集团公司预算科年度工作总结

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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑集团公司预算科年度工作总结 集团公司预算工作总结 今年我单位积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系，通过将财务目标细化激发全体员工主动参与意识，发挥部门主管的主观能动性，从而充分发挥全面预算统帅现金流、物资流和繁杂的法人治理结构导向作用，促使企业从粗放型向集约型的转变，也促使企业从原始的、阅历的、人为的管理,向科学化、精细化、标准化管理过渡。 从财务预算编制上，我们运用以本金、利润为基数倒推收入的方法，确定公司年度预算指标，编制年度财务预算，并将指标分解到各分厂、各责任部门，细化预算目标

2、并纳入公司年度自主经营指标进行严格考核。在预算目标的事中操纵中，我们将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，将指标层层分解落实到分厂以及责任人，制定更加具体的预算保障措施，严格预算执行，加强过程操纵，事中分析，事后监视考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按指标操纵使用。在每期末的考核分析中，我们加大每月预算指标完成状况的考核力度。每月对各单位指标完成状况，比较预算指标进度完成状况，严格考核。同时对未完成指标的单位，加强与单位的沟通和联系，共同分析理由，剖析实际与预算偏差的理由，透露存在的问题，寻觅努力方向、采取有针对性措施为领导进行决策提供信息，促进公司利润指标按进度，按时间节点完成，确保全年利

3、润目标完成。每月我们还加强财务综合分析，在每月财务报表编制完成后，及时组织开展财务综合分析，对当月生产经营活动进行全面分析，重点从收入、本金、利润、资金等方面开展预算比较，与上年同期比较分析，从财务角度和视野，透露和发现生产经营中存在的问题，并提出合理化建议和提升措施，供领导参谋和决策。 虽然在今年我们提升了预算的方式，初步形成了全面预算的模式，但是依旧有一些问题值得我们注意，目前面临的有两大问题，一是就是财务预算考核执行不严。每月在进行财务预算的考核分析中分析了未完成任务的各种理由，从而造成未考核或少考核，使考核的权威性受到影响也使得年度预算执行力度不够。二是目前全面预算目标分解的精细化程度

4、不够。从横向上看，目前全面预算只把各分厂作为一个本金利润责任中心在进行考核，其他的一些职能部门没有纳入目前的考核体系。从纵向上来看，一些考核指标单一，例如对各分厂仅仅只考核收入、利润完成状况，从而使得预算考核结果略显单薄。 面对这一问题，在下半年经营形式依旧严峻的状况下，我们要加大预算指标考核力度，重点抓过程操纵，及时反映、透露经营过程中的问题，实行预算动态管理，加强预算硬约束性，加大预算执行，分析，考核力度，确保经营目标的实现。 财务部 2022/8/24 2022年度年终总结 又是一年辞旧迎新时，回首过去的一年，倍感时间的紧迫。在这匆促忙忙，平平凡凡的一年中，我们中煤旭阳预算科在上级的领导

5、下，勤勤奋奋，踏踏实实地又度过了一年。过去的2022年我们预算科经历了一段磨砺和考验，无论对公司的工作还是我们每个员工自身的成长来说，都是有突破性的一年。经全科同志的努力，做了大量工作，取得了可喜的成绩。同时我在此代表中煤旭阳预算科全体员工，向一年来带领并支持我们工作的集团造价管理部领导、集团工程部领导表示忠心的感谢和诚挚的祈福。 下面我代表预算科就2022年的工作总结和2022年的工作计划汇报如下： 2022年工作总结： 2022年工作内容主要包括：二期工程决算内审、三期焦化工程进度审核报量、铁路工程变更结算、零星技改工程结算和集团公司安排的临时性有关工程造价的工作等五大内容。 以下是细致内

6、容 一、二期工程决算内审 随着二期工程的顺利投产，各施工单位把二期工程结算书报到我方。二期工程结算总报403份，总计金额30753.0898万元。 其中，二十冶共报结282份算，土建64份、安装218份。结算金额共计20399.2341万元，土建15360.6692万元、安装5038.5649万元。 石家庄一建共报结算82份，土建46份，安装36份。结算金额共计8645.6966万元，土建8016.6525万元，安装629.0441万元。 河北冶建共报结算28份，土建14份，安装3份，零星11份。结算共计金额817.6155万元，土建601.656万元，安装59.3292万元，零星156.63

7、03万元。 华北冶建共报结算11份，土建9份，安装2份。结算金额共计890.5485万元，土建173.6811万元，安装716.8674万元。 面对如此巨大的工作量，并且公司和集团领导对决算的质量和时间要求都很严格，各种竣工资料很不齐全，科室人员十分紧缺。怎么办？我的压力十分大，工作量大、质量要求高、时间要求紧、竣工资料不齐全、人员少，各种困难迎面而来。顶着巨大的压力，组织全科人员共同想方法，加班加点，战胜各种困难，终究按质、按时的完成了内审工作，并取得了很好的效果。 内审结果共报工作量30753.0898万元，审减工作量13074.256万元，审减率42.51%，审定金额17678.8338

8、万元。 在此内审过程中全科人员献技献策十多条、累计加班两百多个工作日。 二、三期工程的月进度审核 随着三期工程开工，工程月进度报量审批工作开始进行：总报量为12995.4841万元，审批7627.2076万元，审减5368.2765万元，核减率41% 。 其中二十冶报5063.456万元，审批3454.4055万元，审减1609.0505万元，核减率32%； 中冶京唐报7932.0281万元，审批4172.8021万元，审减3759.226万元，核减率47%。 2022年初，三期工程开工，此时二期工程的决算正在紧张的进行中，三期工程的月进度审核给我们本来就有很大压力的工作又增加了新的压力。在这

9、种状况下，工程部领导和我屡屡组织大家开会，谈心，做大家的思想工作，激励大家，帮助大家解决家庭及生活上的问题，从而激发了大家更高的工作积极性。预算科全体人员都把公司当做家，公司安排的工作当成了自己的家事，每个人都全身心的投入到了工作中，有的老同志身体不好，还坚持加班加点的工作。同志们深入施工现场，严格依照公司制度和施工进度进度工程量审核。每月30号前准时报出当月工程量报表，为拨付工程进度款提供了教确切的数据。 三、铁路工程变更预结算 2022年6月份铁路工程变更结算审核开始。中铁十局共报金额1623.73万元，审定金额618.88万元，核减金额1004.85万元，核减率61.89%。 铁路工程变

10、更结算是穿插在二期工程决算和三期工程月进度审批中进行的。为了保质、快速的完成审核，预算科相关人员战胜了好多困难，他门冒着酷暑深入现场，报量一千六百多万的变更结算，每一个子目、每一项都是经过实测实量的。顺铁路步行4/5公里，查看每一处变更都成为了他们的习惯，终究完成了审核任务，取得了可喜成绩。 四、零星技术改造工程的预结算工作 随着000000的不断发展和壮大，生产工艺流程也在不断的进行着提升和创新，因此就出现了技改而发生的工程即技术改造工程（技改工程）。这使我们的预结算工作又出现了新的前所未有的困难。由于大部分技改工程国家没有相近的定额，再加上技改工程又要突击施工，使我们的造价标准很难把握；

11、在这种状况下，又要把工作按时完成，又要严格把住资金投入这个关口，使得我们的工作难度大大增加。如何解决这个问题呢？这时我们的预算人员积极发挥主观能动性团结一致、集思广益想出了“解剖工程法。他们深入技改工程现场，解剖技改工程，完全了解技改工程的工程施工细节，认真分析每一项施工步骤，把现场施工状况与有关定额内容相结合、融会贯穿。他们在一边记录技改工程施工过程的同时又积极的向各工段的员工学习工艺知识，为结算工作搜集了十分全面的资料，结果确切，及时的完成技改的工程造价任务。2022年我部门共完成技改工程结算份，共计金额0000万元。 000 五、临时性造价工作 我们是00000的科室员工更是000集团子

12、弟，在紧张的工作中经常有集团领导安排临时性的预算工作，我们都能确切按时的完成集团领导交给的各项任务。如太原哈伯中心大厦，集团购买了一层楼需要进行装修，施工单位报价147万元。因施工方是指定的施工单位，唯独一家，集团有关人员屡屡与其谈判，报价一直谈不下来。集团领导安排我去洽谈报价，在经过认真查看图纸和到现场进行实地测量，后发现了其报价的一些问题。经双方协商，结果定价为112万元，为集团俭约资金35万元。 2022年报外审结算共 000 0000 万元，审批00000万元，审减0000万元，核减率003%； 最终严格依照集团要求完成了任务。回想这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，

13、严格要求自己，依照公司的要求，较好地完成了本职工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变。 在2022年预决算的工作的过程中我们取得了很好的成绩也存在大量问题， 首先：工程资料问题，部分施工单位资料不齐全，甚至边结算边补资料。有的资料还缺乏严谨性，有涂改现象。这样十分影响审核工作的进度。在结算审核过程中施工单位对于工程签证认识不深，图纸、定额表达不明确、不明了的、没有签证，反而图纸和定额有明确规定的到有了签证。有的签证上还出现修改现象，使得签证失真。 其次：人员问题，在09年中我部门先后完成了各种预决算工作，这些工作都是穿插进行的，由于人员少也给部分工程的审核

14、带来影响。 结果：定额套用问题，目前采用的定额主要是针对民用，化工工程有些子目不太适合，经常因此与施工单位发生争执，也给工程审核带来影响。 2022年工作计划： 2022年的工作主要包括：三期工程决算内审、四期期焦化工程进度审核报量、零星技改工程结算、部门员工的培训及团队建设等内容。 一、预结算工作 2022年三期工程将顺利投产，三期工程决算内审也将随之展开。 随着公司的不断发展焦化四期工程也将在2022年开工建设，工程月进度报量审批工作也将开始进行。技改工程和零星工程的结算也在一如既往的进行着。2022年的工作任重而道远，为确保工作能够按时顺利的完成，在2022年的工作中，要求各专业组甚至细

15、化到每个人都要制定细致的年计划、月计划、周计划，为了是工作更加有计划性和条例性，在工作中可以按计划一步一步的实施，避免了责任划分不明确和消极怠工的状况，使每个人都有猛烈的工作使命感，每个人的工作更加有条理性。 二、人员培训与团队建设工作 由于建设工程预结算的编制是一项很烦琐而又务必很细致地去对待的技术与经济相结合的核算工作，不仅要求编审人员要具有一定的专业技术知识，包括建筑设计、施工技术等一系列系统的建筑工程知识，而且还要有较高的预算业务素质。由于新技术、新结构和新材料的不断涌现，导致定额缺项或需要补充的工程与内容也不断增多。然而因缺少调查和可靠的第一手数据资料，致使预算定额或补充定额含有较多的不合理性； 另外由于工程造价构成工程多，且变动频繁，使计算程序繁杂，计算基础不一等等均简单造成错误。因此加强员工培训学习是十分重要的。 在员工的培养方面： 1、技能培养，首先，我们让部们的老师傅充分做好传、帮、带的工作，充分调动员工的学习及工作的积极性。其次是让部们的员工更多的深入施工现场，更好的把握施工步骤和施工工艺，更快的学习新的知识，结果让各个专业之间相互学习，提高综合能力使其能够更好的胜任现在的岗位，更好的服务于公司，贡献于社会，是自己的才华都能得到充分的呈现。 2、加强思想教育，首先，认真深入学习旭阳文化，严格遵守旭阳劳动纪律，使员工的发展更符合旭阳的发