CRM项目ERP分析

泓域咨询/CRM项目ERP分析 CRM项目 ERP分析 xxx集团有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 产业环境分析 6 三、 面临的机遇 6 四、 必要性分析 8 五、 ERP的定义 9 六、 运营管理的目标和实质 14 七、 运营管理及其重要性 14 八、 运营系统的运行与控制 15 九、 运营系统的更新与改善 16 十、 MRP概述 17 十一、 MRP的处理逻辑 19 十二、 经济收益分析 23 营业收入、税金及附加和增值税估算表 23 综合总成本费用估算表 24 利润及利润分配表 26 项目投资现金流量表 28 借款还本付息计划表 31 十三、 投资方案分析 32 建设投资估算表 34 建设期利息估算表 34 流动资金估算表 36 总投资及构成一览表 37 项目投资计划与资金筹措一览表 38 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx集团有限公司 （二）项目联系人 崔xx （三）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 随着国家大力支持数字经济，传统汽车产业的数字化加速推进的大背景下，CRM数字化正好是企业数字化的核心部分，公司所处的主要行业汽车产业纷纷加速自身的数字化建设，以更好的迎合消费者越来越高的数字化服务的要求。在2C端，由于流量成本愈来愈高，而且流量的有效转化率逐渐下降，品牌企业越来越意识到建设私域数字化平台的重要性，近年来，品牌企业纷纷调整其预算结构，减少传统广告的预算，大幅度提升企业数字化的预算。 （四）项目选址 项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。 （五）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11519.19万元，其中：建设投资9337.53万元，占项目总投资的81.06%；建设期利息257.23万元，占项目总投资的2.23%；流动资金1924.43万元，占项目总投资的16.71%。 2、建设投资构成 项目建设投资9337.53万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8030.51万元，工程建设其他费用1048.20万元，预备费258.82万元。 （六）资金筹措方案 项目总投资11519.19万元，其中申请银行长期贷款5249.65万元，其余部分由企业自筹。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：21200.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：17701.57万元。 3、净利润（NP）：2554.56万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.52年。 5、财务内部收益率：15.96%。 6、财务净现值：1264.38万元。 （八）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总投资 万元 11519.19 1.1 建设投资 万元 9337.53 1.1.1 工程费用 万元 8030.51 1.1.2 其他费用 万元 1048.20 1.1.3 预备费 万元 258.82 1.2 建设期利息 万元 257.23 1.3 流动资金 万元 1924.43 2 资金筹措 万元 11519.19 2.1 自筹资金 万元 6269.54 2.2 银行贷款 万元 5249.65 3 营业收入 万元 21200.00 正常运营年份 4 总成本费用 万元 17701.57 "" 5 利润总额 万元 3406.08 "" 6 净利润 万元 2554.56 "" 7 所得税 万元 851.52 "" 8 增值税 万元 769.62 "" 9 税金及附加 万元 92.35 "" 10 纳税总额 万元 1713.49 "" 11 盈亏平衡点 万元 8830.55 产值 12 回收期 年 6.52 13 内部收益率 15.96% 所得税后 14 财务净现值 万元 1264.38 所得税后 二、 产业环境分析 实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。 三、 面临的机遇 1、国家产业政策及发展战略的鼓励和支持 《服务业创新发展大纲（2017—2025年）》中鼓励服务企业开展批量定制服务，发展产品全生命周期管理、网络精准营销和在线支持新型云制造服务，实现创新资源、生产能力和市场需求的智能匹配和高效协同。同时，引导企业增强品牌意识，健全品牌管理体系，提升品牌认可度和品牌价值，打造世界知名品牌。 国家以及当地政府对于服务企业做大做强，打造扶植知名服务品牌具有很强意愿。作为现代服务业一种新型方式，CRM解决方案服务能够帮助企业提升客户忠诚度，增加企业品牌的知名度和认可度，帮助企业做强品牌，借助产业政策发展机遇，CRM服务业也将获得更多的市场机会，行业发展前景广阔。 2、技术升级以及互联网应用的普及促进行业发展 随着信息技术的发展、互联网应用的普及，微信、微博、社交网站、行业平台等多种信息平台得到了快速的发展，新的平台层出不穷，通过这类平台，CRM可以更为便捷地了解消费客户需求以及可以通过更多的途径和消费客户进行沟通。同时，专业数字平台的出现结合大数据处理技术的升级，使得品牌企业可以通过数字化平台为用户提供一对一的千人千面的个性化沟通和服务，大幅提升了客户体验。 技术升级以及移动互联网应用的普及对于CRM服务的效果得到了显著的提升，品牌企业纷纷扩大对CRM项目的投入，为行业的快速发展提供了保障。 3、企业数字化转型为行业提供了新的发展契机 随着移动互联网技术的高速发展，传统企业面临较强的数字化转型需求，而企业数字化驱动的核心思维包括用户思维、数据思维等，这些正是CRM服务的核心价值和能力体现。结合了技术、数据和运营服务的整合CRM数字化服务迎合了企业数字化转型发展需求，将成为企业数字化转型的重要解决方案。故企业数字化转型为CRM行业进一步发展提供了新的发展契机。 4、品牌企业加速布局私域平台用户运营 随着国家大力支持数字经济，传统汽车产业的数字化加速推进的大背景下，CRM数字化正好是企业数字化的核心部分，公司所处的主要行业汽车产业纷纷加速自身的数字化建设，以更好的迎合消费者越来越高的数字化服务的要求。在2C端，由于流量成本愈来愈高，而且流量的有效转化率逐渐下降，品牌企业越来越意识到建设私域数字化平台的重要性，近年来，品牌企业纷纷调整其预算结构，减少传统广告的预算，大幅度提升企业数字化的预算。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 五、 ERP的定义 ERP是通过数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户/服务器结构、网络通信、可移植的开放系统等信息技术，对企业的物流、人流、资金流、信息流实施高效、统一的受理，从而实现企业经济效益最大化的集成管理方案。 定义中的信息技术包括计算机硬件系统和软件系统。 通过ERP，新的管理理念得以实现，这种新的管理理念体现为以下三个过渡： •“基于企业内部资源”向“面向供应链集成资源”过渡； •从“面向职能配置资源”向“面向流程配置资源”过渡； •从“以产品为中心”向“以客户为中心”过渡。 ERP所集成的专业管理功能包括：经营预测、客户关系管理、营销管理、物料管理、运输管理、仓储管理、计划与调度、质量管理、技术管理、设备管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、业务流程管理、产品数据管理等。 二、ERP系统的特点 归纳起来，ERP系统有以下四个特点。 （1）集功能之大成。ERP系统把企业内部的各项专业管理职能集成于一体。 （2）可对市场做出快速响应。由于坚持了面向市场、面向销售的管理思路，借助最先进信息技术的应用，能够对市场做出快速响应。 （3）面向供应链。ERP系统对供应链上的供应商、制造商、分销商、客户等所有环节进行有效管理。 （4）适用范围广。不但适用于多品种小批量生产类型，还支持项目类型和大批量流水生产类型。从生产模式上说，不但支持按库存生产模式，而且支持按订单制造模式、按订单装配模式、按订单设计模式。 三、ERP的功能模块 ERP集成了企业各项职能管理，如营销管理、生产计划、产品研发、采购管理、车间管理、库存管理、财务管理、人力资源等。 任何一个企业的基本业务或职能之间必然存在着一定的逻辑关系，厘清这些逻辑关系有助于从全局观点实现企业的有序、高效经营。 四、ERP系统建设的基本步骤 ERP几乎成了企业经营管理的标准配置。企业在规划建设或改造升级ERP系统时，必须遵循一定的步骤。 （1）企业主要业务关系描述 必要时抽调主要业务部门的骨干，以图形方式描绘企业主要业务的逻辑关系，确定核心业务的起点、终点，识别并确认企业的管理重点。 此外，还要摸清企业生产系统和管理业务信息技术应用的现状、存在的问题及造成问题的原因。 （2）确定项目预算 如果项目预算充分，可考虑一步到位，实现各项功能的集成。如果预算不充分，应根据企业的实际需求，描准核心业务及管理重点。同时，考虑系统的扩展性。 （3）系统选型 在进行系统选型时应处理好先进性与专业性的关系。世界知名品牌的供应商的系统固然好用，但是，如果企业的业务比较特殊，就应选择那些专门为本行业开发的系统。一方面，可以最大限度地减少二次开发；另一方面，有典型的企业应用实例可以借鉴。事实上，最合理的是选择那些在与本企业非常相似的企业中有实际应用的软件系统。 （4）系统开发与数据上线运行 任何一个企业的ERP系统，均需要进行二次开发。系统开发的关键是业务或工艺设计。为顺利完成系统开发，应营造一个能够充分沟通、交流的环境，以使各主要业务部门的参与者能够站在全局观点进行业务或工艺设计。 数据上线运行主要包括以下内容。 •数据上线和数据核对，按照规定的格式上传数据，并核对数据是否错误； •数据运行性能分析，主要是分析系统运行的稳定性，即数据上线后系统能否正常运行，是否会出现各种错误，如逻辑上的问题，当前的