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1、出纳岗位职责说明书岗位名称出纳岗位编号BJ-CW-03 所在部门财务部岗位定员1 人直接上级财务主管所辖人员0 人直接下级无编写日期201381 岗位目的：全面负责先先食品北京备用金，北京各分公司银行、现金的使用工作，负责北京部分商超的销售库存核对工作（沃尔玛系统、赛特、燕莎、sogo 共 8 家店）。主要职责与任务：职责 1：负责北京分公司银行、现金收支工作工作任务1.随时收款、付款、报销、到银行存款提取现金；2.随时根据北京备用金情况申请备用金；3.随时查询各店存款、顾客及海百味经销商汇款；4.随时整理粘贴北京先先及北京各专卖店报销单、工作联络单，银行存款汇款等单据；5.随时传递整理核实大
2、连、庄河汇款的工作联络单；6.随时根据各店送来日报存款单等单据后，核对自营店存款、顾客汇款及刷卡单的金额及类型，与系统中的收银缴款单核对；7.随时根据收付款单据在系统中及时制作先先（北京）及北京各专卖店的收付款凭证；8.每日下班前核对所有银行账户余款及库存现金，做当天现金银行资金表。9.月末在系统中制作大连各分公司信用卡刷卡冲账凭证10.月末金蝶系统出纳模块核对结账。11.整理与银行帐户相关的资料并分类归档。职责 2：工资发放工 作任务1.及时发放员工工资，并制作支付工资凭证（先先一部分，北京各分公司）。2.整理装订凭证（先先北京、北京分公司）职责 3：负责支票、分公司税务及银行资质、人名章、
3、合同保管工作任务1.负责海参销售、先先、金融大街、水产品专营店三个分公司的税务及银行资质保管工作；2.负责海参销售、先先、金融大街、水产品专营店三个分公司的现金支票、转账支票的管理；3.负责大连先先食品有限公司与各商场的经济合同保管工作；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -4.负责刘总、沙总人名章保管。职责 4：往来结算工作任务1.办理个人往来结算，建立清算制度，对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用；2.负责与大连总部的日常现金往来工作。职责 5：核对工作工作任务1.在会计外出办理其他工作时替代审核物流零售和海百味销售出库单；
4、2.审核北京商超沃尔玛系统、燕莎、赛特、sogo 销售出库，具体见核算会计职责2-7 条；3.负责所管辖先先北京商超的单据整理，交核算会计统一归档；4.审核先先销售给分公司的销售出库单；5.各专卖店采购入库金额、税额、价税合计与先先食品的销售出库金额、税额、价税合计数核对，如果一致将各专卖店的采购入库单生成暂估入库凭证；6.当月收到的上月的采购发票后，将上月的采购按照不同的税率核对并生成应付单到核销记录，将单据生成采购发票凭证和冲回暂估入库凭证；7.协助主管会计对管辖店固定资产的账实相符及核算，协助人事进行盘点。职责 6：其它工作工 作任务1.参与对北京各店及物流的盘点工作；2.领导交办的其他
5、工作。主要权限财务权限：无人事权限：无业务权限：无工作协作关系内部协作关系就社保、公积金、财务请款、工资等事宜与人事部联系外部协作关系本地区银行任职资格教育水平大专以上学历专业财务会计相关专业工作经验2 年以上出纳工作经验知识工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -技能要求1.熟悉会计法规，银行办事流程；2.良好的计算机水平，熟练操作办公软件,EAS系统操作其他使用工具设备计算机、一般办公设备、验钞机工作环境80%时间在办公室，温度湿度适宜，无噪音、粉尘等污染，照明条件良好，20%的时间需到银行办理公事。工作时间特征正常工作时间、根据需要加班职业发展：出纳 会计 财务经理备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -
