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1、 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台信息化人才培养系列课程 资金篇 第一页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第二页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能
2、节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景 计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排第三页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。资金计划：资金计划就是为维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划，简单来说就是企业收支计划。企业资金计划管理什么是企业资金计划第四页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。企业资金流的需求：建立资金计划模式，加强财务管理对各业务的支持与监督 对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，降低企业财务风险，提高资金周转率 通过资金计划掌握甚至控制企业
3、资金占用额度；通过资金计划，预测未来资金头寸为资金筹措提供依据以便于做出符合管理目标的安排,企业资金计划的目的：帮助集团完善资金计划控制的机制，防止和杜绝集团内资金的沉淀与短缺，实现全集团资金有效运转及调剂，从而降低全集团的资金运转费用，增强全集团的资金链抗风险能力企业资金计划管理企业为什么做资金计划第五页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。企业资金计划 对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划 执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分
4、析。NC资金计划价值第六页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。企业资金计划企业资金计划与企业预算的差别第七页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第八页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。课程目标 让学生了解资金计划基本概念，了解企业资金计划日常业务 进一步了解和应用计划平台 掌握资金计划系统的系统操作学
5、习要求 掌握资金计划基本概念 熟练应用资金计划系统 课程目标与要求第九页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景 计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第十页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景与分析业务场景一描述：天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度，编制资金计划样表，于2015年11月正式启用该套样表，公司制度规定每月
6、月末上报资金计划采用滚动计划模式，即计划成员单位每月需要上报两个月的滚动计划至结算中心。资金计划资金计划上报层级：按本部、子单位、孙单位层级下发和逐级汇总上报月度计划。天禾农资已有完善的资金计划体制，能做到资金计划的严格控制，每月5日之前结算中心出具上月资金计划执行分析情况表，用以考核上月资金计划的执行情况及准确率，对于严重偏差的公司，按照公司资金管理制度惩处。第十一页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景与分析业务场景二：天禾农资在已有月度计划的基础上，决定每年年初1月5日之前，对全年资金进行提前计划。天禾农资有限公司结算中心资金计划员按照公司相关制度年度计划不调整，上线期初对资金计划
7、的计划数不需严格控制，超出计划再支付时提示预警，结算中心出具年度资金计划执行分析表，以考核考核年度资金计划的执行情况及准确率，对于年度计划准确率高的公司，按照公司资金管理制度进行奖励。第十二页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景与分析月度资金计划样表编制单位：*年年*月月单位：万元项目未来三月资金计划备注备注本月计划本月计划未来未来2 2月计划月计划未来未来3 3月计划月计划小计小计收入对外销售收入对内销售收入其他收入内部往来支出 -对外采购支出 -对内采购支出 -费用支出 -其他支出 -第十三页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景与分析月度资金计划分析表资金计划执行分析表资金
8、计划执行分析表编制单位：*年年*月月单位：万元 项目 月度计划数当月实际发生数差异额（实际发生数-月度计划数）差异率（差异额/实际发生数）累计计划数累计发生数累计差异额累计差异率年度计划数年度计划累计数 收入 对外销售收入 对内销售收入 -其他收入 内部往来 -支出 -对外采购支出 对内采购支出 费用支出 其他支出 第十四页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业
9、务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第十五页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。系统功能介绍功能节点第十六页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务系统UAP平台系统功能介绍资金计划现金管理预算组织体系权限预算组织计划平台维度管理应用模型控制规则业务规则控制策略填制计划直接调整审批计划预算分析局部调整调整审批控制方案计划查阅NC客户端表单设计计划调剂计划期间套表管理任务管理EXCEL端日常执行调整单管理报销管理应收管理应付管理银行贷款商业汇票信用证资金结算资金调度总账第十七页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划平台详见预算管理计划平台第十八页，编辑于星期三：二十三点
10、四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第十九页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。系统功能介绍功能节点第二十页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景资金计划套表设计资金计划套边设计计划模型企业资金计划套表设计第二十一页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景资金计划编制资金计划编制填写计划数计划数汇总计划审核第二十二页，
11、编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景资金计划调整计划调整直接调整第二十三页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景按计划下拨调度计划第二十四页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景资金计划分析计划分析第二十五页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第二十六页，编辑于星期三：二十三点 四十二
12、分。业务场景资金计划套表设计资金计划套边设计计划模型企业资金计划套表设计第二十七页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。资金计划套表设计基础设置建立资金计划体系第二十八页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。资金计划套表设计模型设置第二十九页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。系统功能节点介绍基础设置计划样表设置EXCL端登陆第三十页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨
13、 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第三十一页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景资金计划编制资金计划编制填写计划数计划数汇总计划审核第三十二页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划编制基础设置创建任务、启动任务绑定业务规则控制规则第三十三页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划编制计划编制NC端编制excl端编制第三十四页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划编制计划上报EXCEL端填写填写完毕后点提交数据、点上报数据。提交数据提示更新成功上报数据提示更新成功上报数据提示是否要上报第三十五页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划编制计划审批第三十六页
14、，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划编制计划版本保存注意：每年1月至10月保存一个对应版本，11月至12月保存两个对应的版本第三十七页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第三十八页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景按计划下拨调度计划第三十九页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。按计划下拨下
15、拨计划数第四十页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第四十一页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。计划查阅与分析计划数查阅执行数查阅计划分析第四十二页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一
16、业务场景二系统功能 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 业务场景样表设计 业务场景计划编制 业务场景按计划下拨 业务场景计划分析课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第四十三页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。课堂练习场景一：资金计划调整第四十四页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。场景二课堂练习第四十五页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。业务场景与分析业务场景二分析：需求点:1、按照需求公司统一编制年度资金计划样表，成员单位下发；2、成员单位要求每年1月5日之前上报全年的资金计划数；3、按照集团公司体系上报和汇总资金计划数；4、本年度于11月录入；5、每月可查询年度资金计划执行表；6、年度计划不做暂控制，只作为提醒预警；第四十六页，编辑于星期三：二十三点 四十二分。目录yonyou software Co.,Ltd.企业资金计划管理课程目标与要求资金计划业务场景与分析 业务场景一 业务场景二系统功能 系统关键词 系统功能节点介绍 平台讲解业务信息化实现 场景一信息化解决方案 场景一业务实现系统演示课堂练习 场景二练习课堂总结与课后任务安排 第四十七页，编辑于星期三：二
