14952.90 11962.32 11214.67 利润总额 13534.36 10827.49 10150.77 净利润 10150.77 7917.60 7308.55 归属于母公司所有者的净利润 10150.77 7917.60 7308.55 三、 员工任务指派 1、员工任务指派问题描述 实际工作中经常会遇到这样的问题：有数个工程项目，可以由几个工程小组来完成，但每个工程小组完成不同工程项目的成本或效率不同。那么，如何把工程项目分配给不同的工程小组呢？类似的问题还有很多，如把不同的区域分配给不同的营销团队，把不同的设备维修任务分配给不同的维修工人等。这类问题所涉及的就是员工任务指派。概括起来，员工任务指派就是把不同的任务分配给不同的工程小组。 值得庆幸的是，对这类问题可以运用一种叫作匈牙利算法的方法快速地找到最优解。 2、解决员工任务指派问题的匈牙利算法 匈牙利算法是求解极小型指派问题的一种方法，这种方法最初由W.W.Kuhn提出，后经改进而成，解法因基于匈牙利数学家DénesKönig和JenöEgerváry给出的一个定理而得名。 匈牙利算法适用于一对一配对组合。要求每项任务都必须只分配给一位员工，每位员工都有能力完成任一任务，各分配方案的成本已知，且固定不变。 匈牙利算法的步骤如下。 （1）找到每行的最小数，每行的数减去最小数，得到一个新表。 （2）就新表，找到每列的最小数，每列的数减去最小数，得到一个新表。 （3）用总数最少的横线或竖线覆盖最新得到的表格中所有的零，如果横线与竖线的数量之和等于表的行数，得到最优表，转向（6），否则转向（4）。 （4）把表中所有未被覆盖的数减去其中的最小数，并将这个最小数加到横线与竖线交叉点上的数上，被覆盖的其他非交叉点上的数不变，得到一个新表。 （5）重复（3）和（4），直到获得最优表，即覆盖其中所有零的横线与竖线之和等于表的行数。 （6）从只有1个零的行或列开始，这个零所对应的行与列就给出了一个分配方案，把这个零所对应的行与列划去。重复这一步骤，直到把全部任务都分配完毕。 匈牙利算法是面向极小型指派问题的。如果要解决的是效率或利润最大的问题，只需要把表中所有数据减去其中的最大值，然后再按照上述6个步骤即得最优分配方案。 四、 制订服务作业计划的方法 1、服务运营策略 为使服务的易逝性及顾客参与服务过程的影响达到最小，通常采取以下两种策略。 （1）在顾客需求调查的基础上，提供模块化的服务产品，如饭店的菜单或快餐店的食品。 （2）将部分作业与顾客分离。例如，宾馆的服务员总是在顾客不在时才清扫房间，以做到互不干扰。再如，饭店总是设置前台和后台，以减少顾客不必要的参与。 2、服务作业计划 针对不同类型的企业，应采用不同的制订服务作业计划的方法。一般来说，制订服务作业计划有两种基本的方法：将顾客需求分配到服务能力的不同时段内，即安排顾客需求；将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内，即安排服务人员。 （1）安排顾客需求 安排顾客需求就是根据不同时间可利用的服务能力来对顾客排序。在这种方式下，服务能力保持一定，而适当地安排顾客的需求，以提供准时服务和充分利用能力。实际上常用的方法有三种：预约、预订和排队等候。 1）预约。通过预约给予顾客特定的服务时间。这种方法的优点是能为顾客提供及时的服务并提高服务系统和服务人员的效率。医生和律师是使用预约系统提供服务的典型例子。采用这种方法时应注意设计好预约时间，否则当顾客到达后等待时间过长时，会导致顾客不满。同时，还要制订好顾客迟到或没有赴约的预案。 2）预订。预订系统类似于预约系统，但它通常应用于顾客接受服务时需占据或使用相关的服务设施的情况，如酒店、飞机经常使用预订系统。预订系统的主要优点在于：给予服务管理者一定的提前期来做出服务计划，以充分利用服务设施。而且，预订时通常要求顾客支付一定数额的抵押金，这样可减少毁约的发生。 3）排队等候。由于顾客到达的随机性与服务时间的随机性，即使服务能力再充分的系统也会出现排队现象。排队分析已在服务系统设计中做了较详细的介绍。 （2）安排服务人员 安排服务人员就是将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内。它是通过适当安排服务人员来调整服务能力，以满足不同时间段内的不同服务要求。这种方式通常用于需要快速响应顾客的需求，且需求总量可以预测的情况。采用这种方式的典型例子有：邮局营业员、护士、警察、商场营业人员、公交汽车的司售人员的工作日以及休息日的安排。 一般说来，类似于制造业企业的生产计划，服务业企业也要首先制订全年、每个月以至每周的人员需求计划，在此基础上，通过作业排序方法把人员计划转换成每个人的日常轮班计划。 下面介绍一种安排服务人员的方法，它可以保证在满足需要的前提下，使每位员工都能连续两天休班。这种方法的具体步骤如下。 1）确定需求。明确一个周期内，每天需要的员工数量。这里的周期可以是一周，也可以是10天，还可以是一个月。 2）找数组。在一个周期内，把相邻的两个数看作一个数组。找到这样的数组：其中大的那个数不会超过其他任意一个数组中大的数。如果有不止一个这样的数组，就选择数组中两个数之和最小的那个数组。如果数组中两个数之和也相等，就随机选择一个数组。不妨把选中的数组称为小数组。 3）确定休班日期。就每一个员工，让其在剩余需求数中的小数组对应的两天休班。 4）更新需求员工的人数。安排完一名员工休班后，将没安排休班的日期对应的需求量减掉1，即是新的人员需求量。 以此类推，直至把全部员工的休班时间都确定下来为止。 五、 单一作业中心的排序 对于多个作业在一个作业中心加工的情况，无论以什么样的顺序把待加工作业安排到作业中心，都不会影响作业中心的负荷，即作业中心的资源占用都是一样的。但是，如果考虑全部作业的平均流程时间、作业的延迟时间等指标，就有了作业排序问题。 以下介绍三种常用的排序准则及其主要优缺点。 （一）FCFS准则 FCFS准则是服务业排队中最常用的一种准则。可以把这种准则推广应用到制造业，即按照作业到达作业中心的先后顺序进行加工。 FCFS准则的主要优点是可以简化企业内部的物流组织。这种准则的主要缺点是当一项作业时间过长时，会使其他作业延迟。 （二）SPT准则 SPT准则就是把加工时间短的作业排在前面。其效果是：作业平均流程时间最短。 SPT准则的最大优点是可使作业平均流程时间最少和在制品库存最少。这种准则的主要缺点是，当新的加工时间短的作业不断到达作业中心时，会使加工时间长的作业一直等待。 （三）EDD准则 EDD准则就是把交工时间最紧迫的作业安排在最前面。这种准则贯彻优先为下一道工序服务的管理思路。 EDD准则的主要优点是使平均延迟时间最短。这种准则的主要缺点是没有考虑作业的加工时间，可能造成某些作业等待加工的时间过长，从而增加在制品库存。 六、 作业计划要解决的问题 作业计划就是把企业的作业任务分解为短期的具体任务，规定每个环节（如车间、工段、生产线和工作站）、每个单位时间（周、日、班或小时）的具体任务，并组织计划的实施。作业计划的目标不仅在于安排并完成作业任务，而且要使每个作业环节达到均衡，进而全面完成各项技术经济指标。 生产类型不同，作业计划要解决的问题的侧重点也不同。 1、大量生产系统的作业计划 大量生产系统的产品如汽车、家用电器、玩具、器械、石化、制药、造纸等。在服务业中，也有大量生产的例子，如自助餐、大规模接种疫苗、新闻广播等。大量生产系统采用的是标准化的设备，实行了高度专业化的劳动分工。 大量生产系统总是采用流水生产线，其核心是生产线平衡。这些工作属于系统设计的内容，但是，大量生产系统也有进度安排问题。在实际生产中，企业很少只生产一种产品或提供一项服务，即使同一种产品，也有不同的规格与型号。所以，要想在有限的生产线均衡地生产规格型号各异的产品，不可避免地会改变投入的材料，工序也会改变。 为了使生产线连续流畅地进行，应最小化设备的调整时间，最小化在制品库存，在实际生产中应做好以下六项工作。 （1）最优化产品组合。利用线性规划等技术确定最佳产出组合，使转换时间最短，制造成本最低。 （2）采取预防性维修制度。把设备维持在最佳运行状态，使作业流中断次数