医疗信息化项目工作系统研究方案【范文】

泓域咨询/医疗信息化项目工作系统研究方案 医疗信息化项目 工作系统研究方案 xx集团有限公司 目录 一、 产业环境分析 2 二、 医保支付产品发展趋势 3 三、 必要性分析 4 四、 项目基本情况 4 五、 工作抽样 8 六、 时间研究的PTS法 10 七、 操作研究 13 八、 动作研究 13 九、 经济收益分析 19 营业收入、税金及附加和增值税估算表 20 综合总成本费用估算表 21 利润及利润分配表 23 项目投资现金流量表 25 借款还本付息计划表 27 十、 投资计划 28 建设投资估算表 30 建设期利息估算表 31 流动资金估算表 33 总投资及构成一览表 34 项目投资计划与资金筹措一览表 35 一、 产业环境分析 2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。 2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。 二、 医保支付产品发展趋势 医保支付的数据主要来自医院上传的医保结算清单，医保结算清单数据质量直接影响DRGs/DIP的支付金额，直接关系到医院核心利益。医随着DRGs/DIP支付的不断推进，各医院需要对自身医保费用使用情况进行分析与管控，从病人入院到出院进行全流程的费用监管及事后分析，以适应DRGs/DIP医保支付方式的改革。医保基金的使用安全已成为国家医保重点关注问题，各级飞行检查、稽核扣费等措施也对医院自身医保基金管理提出了更高的要求。医院需要加强自身基金使用监管机制，对医嘱、耗材、药品、检查、检验等多方面进行审核，做到自查、自审，杜绝骗保行为，保障医保基金使用安全。随着国家加大对集采药品使用的要求，各级医院需要对自身集采药品使用情况进行监管分析，加大集采药品使用力度。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx集团有限公司 （二）项目联系人 （三）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 医疗机构的日常工作依赖于信息化系统的正常运行，因此对医疗信息化服务商的产品和服务稳定性、连续性、安全性具有较高要求。另一方面在对医院客户提供信息化服务过程中，医疗信息化服务商需要充分了解医院的组织结构、业务流程、管理需求等多方面信息，该过程需要医院与行业企业协同配合，所耗费的人力、物力较高，故为避免供应商更换带来的迁移成本，客户通常倾向于与现有医疗信息化服务商长期合作，从而对新进入企业形成较高的客户迁移壁垒。 （四）项目选址 项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。 （五）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23437.73万元，其中：建设投资17715.46万元，占项目总投资的75.59%；建设期利息429.48万元，占项目总投资的1.83%；流动资金5292.79万元，占项目总投资的22.58%。 2、建设投资构成 项目建设投资17715.46万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14706.74万元，工程建设其他费用2635.03万元，预备费373.69万元。 （六）资金筹措方案 项目总投资23437.73万元，其中申请银行长期贷款8764.89万元，其余部分由企业自筹。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：51000.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：39670.83万元。 3、净利润（NP）：8292.76万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.54年。 5、财务内部收益率：26.22%。 6、财务净现值：12510.68万元。 （八）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 23437.73 1.1 建设投资 万元 17715.46 1.1.1 工程费用 万元 14706.74 1.1.2 其他费用 万元 2635.03 1.1.3 预备费 万元 373.69 1.2 建设期利息 万元 429.48 1.3 流动资金 万元 5292.79 2 资金筹措 万元 23437.73 2.1 自筹资金 万元 14672.84 2.2 银行贷款 万元 8764.89 3 营业收入 万元 51000.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 39670.83 "" 5 利润总额 万元 11057.01 "" 6 净利润 万元 8292.76 "" 7 所得税 万元 2764.25 "" 8 增值税 万元 2268.02 "" 9 税金及附加 万元 272.16 "" 10 纳税总额 万元 5304.43 "" 11 盈亏平衡点 万元 18753.01 产值 12 回收期 年 5.54 13 内部收益率 26.22% 所得税后 14 财务净现值 万元 12510.68 所得税后 五、 工作抽样 1、工作抽样的基本原理 一台机器要么处于忙碌状态，要么处于空闲状态；一名秘书或在打字、整理文件、接电话或空闲等；一个木工或在运送木料、测量、锯木头或空闲等。所有的“行为”都会占用一定的时间。那么某种行为占用的时间是多少呢？工作抽样的做法不是去观察所占用的时间，而是估计在某时刻人或机器发生这种行为的比率。根据这个比率来推定这种行为所占用的时间。显而易见，置信度的高低、样本数的大小都将影响估计的精度。 2、工作抽样的用途 工作抽样主要有以下三个方面的用途。 （1）测定机器设备或人员在工作中作业（负荷）和停歇（空闲）的时间比率，以提供分析工时利用情况的资料。 （2）测定工作人员在工作班中各类工时消耗的比例，以提供制定定额时所用的各种标准资料。 （3）在一定条件下，测定工作人员完成任务所需时间，用于制定工序的标准时间。 3、工作抽样的步骤 工作抽样主要有以下四个步骤。 （1）确定特定的行为，如设备运转、工人切削零件、消防车在火灾现场、护士查病房等。 （2）估计特定行为占全部时间的比例。通常有两种方法来进行估计：一是根据工作研究人员的经验、以前的数据；二是先设定一个大概比例，再逐步逼近真实数据。下面举例说明如何使用第二种方法估计特定行为占全部时间的比例。 （3）确定观察次数 当估计的p值比较稳定时，需要对其验证，为此需要计算观察次数。事实上，人们已经制定了置信度为95%时，不同事件发生比率及所要求的绝对误差下的抽样次数表，实际运用中查表即可。 （4）计算标准时间 根据预设的宽放系数，计算特定行为标准时间。 4、工作抽样的优点与局限性 归纳起来，工作抽样具有以下几个主要优点： •观测者不需要受专门训练； •节省时间、节省费用，据国外资料介绍，这种方法的费用仅为其他时间研究方法所发生费用的一半； •与其他的作业测定方法相比，更容易得到被观测人员的合作； •观测时间可自由安排，可长可短，可随时中断，随时继续，而不影响其结果。 工作抽样的局限性主要表现在所需观察的样本数较大；只能得出平均结果，得不出导致个别差异数值的资料。 六、 时间研究的PTS法 预定时间标准设定法是时间研究中常用的一种方法。其基本做法是将构成工作单元的动作分解成若干个基本动作，对这些基本动作进行详细观测，然后制作基本动作的标准时间表。当要确定实际工作时间时，只要把工作任务分解成这些基本动作，从基本动作的标准时间表上查出各基本动作的标准时间，将其加总就得到工作的正常时间，然后再加上宽放时间，就可以得到标准工作时间。 PTS法有许多种，因基本动作的分类和使用时间单位的不同而异。其中，MTM法是使用最广泛的一种。在MTM法中，也有若干种基本动作标准数据，这里介绍其中最精确的一种：MTM—1。这种方法将基本动作分为伸手、施压、放置、放手、移动、抓取、解开和转动八种要素。 这些基本动作的标准时间是用微动作研究方法，对一个样本人员在各种工作中的动作加以详细观测，并考虑到不同工作的变异系数而制定的。 从上述所介绍的PTS方法的特点可以看出这种方法的一些优点，总结起来有以下三项： •可以用来为新引进生产线的新工作设定工作时间标准，并可对不同的新方法进行比较，对全新工作来说，其标准时间无法使用通常的时间研究方法确定； •因为这种方法大大减少了时间研究中常见的读数错误等引起不正确结果的可能性，所以用这种方法设定时间标准的一致性很高； •这种方法不需要对标准时间进行绩效评价，而绩效评价总是带有主观性。 当然，这种方法也有一些局限性。 （1）所使用的时间单位过小，致使这种方法在实际中很难被采用。 （2）对于进行多品种小批量生产，以工艺对象专业化为生产组织方式的企业来说并不实用。在这样的企业中，工作种类繁多，而重复性较低，要把每项工作都分解为基本动作难度太大。 （3）PTS法的标准数据有时不能反映具有某些特殊性的企业的情况。同时，作为样本被观测的操作人员也许不具有代表性。 （4）需要考虑、调整的因素过多，像表7—7那样的表格很难制作。另外，在某些情况下，移动物体所需的时间也许与物体的形状有关，但是表7—7并没有考虑这个因素。 （5）在采用这种方法时有一个基本假设：整个工作时间可用基本动作时间的加总得到，但它忽略了这种可能性，即实际工作时间也许与各个动作的顺序有关。 （6）这种方法的使用需要一定的技能，尤其在分解基本动作和确定调节因素方面更是如此。这就限制了该方法的使用。