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1、20212021 年应付会计工作岗位职责年应付会计工作岗位职责1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月_日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和_申请。3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。4、每月 3 号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。9、领导调配的其他工作应付会计工作职责(二)1.报销费用审核，编制付款凭证。
2、2.银行账:银行科目的付款记账，费用科目记账。3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。4.应付账款:费用、材料转账凭证。5.每周准备零星付款清单。6.在途物资，收集登记国外供应商_，更新付款入账信息，月底计算在途物资。7.开立国外供应商借款通知单。第1页共8页8.集团内公司对账:本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入 Hyper。9.GIT 与账务核对。10.应付供应商对账。应付会计工作职责(三)1、收集每天收货部的收货记录明细单及汇总表，进行详细核对，并定期与收货部或成控员对帐，保证收货记录中的品种、数量、金额等的准确性。2、检查并保证_的真实性和金额的准
3、确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单、月结单相符，如有差异及时调整或向部门经理汇报。3、定期与各供应商对帐，保证宾馆应付账目和支付金额准确无误。4、按收货记录上的详细内容分门别类地输入电脑，并制作月末的挂帐明细，作为挂帐凭证的附件。5、月末做出应付账款账龄分析表，对宾馆所欠供应商货款明细进行汇总，并做分析，提供给财务总监，便于进行整个宾馆的资金运作。6、对按合同规定的付款单位，要定期送付款申请单到总监处签批，以免给宾馆造成不必要的麻烦。7、负责凭证的装订和存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料。8、积极参加宾馆和部门_的各种培训工作，遵守财务制度，具有高度的工作责任心。第
4、2页共8页9、为财务总监和经理提供有效的分析数据，工作中有困难要及时反映。10、完成总监和部门经理指派的其它任务。_下页还有更多应付会计工作职责应付会计工作职责(四)一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。
5、对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)第3页共8页九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、_国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材
6、料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证应付会计工作职责(五)1、核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报告)、供应商开具的_，日常所称的“三项核对法”。2、对于核对相符的_及时进行账务处理。3、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。4、对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件，定期出具明细到_的应付账款账龄分析表，用于企业的现金流付款计划。5、配合成本
7、会计等对相应供应商的材料成本的价格进行分析，为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款时，向供应商直接或通过相关部门给予付款明细，按_对应付账款进行及时的核销。6、在企业资金紧张或其他原因等特别情况时，对应付账款中的逾未付款部份，及时将相关信息提交相关部门，并配合相关部门与供应商沟通，取得供应商的支持。7、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。8、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。第4页共8页9、_国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算
8、表和会计凭证。10、还有年未或定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。11、完成上级指派的其它任务。20212021 年应付会计的工作职责年应付会计的工作职责对于应付账款会计而言，其主要的工作是在于登记以及分析公司的应付账款。由于应付账款会计工作的特殊性，所以对于其的岗位职责有以下几条:一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余
9、额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。第5页共8页七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款
10、、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、_国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。1、负责应付款凭证的录入;2、供应商往来对帐单的核对;3、编制月份应付款计划;4、供应商提供的_签收和审核;5、应付帐款帐龄分析;6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;7、负责审核仓库提供的采购入库单;8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法2、办理应付及预
11、付款项的结算3、负责应付及预付款项的核算工作第6页共8页4、定期进行应付及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责工作要求:对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。主要工作内容:一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。四、每月_日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月_日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，_日前将收据领用情况统计报部门主管领导。七、负责对客户开具_情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。第7页共8页九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。第8页共8页
